| Nazwa: | TRANSLOT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRANSLOT TRADE |
| Data rejestracji: | 09 lip 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000566732 |
| NIP: | 1251634085 |
| REGON: | 36201160600000 |
| Adres: | UL. MŁYNARSKA, 10, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21450000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1251634085 |
| Data rejestracji: | 15 wrz 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83114020200000388880001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 66124062921111001110087781 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 92124062921111001110087895 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 92102026290000940204442745 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA MACHNIO | Beneficjent |
| MAŁGORZATA MACHNIO | reprezentant |
| DOROTA SZCZUBIECKA | Beneficjent |
| DOROTA SZCZUBIECKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ POCHEĆ | Wspólnik | 2015-07-09 | 2016-01-13 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH |
| KAZIMIERZ MACHNIO | Wspólnik | 2016-01-13 | 2016-10-05 | 500 /PIĘĆSET/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ. /DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/. |
| PIOTR SZCZUBIECKI | Wspólnik | 2016-01-13 | 2016-10-05 | 500 /PIĘĆSET/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ. /DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/. |
| SANADONIA INVESTMENTS LTD | Wspólnik | 2016-08-02 | 2016-12-21 | 428000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.400.000 ZŁ |
| MAŁGORZATA MACHNIO | Wspólnik | 2016-10-05 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| DOROTA SZCZUBIECKA | Wspólnik | 2016-10-05 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MACHNIO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| DOROTA SZCZUBIECKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ POCHEĆ | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-09 | 2016-01-13 |
| KAZIMIERZ MACHNIO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-13 | 2016-10-05 |
| PIOTR SZCZUBIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-13 | 2016-10-05 |
| MAŁGORZATA MACHNIO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-10-05 | Brak danych |
| DOROTA SZCZUBIECKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-10-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 408714437.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65983.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 408648453.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 405678949.53 |
| I. Amortyzacja | 905194.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2222829.23 |
| III. Usługi obce | 1657677.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 193651.65 |
| V. Wynagrodzenia | 2904760.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 714115.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 249112.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 396831608.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3035487.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 467453.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 153904.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 313549.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 717745.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 717745.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2785195.94 |
| G. Przychody finansowe | 338431.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 337235.99 |
| V. Inne | 1195.77 |
| H. Koszty finansowe | 786141.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 508176.77 |
| IV. Inne | 277965.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2337485.75 |
| J. Podatek dochodowy | 79121 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2258364.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53020392.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26380190.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 800000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2083825.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2258364.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -212000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26640202.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18552.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18552.9 |
| – krótkoterminowe | 18552.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 108382.33 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 108382.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 108382.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26359039.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26359039.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 1811436.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5192066.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18939469.5 |
| – do 12 miesięcy | 18939469.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 59308.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 312103.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 34352.24 |
| I. inne | 10303.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 154227.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154227.91 |
| – krótkoterminowe | 154227.91 |
| Aktywa razem | 53020392.91 |
| A. Aktywa trwałe | 25267128.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19188666.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19188666.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6078461.4 |
| 1. Środki trwałe | 6072061.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 759198.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1192502.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 285711.52 |
| D. środki transportu | 3809438.85 |
| E. inne środki trwałe | 25210.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1867.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4532.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27753264.84 |
| I. Zapasy | 396782.43 |
| 1. Materiały | 4674.8 |
| 4. Towary | 392107.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23606159.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23606159.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20333431.33 |
| – do 12 miesięcy | 20333431.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 133907.16 |
| C. inne | 2444689.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 694131.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3656123.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3656123.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3656123.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3483649.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 172474 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94199.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26402517.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26402517.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1995130.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1995130.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1995130.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2157387.51 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2157387.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2068692 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2083825.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2083825.84 |
| 6. Wynik netto | 2046364.75 |
| A. zysk netto | 2258364.75 |
| C. odpisy z zysku | 212000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26380190.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26380190.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2258364.75 |
| II. Korekty razem | 8241418.63 |
| 1. Amortyzacja | 905194.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 279158.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -153904.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18552.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 207074.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2488263.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4290595.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 111179.93 |
| 10. Inne korekty | 95304.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10499783.38 |
| I. Wpływy | 249693.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249693.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1867071.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1867071.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1617378.55 |
| I. Wpływy | 5828967.86 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 546612.53 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5282355.33 |
| II. Wydatki | 11314547.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2068692 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 847500 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 7706775.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 188367.83 |
| 8. Odsetki | 503212.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5485580.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3396824.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 259298.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3656123.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 287020490.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95878.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 286924611.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 284251760.05 |
| I. Amortyzacja | 978672.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1637328.72 |
| III. Usługi obce | 1741849.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 233049.59 |
| V. Wynagrodzenia | 3049205.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 775396.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 264524.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 275571733.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2768730.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 295259.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27160 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 268099.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 347666.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 347666.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2716323.72 |
| G. Przychody finansowe | 214721.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 214159.4 |
| V. Inne | 562.55 |
| H. Koszty finansowe | 457451.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 297553.86 |
| IV. Inne | 159897.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2473594.58 |
| J. Podatek dochodowy | 413112 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2060482.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45354286.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25982673.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 800000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2572190.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2060482.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -900000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19371613.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19184509.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19184509.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 341429.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 893766.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17121450.05 |
| – do 12 miesięcy | 17121450.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 32133.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 725520.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 59170.24 |
| I. inne | 11039.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 187104.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187104.3 |
| – długoterminowe | 189.82 |
| – krótkoterminowe | 186914.48 |
| Aktywa razem | 45354286.55 |
| A. Aktywa trwałe | 24761285.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19081666.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19081666.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5666457.12 |
| 1. Środki trwałe | 5663089.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 758986.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1155506.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 246638.91 |
| D. środki transportu | 3482139.85 |
| E. inne środki trwałe | 19818.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3367.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13161.42 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13161.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13161.42 |
| – udzielone pożyczki | 13161.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20593001.34 |
| I. Zapasy | 1085099.68 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 1085099.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18167860.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18167860.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16018718.27 |
| – do 12 miesięcy | 16018718.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 152746.25 |
| C. inne | 1407994.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 588401.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1228129.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1201806.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1201806.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1142116.92 |
| – inne środki pieniężne | 59690 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 26322.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111911.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26380190.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26380190.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2083825.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2083825.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2083825.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2258364.75 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2258364.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1770000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2572190.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2572190.59 |
| 6. Wynik netto | 1160482.58 |
| A. zysk netto | 2060482.58 |
| C. odpisy z zysku | 900000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25982673.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25982673.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2060482.58 |
| II. Korekty razem | 4527145.49 |
| 1. Amortyzacja | 978672.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 263112.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27160 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18552.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -688317.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5438299.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1406223.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15163.86 |
| 10. Inne korekty | -27848.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6587628.07 |
| I. Wpływy | 30100 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30100 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 474269.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 461108.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13161.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13161.42 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 13161.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -444169.9 |
| I. Wpływy | 33334.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 33334.2 |
| II. Wydatki | 8631109.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2458000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1470006.94 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4272840.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133840.94 |
| 8. Odsetki | 296420.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8597774.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2454316.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3656123.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1201806.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-07-09 | 2016-01-13 | KELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-07-09 | 2016-01-13 | UL. WIEJSKA, 17A, ŚLĘŻANY, 05-252, DĄBRÓWKA, POLSKA |
| 2016-01-13 | 2017-06-12 | UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 100, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
