Podimoty.plKRS 0000099710
NIP5512185838
REGON35703548200000
Nazwa"BRAWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRAWO
Data rejestracji 15 mar 2002 (23 lata temu) 15 mar 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 19, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, 34-130, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 35940000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5512185838
data rejestracji 23 lip 1999
status Czynny
02102024300000800200563130
PKO Oddział 1 w Olkuszu
ul. Bylicy 6 32-300 olkuski POLSKA
06102023130000360210927509
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
08102023130000330210927426
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
11102025280000030204906071
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
14105014451000009030600077
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
16102025280000080204271938
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
26116022020000000095053546
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
27102024300000820200584698
PKO Oddział 1 w Olkuszu
ul. Bylicy 6 32-300 olkuski POLSKA
34124042141111000046618498
PEKAO Oddział w Kalwarii Zebrzydowskiej ul.Rynek 2
Rynek 2 34-130 wadowicki POLSKA
35102025280000080203779030
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9523Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCHJERZY LENIK
reprezentant
STANISŁAW RYŁKO
Beneficjent
ANIELA RYŁKO
Beneficjent
JAN CHORĄŻY
Wspólnik
2002-03-15
2007-05-16
133 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 66.500,00ZŁ
JERZY LENIK
Wspólnik
2002-03-15
2007-05-16
133 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 66.500,00ZŁ
EWA RYŁKO LENIK
Wspólnik
2002-03-15
2007-05-16
133 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 66.500,00
TOMASZ RYŁKO
Wspólnik
2002-03-15
2007-05-16
133 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 66.500,00ZŁ
Wspólnik
2003-01-28
2020-09-03
71 880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 940 000,00 ZŁ
35765882300000
Wspólnik
2020-09-03
71.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.940.000,00 ZŁ
35765882300000
JERZY LENIK
Prokurent
2002-03-15
2007-05-16
SAMOISTNA
EWA RYŁKO LENIK
Prokurent
2007-05-16
2020-09-03
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA MAGDALENA OPYRCHAŁ RYŁKO
Prokurent
2007-05-16
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW RYŁKO
Prokurent
2007-05-16
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ RYŁKO
Prokurent
2007-05-16
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW RYŁKO
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 25,5 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. ORAZ WŁAŚCICIEL 25,44 % AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., KTÓRE TO AKCJE OBJĘTE SĄ UŻYTKOWANIEM WYKONYWANYM PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: YRK SP. Z O.O. SPÓŁKA POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: "BRAWO" SP. Z O.O.
ANIELA RYŁKO
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 25,4 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. ORAZ WŁAŚCICIEL 25,44 % AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., KTÓRE TO AKCJE OBJĘTE SĄ UŻYTKOWANIEM WYKONYWANYM PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: YRK SP. Z O.O. SPÓŁKA POD FIRMĄ: YRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ: "BRAWO" SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
JAN CHORĄŻY
PREZES ZARZĄDU
2002-03-15
2007-05-16
JERZY LENIK
PREZES ZARZĄDU
2007-05-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 272414069.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 272414069.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 241488084.56 |
| I. Amortyzacja | 2194011.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4909338.33 |
| III. Usługi obce | 85275693.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 335145.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3114667.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 578709.69 |
| – emerytalne | 246653.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3198167.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141882351.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30925984.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2266969.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1096609.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1170360.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1069485.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68344.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12451.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 988689.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32123469.38 |
| G. Przychody finansowe | 917994.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 745647.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 172346.5 |
| H. Koszty finansowe | 1108368.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 15752.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1092615.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31933095.71 |
| J. Podatek dochodowy | 5748753 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26184342.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 149681306 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103277811.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35940000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22410000.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20743468.86 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26184342.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46403494.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5952854.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5405412 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 179593.7 |
| – długoterminowa | 27600 |
| – krótkoterminowa | 151993.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 367849.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 367849.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38213781.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21651544.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21651544.56 |
| – do 12 miesięcy | 21651544.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16524803.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 206390.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6438072.08 |
| – do 12 miesięcy | 6438072.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6723033.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 211983.27 |
| I. inne | 2945324.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 37433.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2236857.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2236857.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2236857.47 |
| Aktywa razem | 149681306 |
| A. Aktywa trwałe | 40840835.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33075669.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33075669.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6743066.68 |
| 1. Środki trwałe | 6645145.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5821673.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 268773.76 |
| D. środki transportu | 533889.94 |
| E. inne środki trwałe | 20807.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 84509.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13412.28 |
| III. Należności długoterminowe | 33674 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 33674 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 988425.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 916855 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71570.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 108840470.35 |
| I. Zapasy | 66032687.6 |
| 1. Materiały | 121347.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 65715029.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 196311.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7009799.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5811.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5811.75 |
| – do 12 miesięcy | 5811.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7003987.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5944113.72 |
| – do 12 miesięcy | 5944113.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1046349.62 |
| C. inne | 13523.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34679034.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34679034.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34679034.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12501662.16 |
| – inne środki pieniężne | 22177372.81 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1118948.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97093469.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97093469.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35940000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35940000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22410000.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22410000.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20083050.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 660418.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18660418.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20743468.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18660418.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18660418.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18660418.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18660418.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24184342.71 |
| A. zysk netto | 26184342.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103277811.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103277811.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26184342.71 |
| II. Korekty razem | -11156100.85 |
| 1. Amortyzacja | 2194011.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -196101.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 68344.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -35578.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10868865.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 910.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2651813.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 332992 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15028241.86 |
| I. Wpływy | 23726618.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20730.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23705888.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23705888.23 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 205888.23 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 23500000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24738523.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1225111 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 23500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 23500000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13412.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1011904.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20061910.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52123.41 |
| 8. Odsetki | 9786.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20061910.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6045573.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6045573.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 92132.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40724608.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34679034.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37433.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie