| Nazwa: | TRADYCJA I JAKOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRADYCJA I JAKOŚĆ |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000572508 |
| NIP: | 8952051664 |
| REGON: | 00098770400000 |
| Kod pocztowy: | 51-146 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 51-146) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | AL. JANA KASPROWICZA, 85, WROCŁAW, 51-146, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1263500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8952051664 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78114011400000570584001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #561 | RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #920 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| #478 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #473 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #181 | DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BEATA ELŻBIETA KRÓLIKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | 2022-07-05 |
| KRZYSZTOF ROMAN MAĆKO | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | 2019-05-31 |
| JERZY ZBIGNIEW KRAŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-31 | 2023-05-19 |
| KRZYSZTOF MAREK PIKSA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-31 | 2023-05-19 |
| ANDRZEJ JAN TRZNADEL | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | Brak danych |
| IRENA EWA GOLISZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | Brak danych |
| REGINA LASKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | Brak danych |
| ZOFIA BOGDANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | Brak danych |
| JULIAN FRANCISZEK ICIEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | 2019-05-31 |
| PIOTR ARTUR KAPAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-01 | 2023-05-19 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR LESZEK KOCISZEWSKI | Beneficjent |
| ANNA ELŻBIETA SKRZYDŁO | Beneficjent |
| LECH RYSZARD SALACH | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALDONA RUTA BIELAWSKA | Prokurent | 2015-09-01 | 2022-07-05 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA BIAŁOZOR | Prokurent | 2022-07-05 | Brak danych | ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PROKURENTA UDZIELAJĄC MU PROKURY ŁĄCZNEJ LUB SAMODZIELNEJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SYTUACJI RÓWNOŚCI GŁOSÓW ODDANYCH PRZY PODEJMOWANIU UCHWAŁY ZARZĄDU, DECYDUJE GŁOS PREZESA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR LESZEK KOCISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-05 | Brak danych |
| ALDONA RUTA BIELAWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-07-05 | 2024-09-09 |
| ANNA MAŁGORZATA KOWALSKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-01 | 2022-07-05 |
| LECH WALENTY STEFAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-01 | 2015-11-05 |
| LECH WALENTY STEFAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-05 | 2022-07-05 |
| ANNA SKRZYDŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-09-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107561525.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6633391.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 87908.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100840225.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107794549.15 |
| I. Amortyzacja | 2690681.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6665386.26 |
| III. Usługi obce | 9795071.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 941568.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16010907.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3658178.67 |
| – emerytalne | 2910966.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 246919.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67785835.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -233023.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 609726.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 215969.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45179.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 348577.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 215372.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42558.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 172814.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 161330.17 |
| G. Przychody finansowe | 191057.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 69564.22 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 69564.22 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 121492.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 86500.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 80148.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6351.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 265887.2 |
| J. Podatek dochodowy | 251 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 265636.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46493264.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32933106.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1263500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31685224.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 445437.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 76380.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -803072.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 265636.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13560158.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31488 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31488 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1155903.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1155903.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 867005.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 288897.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12166644.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12015488.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 394837 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 532303.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8484862.84 |
| – do 12 miesięcy | 8484862.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1143957.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 992172.3 |
| I. inne | 467354.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 151156.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 206122.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 206122.51 |
| – długoterminowe | 161092.66 |
| – krótkoterminowe | 45029.85 |
| Aktywa razem | 46493264.48 |
| A. Aktywa trwałe | 29994990.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29863948.98 |
| 1. Środki trwałe | 29667034.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1688142.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23399740.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3483689.66 |
| D. środki transportu | 19040.65 |
| E. inne środki trwałe | 1076420.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 196914.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 94855.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 94855.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 94855.72 |
| – udziały lub akcje | 94855.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36186 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36186 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16498273.78 |
| I. Zapasy | 5145381.74 |
| 1. Materiały | 14426.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5130954.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1476137.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1476137.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 462657.53 |
| – do 12 miesięcy | 462657.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64959 |
| C. inne | 948520.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8354999.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8354999.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1496481.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1496481.75 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6858517.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5697301.3 |
| – inne środki pieniężne | 864516.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 296700 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1521755.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32999796.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32999796.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1263500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1263500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31361990.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 323234.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 323234.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31685224.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 448896.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3459.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3459.23 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 445437.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 83380.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -7000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 76380.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -157971.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 645101.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 645101.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 645101.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 803072.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 803072.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 803072.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -803072.52 |
| 6. Wynik netto | 265636.2 |
| A. zysk netto | 265636.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32933106.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32800288.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 265636.2 |
| II. Korekty razem | 3369905.5 |
| 1. Amortyzacja | 2690681.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10115.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -215969.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -56933 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -666030.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -476655.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2242897.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -94165.97 |
