Podimoty.plKRS 0000563832
NIP7712881696
REGON36181396000000
NazwaROKA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROKA PLUS
Data rejestracji 22 cze 2015 (9 lat temu) 22 cze 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLNA, 14, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 9000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ROKA@ROKA.PL
Dane podatkowe
NIP 7712881696
data rejestracji 22 cze 2015
status Czynny
25102039160000000200220558
PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
53150016051216000139180000
SANPL 2 Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Juliusza Słowackiego 67 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKAROLINA MARIA MAĆKOWIAK
Beneficjent
ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI
Beneficjent
KAROLINA MARIA MAĆKOWIAK
reprezentant
ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI
Wspólnik
2015-06-22
43200 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4.320.000,00 ZŁ
KAROLINA MARIA MAĆKOWIAK
Wspólnik
2016-03-15
46.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.680.000,00 ZŁ
ANNA MARIA PATURA
Prokurent
2015-09-30
PROKURA SAMOISTNA
IZABELA DOROTA MAĆKOWIAK
Prokurent
2015-09-30
PROKURA SAMOISTNA
WITOLD IRENEUSZ MAĆKOWIAK
Prokurent
2015-06-22
PROKURA SAMOISTNA
KAROLINA MARIA MAĆKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES JEDNOOSOBOWO. CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
KAROLINA MARIA MAĆKOWIAK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2015-06-22
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15912861.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15581578.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 331283.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18914989 |
| I. Amortyzacja | 388804.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1550868.06 |
| III. Usługi obce | 4281404.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98068.6 |
| V. Wynagrodzenia | 9964317.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1812746.48 |
| – emerytalne | 921910.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 487496.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 331283.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3002127.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2204518.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17975.61 |
| II. Dotacje | 2175154.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11388.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 606811.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 560289.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46522.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1404420.68 |
| G. Przychody finansowe | 1689.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 1689.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4961.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 4961.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1407692.33 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1407692.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13729792.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10871011.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3673723.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 470906.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12898.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -407918.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1407692.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2858780.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2817899.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1834180.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 507017.56 |
| – do 12 miesięcy | 507017.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 725175.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 564023.53 |
| I. inne | 37964.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 983718.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40881.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40881.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 40881.61 |
| Aktywa razem | 13729792.07 |
| A. Aktywa trwałe | 6210056.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6210056.37 |
| 1. Środki trwałe | 6210056.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 546448.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5443257.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 172460.74 |
| D. środki transportu | 44773.59 |
| E. inne środki trwałe | 3116.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7519735.7 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2958475.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2958475.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2383401.25 |
| – do 12 miesięcy | 2383401.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222678.45 |
| C. inne | 352395.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4523843.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4523843.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4523843.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4523843.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37416.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12278703.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12278703.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3673723.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3673723.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12898.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12898.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -407918.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -407918.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -407918.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -407918.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -407918.93 |
| 6. Wynik netto | -1407692.33 |
| A. zysk netto | -1407692.33 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10871011.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10871011.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1407692.33 |
| II. Korekty razem | 404954.38 |
| 1. Amortyzacja | 388804.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3271.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17975.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 791299.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -850464.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 90017.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1002737.95 |
| I. Wpływy | 17975.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17975.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 31123.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31123.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13147.99 |
| I. Wpływy | 1689.91 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1689.91 |
| II. Wydatki | 4961.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 4961.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3271.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1019157.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1019157.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5543001.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4523843.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 808221.51 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7203711.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6518674.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 685037.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9945725.77 |
| I. Amortyzacja | 335277.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 659604.66 |
| III. Usługi obce | 1558938.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 99913.18 |
| V. Wynagrodzenia | 5277185.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 970556.62 |
| – emerytalne | 490458.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 359212.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 685037.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2742014.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2114783.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 204009.01 |
| II. Dotacje | 1114377.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 725762.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70634.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69688.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69688.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -696918.85 |
| G. Przychody finansowe | 73487.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 73487.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 8.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -623440.26 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -623440.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11562998.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10247570.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3686622.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 470906.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1815611.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | -623440.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1315427.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1294612.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 693887.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105477.4 |
| – do 12 miesięcy | 105477.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 333759.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 235516.12 |
| I. inne | 19134.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 600724.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4814.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4814.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4814.74 |
| Aktywa razem | 11562998.16 |
| A. Aktywa trwałe | 5859192.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5859192.57 |
| 1. Środki trwałe | 5859192.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 540392.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5222260.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65923.64 |
| D. środki transportu | 29699.36 |
| E. inne środki trwałe | 916.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5703805.59 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1571083.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1571083.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1225325.07 |
| – do 12 miesięcy | 1225325.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81456.68 |
| C. inne | 264302.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4099188.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4099188.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4099188.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4099188.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33533.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10871011.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10871011.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3673723.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12898.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12898.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3686622.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12898.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -12898.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12898.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1815611.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1815611.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1815611.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1815611.26 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1815611.26 |
| 6. Wynik netto | -623440.26 |
| A. zysk netto | -623440.26 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10247570.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10247570.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -623440.26 |
| II. Korekty razem | -94288.81 |
| 1. Amortyzacja | 335277.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -73478.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -204009.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1387391.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1559353.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3882.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -717729.07 |
| I. Wpływy | 219595.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219595.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 219595.04 |
| I. Wpływy | 73487.25 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 73487.25 |
| II. Wydatki | 8.66 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 8.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 73478.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -424655.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -424655.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4523843.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4099188.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 485606.13 |
2015-06-22
2017-12-20
"ROKA" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie