| Nazwa: | DIASORIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DIASORIN POLAND |
| Data rejestracji: | 20 maj 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w maj 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000558163 |
| NIP: | 5272734753 |
| REGON: | 36128964700000 |
| Kod pocztowy: | 02-231 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-231) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. JUTRZENKI, 137A, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 550000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272734753 |
| Data rejestracji: | 20 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 93188000090000001102576000 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THORSTEN HILBICH | Beneficjent | Brak danych |
| VALERIO GIOVANNI VACCARONE | Beneficjent | 1988-07-16 |
| EWA KATARZYNA KLUCK SZTYMA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| THOMAS DOLL | Beneficjent | 1969-11-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DIASORIN S.P.A. | Wspólnik | 2015-05-20 | 11.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWA KATARZYNA KLUCK SZTYMA | Prokurent | 2015-07-28 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS DOLL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-03 | Brak danych | 1969-11-22 |
| BENOIST JEAN-LUC GASTON TRAINEAU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-20 | 2020-10-16 | Brak danych |
| THORSTEN HILBICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-20 | Brak danych | Brak danych |
| MARCO MINOLFO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-20 | 2016-08-09 | Brak danych |
| FABIO PIAZZALUNGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-09 | 2018-04-19 | Brak danych |
| ANDREA GIUBBONI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-16 | 2023-01-10 | Brak danych |
| VALERIO GIOVANNI VACCARONE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-10 | Brak danych | 1988-07-16 |
| STEPHEN CLOSE TOMKINS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-10 | 2024-05-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51232113.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 711288.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 706484.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50525628.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50612901.85 |
| I. Amortyzacja | 5224089.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2159321.19 |
| III. Usługi obce | 8380306.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17994.15 |
| V. Wynagrodzenia | 4178982.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 909127.04 |
| – emerytalne | 308299.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1358169.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28384911.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 619211.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 380984.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 115796 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 265188.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 720516.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 510879.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 209637.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 279678.62 |
| H. Koszty finansowe | 390885.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 96033.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 95882.5 |
| IV. Inne | 294852.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -111207.18 |
| J. Podatek dochodowy | 106824.22 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -218031.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25031335.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13819541.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11913390.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1574183.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | -218031.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11211793.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 834069.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8294.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 825775 |
| – krótkoterminowa | 825775 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10339299.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6497482.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6339490.88 |
| – do 12 miesięcy | 6339490.88 |
| B. inne | 157991.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3841816.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3274363.39 |
| – do 12 miesięcy | 3274363.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 212046.56 |
| I. inne | 355406.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38425.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38425.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38425.12 |
| Aktywa razem | 25031335.12 |
| A. Aktywa trwałe | 13361605.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3163479.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3163479.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9613039.82 |
| 1. Środki trwałe | 9613039.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37819.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9568182.08 |
| E. inne środki trwałe | 7038.19 |
| III. Należności długoterminowe | 5814.68 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5814.68 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 579271.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 579271.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 11669730.07 |
| I. Zapasy | 899764.55 |
| 4. Towary | 896888.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2875.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10492450.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 772335.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 772335.66 |
| – do 12 miesięcy | 772335.66 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9720114.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9551608.1 |
| – do 12 miesięcy | 9551608.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35736 |
| C. inne | 132770.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 214842.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 214842.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 214842.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 214842.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62672.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14037573.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14037573.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11913390.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11913390.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3016057.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3016057.16 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3016057.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4590240.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1574183.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1574183.1 |
| 6. Wynik netto | -218031.4 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -218031.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13819541.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13819541.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -218031.4 |
| II. Korekty razem | -4527666.98 |
| 1. Amortyzacja | 5224089.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95882.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 510879.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5324.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 122733.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2992851.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13372461.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -106964.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4745698.38 |
| I. Wpływy | 12950707.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6797.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12943910.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12943910.73 |
| II. Wydatki | 2730892.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2730892.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10219815.15 |
| II. Wydatki | 5337890.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5262204.42 |
| 8. Odsetki | 75686.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5337890.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 136225.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 136225.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78616.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 214842.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 49419.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47510337.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1822855.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1992454.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45517882.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46261486.89 |
| I. Amortyzacja | 4514569.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2321410.89 |
| III. Usługi obce | 8380531.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19281.65 |
| V. Wynagrodzenia | 5484813.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1087640.92 |
| – emerytalne | 415050.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1289445.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23163793.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1248850.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192992.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 192992.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 816276.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 502982.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 159596 |
| III. Inne koszty operacyjne | 153698.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 625566.61 |
| G. Przychody finansowe | 105626.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 18690.47 |
| – od jednostek powiązanych | 18690.47 |
| V. Inne | 86935.94 |
| H. Koszty finansowe | 39984.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 39984.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 38225.82 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 691208.19 |
| J. Podatek dochodowy | 193707.67 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 497500.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26926097.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14317042.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11913390.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1356151.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 497500.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12609055.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1042104.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8199.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1033905 |
| – krótkoterminowa | 1033905 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11562807.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9164883.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9164883.61 |
| – do 12 miesięcy | 9164883.61 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2397924.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1335194.95 |
| – do 12 miesięcy | 1335194.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 754620.25 |
| I. inne | 308109.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4143.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4143.3 |
| – krótkoterminowe | 4143.3 |
| Aktywa razem | 26926097.64 |
| A. Aktywa trwałe | 10720925.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2051292.14 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2051292.14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7856410.83 |
| 1. Środki trwałe | 7856410.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23179.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7829037.56 |
| E. inne środki trwałe | 4193.54 |
| III. Należności długoterminowe | 5390.7 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5390.7 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 807831.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 807831.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 16205172.36 |
| I. Zapasy | 698465.18 |
| 4. Towary | 689490.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8974.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15181135.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5998084.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4224057.44 |
| – do 12 miesięcy | 4224057.44 |
| B. inne | 1774026.89 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9183050.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9059592.82 |
| – do 12 miesięcy | 9059592.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 123458.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 210054.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 210054.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 210054.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 210054.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115517.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13819541.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13819541.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11913390.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11913390.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1574183.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1574183.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -218031.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1356151.7 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1356151.7 |
| 6. Wynik netto | 497500.52 |
| A. zysk netto | 497500.52 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14317042.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14317042.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 497500.52 |
| II. Korekty razem | 3419616.6 |
| 1. Amortyzacja | 4514569.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21294.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 322838.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 208034.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 201299.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2914233.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1381500.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -315686.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3917117.12 |
| I. Wpływy | -1774026.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -1774026.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | -1774026.89 |
| II. Wydatki | 1968591.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1968591.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3742618.56 |
| II. Wydatki | 179286 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 157991.64 |
| 8. Odsetki | 21294.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -179286 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4787.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4787.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 214842.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 210054.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23587.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-05-20 | 2015-07-28 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