| 10. Inne korekty | -64034.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3635541.7 |
| I. Wpływy | 1420444.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1350880 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69564.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 69564.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 69564.22 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2996720.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2986402.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10317.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1576276.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2538789.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 7000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 316667 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 141813 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1476184.5 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 79680.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 517444.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2538789.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -479523.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -479523.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7338041.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6858517.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1157567.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106882390.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7185546.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -412250.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100109094.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106788253.59 |
| I. Amortyzacja | 2568640.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5704383.18 |
| III. Usługi obce | 9693602.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1064632.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17005566.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3968468.45 |
| – emerytalne | 1593287.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 361444.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66421516.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 94136.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 434047.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1900 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 432147.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 339595.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8121.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 331473.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 188588.79 |
| G. Przychody finansowe | 239128.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 62014.47 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 62014.47 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 155292.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3518.25 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18303.35 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 75285.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 75285.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 352432.16 |
| J. Podatek dochodowy | 17953 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 334479.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45400912.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33131267.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1263500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31014970.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 445437.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 72880.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 334479.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12269644.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17549 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17549 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 570327.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 570327.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 291747.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 278580.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11496863.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11428202.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 391037 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 575258.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7255679.35 |
| – do 12 miesięcy | 7255679.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1433154.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1051442.11 |
| I. inne | 721631.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 68660.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 184904.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 184904.81 |
| – długoterminowe | 128328.02 |
| – krótkoterminowe | 56576.79 |
| Aktywa razem | 45400912.23 |
| A. Aktywa trwałe | 28211438.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28059208.17 |
| 1. Środki trwałe | 27943266.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1655378.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22374951.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3417714.85 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 495222.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 115941.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 113159.07 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 113159.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 113159.07 |
| – udziały lub akcje | 113159.07 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39071 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39071 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17189473.99 |
| I. Zapasy | 5093001.72 |
| 1. Materiały | 14281.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5078720.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2026344.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2026344.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 585195.85 |
| – do 12 miesięcy | 585195.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86169 |
| C. inne | 1094229.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 260750 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8936758.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8936758.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8936758.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7717792.6 |
| – inne środki pieniężne | 864516.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 354450 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1133369.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32933106.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32933106.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1263500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1263500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31685224.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -670254.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 132818.1 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 803072.52 |
| – pokrycia straty | 803072.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31014970.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 445437.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 445437.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 76380.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 72880.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -537436.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 265636.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 265636.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 265636.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 803072.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 803072.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 803072.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 334479.16 |
| A. zysk netto | 334479.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33131267.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32964027.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 334479.16 |
| II. Korekty razem | 1707774.79 |
| 1. Amortyzacja | 2568640.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3645.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1900 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13939 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 52380.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -550206.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -708935.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 364283.35 |
| 10. Inne korekty | 1097.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2042253.95 |
| I. Wpływy | 67432.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1900 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 65532.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65532.72 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 62014.47 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3518.25 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 774217.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 763899.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10317.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -706784.52 |
| I. Wpływy | 1476184.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1476184.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 733412.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 3500 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 131922 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3800 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 61886.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 532303.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 742771.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2078241.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2078241.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6858517.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8936758.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 961944.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
