| Nazwa: | "ROKA A.I.KANTORSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | ROKA A.I.KANTORSKI |
| Data rejestracji: | 01 lip 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000390470 |
| NIP: | 7712563714 |
| REGON: | 59217802100000 |
| Kod pocztowy: | 97-300 |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | POLNA, 14, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7712563714 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42175012950000000006146716 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 75150016051216000362810000 | SANPL 2 Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Juliusza Słowackiego 67 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 78102039160000030202271104 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8030Z | DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IZABELA DOROTA MAĆKOWIAK | Beneficjent |
| ANNA MARIA PATURA | Beneficjent |
| ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI | Beneficjent |
| ANNA MARIA PATURA | reprezentant |
| ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI | reprezentant |
| IZABELA DOROTA MAĆKOWIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA MARIA PATURA | Wspólnik | 2011-07-01 |
| IZABELA DOROTA MAĆKOWIAK | Wspólnik | 2011-07-01 |
| ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI | Wspólnik | 2011-07-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WITOLD IRENEUSZ MAĆKOWIAK | Prokurent | 2011-07-01 | SAMOISTNA |
| IZABELA DOROTA MAĆKOWIAK | Prokurent | 2011-07-01 | SAMOISTNA |
| ANNA MARIA PATURA | Prokurent | 2011-07-01 | SAMOISTNA |
| KAROLINA MARIA MAĆKOWIAK | Prokurent | 2023-11-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| IZABELA DOROTA MAĆKOWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| ANNA MARIA PATURA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARISZ JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2011-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23251619.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23111292.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 140326.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28258571.39 |
| I. Amortyzacja | 250255.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2409397.4 |
| III. Usługi obce | 2819315.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3043.85 |
| V. Wynagrodzenia | 18705260.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3529684.15 |
| – emerytalne | 1753533.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 401287.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140326.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5006952.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6879670.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6863535.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16135.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32130.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31552.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 577.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1840588.18 |
| G. Przychody finansowe | 338.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 338.87 |
| H. Koszty finansowe | 3533.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 3533.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1837393.6 |
| J. Podatek dochodowy | 386928 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1450465.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8975015.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3982259.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2481793.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1450465.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4992756.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4984936.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4200149.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 461439.75 |
| – do 12 miesięcy | 461439.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1527706.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1175593.84 |
| I. inne | 1035409.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 784786.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7819.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7819.65 |
| – krótkoterminowe | 7819.65 |
| Aktywa razem | 8975015.6 |
| A. Aktywa trwałe | 432310.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 432310.85 |
| 1. Środki trwałe | 432310.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 350959.03 |
| D. środki transportu | 59096.86 |
| E. inne środki trwałe | 22254.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8542704.75 |
| I. Zapasy | 28085.38 |
| 1. Materiały | 28085.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4110597.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4110597.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3351278.93 |
| – do 12 miesięcy | 3351278.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 643763.47 |
| C. inne | 115554.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4371581.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4371581.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4371581.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4371581.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32440.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4923316.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4923316.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2481793.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2481793.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2391522.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2391522.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2391522.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2391522.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1450465.6 |
| A. zysk netto | 1450465.6 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3982259.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2531793.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1450465.6 |
| II. Korekty razem | 1335314.08 |
| 1. Amortyzacja | 250255.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3533.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 31552.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9751.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 259901.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 754276.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45544.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2785779.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 59636.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59636.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -59636.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2395055.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2391522.27 |
| 8. Odsetki | 3533.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2395055.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 331087.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 331087.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4040494.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4371581.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 734853.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21010045.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20836619.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173426.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25405708.36 |
| I. Amortyzacja | 188485.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2238473.37 |
| III. Usługi obce | 2883558.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4431.64 |
| V. Wynagrodzenia | 16395861.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3086315.86 |
| – emerytalne | 1383695.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 435155.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 173426.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4395662.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5494973.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48360.98 |
| II. Dotacje | 5413849.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32763.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 60464.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60464.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1038846.31 |
| G. Przychody finansowe | 7761.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 7761.04 |
| H. Koszty finansowe | 30.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 30.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1046576.77 |
| J. Podatek dochodowy | 150502 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 896074.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7846071.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3427868.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2481793.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 896074.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4418202.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32138 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32138 |
| – krótkoterminowe | 32138 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4311536.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3481358.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 573557.16 |
| – do 12 miesięcy | 573557.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1118065.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 889500.12 |
| I. inne | 900235.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 830178.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74527.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74527.89 |
| – krótkoterminowe | 74527.89 |
| Aktywa razem | 7846071.34 |
| A. Aktywa trwałe | 467924.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 467924.46 |
| 1. Środki trwałe | 467924.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 242129.86 |
| D. środki transportu | 211885.54 |
| E. inne środki trwałe | 13909.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7378146.88 |
| I. Zapasy | 16099.38 |
| 1. Materiały | 16099.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2835156.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2835156.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2137296.77 |
| – do 12 miesięcy | 2137296.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 458744.21 |
| C. inne | 239115.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4489748.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4489748.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25695 |
| – udzielone pożyczki | 25695 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4464053.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4464053.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37142.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3982259.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3982259.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2481793.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2481793.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1450465.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1450465.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1450465.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1450465.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 896074.77 |
| A. zysk netto | 896074.77 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3427868.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2531793.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 896074.77 |
| II. Korekty razem | 848326.38 |
| 1. Amortyzacja | 188485.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48360.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11986 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1275440.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -574553.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4702.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1744401.15 |
| I. Wpływy | 48360.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48360.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 224099.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224099.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -175738.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1476191.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1450465.6 |
| 8. Odsetki | 30.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 25695 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1476191.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 92471.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 92471.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4371581.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4464053.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 866855.24 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
