| Nazwa: | "BERO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BERO |
| Data rejestracji: | 17 paź 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000134451 |
| NIP: | 7881855856 |
| REGON: | 63440677700000 |
| Adres: | 126, GLINNO, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 255000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7881855856 |
| Data rejestracji: | 05 lis 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30109013880000000131216914 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 79109013880000000130761393 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 82109013880000000130761145 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 86109013880000000137041726 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA ROSZKOWSKA | Beneficjent |
| MACIEJ PIOTR BEYGA | Beneficjent |
| RAFAŁ ANFRZEJ HUTTOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ PIOTR BEYGA | Wspólnik | 2002-10-17 | Brak danych | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500,00 ZŁ |
| ANDRZEJ STANISŁAW ROSZKOWSKI | Wspólnik | 2002-10-17 | 2011-01-20 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500,00 ZŁ |
| ALEKSANDRA MARIA ROSZKOWSKA | Wspólnik | 2011-01-20 | Brak danych | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA ROSZKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MACIEJ PIOTR BEYGA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ PIOTR BEYGA | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-17 | 2010-06-15 |
| ANDRZEJ STANISŁAW ROSZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-17 | 2010-10-08 |
| ANDRZEJ STANISŁAW ROSZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-08 | 2011-01-20 |
| RAFAŁ ANDRZEJ HUTTOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165771682.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160094360.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3326609.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2350711.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 159705689.84 |
| I. Amortyzacja | 3174585.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 111698868.89 |
| III. Usługi obce | 16103532.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 437200.68 |
| V. Wynagrodzenia | 20605087.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5304340.53 |
| – emerytalne | 1908599.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 114100.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2267974.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6065992.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 413879.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121642.67 |
| II. Dotacje | 113668.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 178567.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 142200.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 142200.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6337671.41 |
| G. Przychody finansowe | 93665.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 1067.6 |
| V. Inne | 92598 |
| H. Koszty finansowe | 217727.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 180180.7 |
| IV. Inne | 37546.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6213609.42 |
| J. Podatek dochodowy | 1168678.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5044930.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78107895.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62790177.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 255000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54405087.59 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3085158.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5044930.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15317718.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1189781.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245703.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 933324.05 |
| – długoterminowa | 146018 |
| – krótkoterminowa | 787306.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10754 |
| – krótkoterminowe | 10754 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14127936.72 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13873264.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 1968269.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94852.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9306797.83 |
| – do 12 miesięcy | 9306797.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 33325.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1135655.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1309349.04 |
| I. inne | 25015 |
| 4. Fundusze specjalne | 254672.14 |
| Aktywa razem | 78107895.47 |
| A. Aktywa trwałe | 37724487.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2296.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2296.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36891378.67 |
| 1. Środki trwałe | 21610521.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1445635.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8380420.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9516421.59 |
| D. środki transportu | 1235672.27 |
| E. inne środki trwałe | 1032371.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6847277.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8433580.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 524629.2 |
| 1. Nieruchomości | 524629.2 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 306182.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 306182.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 40383407.87 |
| I. Zapasy | 18488050.73 |
| 1. Materiały | 7604489.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2029170.35 |
| 3. Produkty gotowe | 7485866.13 |
| 4. Towary | 1207036.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 161487.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18557033.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18557033.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10730356.57 |
| – do 12 miesięcy | 10730356.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4746676.99 |
| C. inne | 3080000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3186011.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3186011.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2016657 |
| – udzielone pożyczki | 2016657 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1169354.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1169354.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152312.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58305246.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58305246.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 255000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 255000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45641150.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8763936.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8763936.74 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8763936.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54405087.59 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3085158.88 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3085158.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9323936.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9323936.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9323936.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9323936.74 |
| 6. Wynik netto | 5044930.85 |
| A. zysk netto | 5044930.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62790177.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62790177.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5044930.85 |
| II. Korekty razem | 7104121.63 |
| 1. Amortyzacja | 3174585.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31845.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 179597.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -121642.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -281861.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4374532.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9700693.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1136628.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4243.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12149052.48 |
| I. Wpływy | 126256.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126256.03 |
| II. Wydatki | -14654834.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13252199.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -7546.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1395087.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | -1395087.7 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -1395087.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14528578.14 |
| I. Wpływy | 1968269.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1968269.64 |
| II. Wydatki | -840764.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -560000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -101167.73 |
| 8. Odsetki | -179597.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1127504.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1252020.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1252020.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2421374.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1169354.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1081410.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156529820.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 151961108.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1857554.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2711157.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143646040.34 |
| I. Amortyzacja | 3989408.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95108981.37 |
| III. Usługi obce | 13806680.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 447756.99 |
| V. Wynagrodzenia | 22094469.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5449277.28 |
| – emerytalne | 1953537.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 135449.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2614016.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12883779.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 438442.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38527.42 |
| II. Dotacje | 103649.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 296265.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 57271.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 57271.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13264950.89 |
| G. Przychody finansowe | 214617.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 214617.75 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 182643.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 138716.88 |
| IV. Inne | 43926.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13296925.06 |
| J. Podatek dochodowy | 2483428.73 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10813496.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88264741.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73603673.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 255000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59450018.44 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3085158.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10813496.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14661067.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1632673.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123385.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1493288.51 |
| – długoterminowa | 285216 |
| – krótkoterminowa | 1208072.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1118739.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1118739.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 1118739.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11909654.67 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11735862.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 381260.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7518198.87 |
| – do 12 miesięcy | 7518198.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 88130 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2067860.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1404204.34 |
| I. inne | 276207.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 173792.41 |
| Aktywa razem | 88264741.6 |
| A. Aktywa trwałe | 39712090 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1051837.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1237.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1050600.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37834692.27 |
| 1. Środki trwałe | 35624907.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1057672 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9679436.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23513449.37 |
| D. środki transportu | 1046649.49 |
| E. inne środki trwałe | 327700.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 545091.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1664693.14 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 537162.14 |
| 1. Nieruchomości | 537162.14 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 288398.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 288398.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 48552651.6 |
| I. Zapasy | 17341162.51 |
| 1. Materiały | 5528393.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3734390.78 |
| 3. Produkty gotowe | 7848342.78 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 230035.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17282724 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17282724 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13924411.88 |
| – do 12 miesięcy | 13924411.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3352512.12 |
| C. inne | 5800 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13765916.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13765916.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13765916.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13765916.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162848.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62790177.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62790177.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 255000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 255000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54405087.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5044930.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5044930.85 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5044930.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59450018.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3085158.88 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3085158.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5044930.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5044930.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5044930.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5044930.85 |
| 6. Wynik netto | 10813496.33 |
| A. zysk netto | 10813496.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73603673.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69899673.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10813496.33 |
| II. Korekty razem | 6294548.23 |
| 1. Amortyzacja | 3989408.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 87057.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8437.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38527.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 442892.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1146888.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1274309.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -623167.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7248.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17108044.56 |
| I. Wpływy | 3224623.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1295023.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1929599.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1929599.2 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1929599.2 |
| II. Wydatki | -7164545.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7152012.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -12532.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3939922.32 |
| I. Wpływy | 1500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1500000 |
| II. Wydatki | -2071559.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1968269.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -94852.35 |
| 8. Odsetki | -8437.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -571559.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12596562.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12596562.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1169354.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13765916.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 245463.09 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
