| Nazwa: | BEROTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BEROTU |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000551757 |
| NIP: | 7881998366 |
| REGON: | 36119962500000 |
| Adres: | 126, GLINNO, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7881998366 |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08109013880000000144663838 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 13109013880000000137041779 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 42109013880000000131921791 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 47109013880000000130761096 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 92109013880000000133626539 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #161 | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #162 | PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4613 | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN TUREK | Beneficjent |
| ALEKSANDRA MARIA ROSZKOWSKA | Beneficjent |
| MACIEJ PIOTR BEYGA | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW ROSZKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MACIEJ PIOTR BEYGA | Wspólnik | 2015-04-02 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
| ALEKSANDRA MARIA ROSZKOWSKA | Wspólnik | 2015-04-02 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
| MARCIN TUREK | Wspólnik | 2015-04-02 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARCIN TUREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ALEKSANDRA MARIA ROSZKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MACIEJ PIOTR BEYGA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW ROSZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-02 | 2017-03-15 |
| ANDRZEJ STANISŁAW ROSZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 446827066.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27718147.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 362780815.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 18170500.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65875750.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 419949163.62 |
| I. Amortyzacja | 11113919.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 286335393.01 |
| III. Usługi obce | 20288202.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 771023.4 |
| V. Wynagrodzenia | 29651302.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7223853.29 |
| – emerytalne | 2771914.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 340030.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64225438.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26877903.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2317925.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30000 |
| II. Dotacje | 263621.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2024303.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 285342 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 285342 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28910486.18 |
| G. Przychody finansowe | 8701.95 |
| V. Inne | 8701.95 |
| H. Koszty finansowe | 3762628.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 3674482.84 |
| IV. Inne | 88145.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25156560.01 |
| J. Podatek dochodowy | 4757546.7 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20399013.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 184140912.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81843564.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61438551.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20399013.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102297348.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2440808.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1477695.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 859509.53 |
| – długoterminowa | 112247 |
| – krótkoterminowa | 747262.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 103604 |
| – krótkoterminowe | 103604 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15533050.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15533050.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 12686076.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2846973.3 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84323489.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5507870.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5507870.46 |
| – do 12 miesięcy | 5507870.46 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78561567.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 53562447.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1363564.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14623099.07 |
| – do 12 miesięcy | 14623099.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1974336.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1848579.61 |
| I. inne | 5189539.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 254051.67 |
| Aktywa razem | 184140912.78 |
| A. Aktywa trwałe | 89113550.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 175109.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 175109.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82943785.27 |
| 1. Środki trwałe | 61651523.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3605512 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18926043.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37289837.95 |
| D. środki transportu | 1703109.73 |
| E. inne środki trwałe | 127019.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19157244.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2135017.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5500000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5500000 |
| – udziały lub akcje | 5500000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 494656.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 494656.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 95027362 |
| I. Zapasy | 60279635.9 |
| 1. Materiały | 18916277.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5901144.01 |
| 3. Produkty gotowe | 27755434 |
| 4. Towary | 7243652.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 463127.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31707813.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2332804.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2332804.19 |
| – do 12 miesięcy | 2332804.19 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29375009.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19234913.85 |
| – do 12 miesięcy | 19234913.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10132345.38 |
| C. inne | 7000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 750 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2779074.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2779074.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2779074.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2779074.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260838.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61444551.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61444551.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47786046.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13652504.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13652504.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13652504.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61438551.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13652504.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13652504.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13652504.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13652504.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Wynik netto | 20399013.31 |
| A. zysk netto | 20399013.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81843564.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81843564.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20399013.31 |
| II. Korekty razem | 1732210.04 |
| 1. Amortyzacja | 11113919.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3575412.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -392578.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25738225.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6439863.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6763946.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60129.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22131223.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | -21074573.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -15824573.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -5250000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -5250000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21074573.82 |
| I. Wpływy | 13620412.71 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13620412.71 |
| II. Wydatki | -19322614.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -13811408.67 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1535407.58 |
| 8. Odsetki | -3975798.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5702201.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4645552.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4645552.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7424626.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2779074.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2661528.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 388547067.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29335401.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 296569476.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7646957.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84330632.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 357062083.27 |
| I. Amortyzacja | 12770314.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 205238944.28 |
| III. Usługi obce | 15715485.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 791233.55 |
| V. Wynagrodzenia | 32671253.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7878118.77 |
| – emerytalne | 3004808.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 375501.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81621232.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31484983.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13661174.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 129332.39 |
| II. Dotacje | 280139.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13251702.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 154753.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 154753.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44991404.89 |
| G. Przychody finansowe | 304724.93 |
| V. Inne | 304724.93 |
| H. Koszty finansowe | 3889504.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 3871110.41 |
| IV. Inne | 18394.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41406625.34 |
| J. Podatek dochodowy | 7826955.83 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33579669.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 199406410.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115423233.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81837564.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33579669.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83983176.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2814846.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1307195.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1377932.76 |
| – długoterminowa | 230591 |
| – krótkoterminowa | 1147341.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 129718 |
| – krótkoterminowe | 129718 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16152829.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16152829.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 14980446.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1172383.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65015500.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4744424.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4744424.15 |
| – do 12 miesięcy | 4744424.15 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60074148.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 35603809.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1674590.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14005792.68 |
| – do 12 miesięcy | 14005792.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6701998.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2038091.46 |
| I. inne | 49866.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 196928.49 |
| Aktywa razem | 199406410.28 |
| A. Aktywa trwałe | 88145956.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1549929.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11866.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1538062.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80749352.02 |
| 1. Środki trwałe | 71471134.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3978393.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29399810.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31920603.74 |
| D. środki transportu | 1381991.97 |
| E. inne środki trwałe | 4790334.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7773355.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1504862.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5500000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5500000 |
| – udziały lub akcje | 5500000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346675.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346675.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 111260453.6 |
| I. Zapasy | 62928886.06 |
| 1. Materiały | 15195100.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6726149.99 |
| 3. Produkty gotowe | 34628549.98 |
| 4. Towary | 6067752.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 311333.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46682969.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1973822.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1973822.27 |
| – do 12 miesięcy | 1973822.27 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44709146.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36198923.41 |
| – do 12 miesięcy | 36198923.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8502352.14 |
| C. inne | 7000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 871.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1342839.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1342839.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1342839.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1342839.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 305758.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81843564.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81843564.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61438551.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20399013.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20399013.31 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20399013.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81837564.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20399013.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20399013.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20399013.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20399013.31 |
| 6. Wynik netto | 33579669.51 |
| A. zysk netto | 33579669.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115423233.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115423233.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33579669.51 |
| II. Korekty razem | 2971876.13 |
| 1. Amortyzacja | 12770314.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3794084.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 129332.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 374037.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2649250.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14975155.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3425452.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 103060.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36551545.64 |
| I. Wpływy | 298293.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 298293.89 |
| II. Wydatki | -14389155.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -14139155.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -250000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -250000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14090861.59 |
| I. Wpływy | 6228197.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6228197.46 |
| II. Wydatki | -30125115.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -21749945.62 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -3075000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1363564.86 |
| 8. Odsetki | -3936605.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23896918.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1436234.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1436234.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2779074.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1342839.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 940873.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
