| Nazwa: | NOBILE MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOBILE MOTORS |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000551072 |
| NIP: | 9462652285 |
| REGON: | 36114960400000 |
| Kod pocztowy: | 20-147 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-147) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, 84, LUBLIN, 20-147, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462652285 |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94102031500000300200400556 | PKO Oddział 2 w Lublinie | ul. Lipowa 4A 20-027 Lublin POLSKA |
| 55116022020000000488902997 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 20102031470000840200843979 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 38102031470000840201143676 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PIOTR LENARTOWICZ | Wspólnik | 2015-04-01 | 2017-07-21 | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500.000,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| "AUTO NOBILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-07-21 | Brak danych | 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500.000,00 ZŁ. | 01515281800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BOŻENA BARBARA MALESZYK | Prokurent | 2015-04-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ LESZEK JANOWSKI | reprezentant |
| MAREK DARIUSZ JANOWSKI | reprezentant |
| JÓZEF CZECH | Beneficjent |
| MAREK DARIUSZ JANOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JÓZEF CZECH | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AUTO NOBILE SP.Z O.O. KRS 0000094871, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM NOBILE MOTORS SP.Z O.O. |
| MAREK DARIUSZ JANOWSKI | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AUTO NOBILE SP.Z O.O. KRS 0000094871, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM NOBILE MOTORS SP.Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PIOTR LENARTOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-01 | 2017-07-21 |
| PAWEŁ LESZEK JANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-26 | Brak danych |
| FILIP MAREK JANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-05-23 | Brak danych |
| MAREK DARIUSZ JANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215442656.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18888368.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -158527.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 196712815.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 199157337.6 |
| I. Amortyzacja | 1175487.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1963806.65 |
| III. Usługi obce | 6781639.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215899.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12737072.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2907458.55 |
| – emerytalne | 1043536.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1506308.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 171869664.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16285318.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 880098.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11765.66 |
| II. Dotacje | 91942.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68863.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 707527.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 817806.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 350333.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 467472.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16347610.81 |
| G. Przychody finansowe | 428661.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 317267.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 111393.99 |
| H. Koszty finansowe | 815510.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 805010.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10500 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15960760.96 |
| J. Podatek dochodowy | 3132593 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12828167.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62176564.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29498677.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9170509.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12828167.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32677886.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1422471.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 476926 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 781258.84 |
| – długoterminowa | 86220 |
| – krótkoterminowa | 695038.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 164286.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 164286.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 97787.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 97787.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 97787.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30008981.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2216.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2216.72 |
| – do 12 miesięcy | 2216.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29949973.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 10244956.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 99965.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9537601.95 |
| – do 12 miesięcy | 9532601.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3875533.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4214612.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 848891 |
| I. inne | 1128412.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 56791.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1148645.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1148645.98 |
| – długoterminowe | 1105529.99 |
| – krótkoterminowe | 43115.99 |
| Aktywa razem | 62176564.01 |
| A. Aktywa trwałe | 12929245.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12510794.71 |
| 1. Środki trwałe | 12022879.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3550579 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4863196.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1235040.93 |
| D. środki transportu | 1927953.45 |
| E. inne środki trwałe | 446110.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 263611.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 224303.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 418451 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 418451 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49247318.3 |
| I. Zapasy | 16676056.77 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 302787.07 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 16272806.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100462.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12183056.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12183056.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8642416.67 |
| – do 12 miesięcy | 8642416.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 219021.15 |
| C. inne | 3321618.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20110689.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20110689.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20110689.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4328356.78 |
| – inne środki pieniężne | 15782332.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277515.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21670509.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21670509.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7962886.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1207623.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1207623.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1207623.74 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9170509.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6207623.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6292616.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6292616.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6292616.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 84992.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 84992.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 84992.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12828167.96 |
| A. zysk netto | 12828167.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29498677.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27498677.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12828167.96 |
| II. Korekty razem | 25668596.26 |
| 1. Amortyzacja | 1175487.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 768260.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11765.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 324945.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4149923.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 914317.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3538202.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -152835.91 |
| 10. Inne korekty | 23261908.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38496764.22 |
| I. Wpływy | 329788.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 329788.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3281857.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3057553.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 224303.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2952069.17 |
| I. Wpływy | 105000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 105000 |
| II. Wydatki | 26497587.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20233198.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 460625.33 |
| 8. Odsetki | 803763.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26392587.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9152107.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9152107.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10958581.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20110689.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 312925.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 247313958.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4766.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21408426.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -146253.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 226051785.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 232429828.85 |
| I. Amortyzacja | 1267096.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2043280.23 |
| III. Usługi obce | 7592607.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 395751.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14506949.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3592619.42 |
| – emerytalne | 1290201.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2503341.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 200528182.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14884129.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 869942.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70450.11 |
| II. Dotacje | 91115.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 261455.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 446921.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1016950.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 749184 |
| III. Inne koszty operacyjne | 267766.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14737121.81 |
| G. Przychody finansowe | 753826.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 753826.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1076478.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 1046763.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29714.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14414469.89 |
| J. Podatek dochodowy | 2832101 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11582368.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74211422.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39081046.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19998677.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11582368.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35130375.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1709026.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 497826 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1035571.71 |
| – długoterminowa | 100550 |
| – krótkoterminowa | 935021.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 175628.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 175628.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32315819.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32204618.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 14479123.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 97787.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10613522.15 |
| – do 12 miesięcy | 10608522.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2843439.88 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3149308.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 934991.31 |
| I. inne | 86445.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 111200.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1105529.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1105529.99 |
| – długoterminowe | 1062414 |
| – krótkoterminowe | 43115.99 |
| Aktywa razem | 74211422.42 |
| A. Aktywa trwałe | 14155194.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13614665.75 |
| 1. Środki trwałe | 13328017.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3550579 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4699055.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1623536.7 |
| D. środki transportu | 3148793.45 |
| E. inne środki trwałe | 306052.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 264169.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22479 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 540529 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 540529 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60056227.67 |
| I. Zapasy | 29264682.59 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 475964.53 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27806802.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 981915.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19876467.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 384.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 384.83 |
| – do 12 miesięcy | 384.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19876082.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15922800.42 |
| – do 12 miesięcy | 15922800.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 633769.78 |
| C. inne | 3319511.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10529503.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10529503.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10529503.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1728780.17 |
| – inne środki pieniężne | 8800723.3 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 385574.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29498677.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29498677.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9170509.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10828167.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10828167.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10828167.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19998677.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12828167.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12828167.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12828167.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12828167.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11582368.89 |
| A. zysk netto | 11582368.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39081046.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37081046.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11582368.89 |
| II. Korekty razem | 9752429.29 |
| 1. Amortyzacja | 1267096.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1035153.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70450.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 286554.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14668725.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7693410.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1925150.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -273252.94 |
| 10. Inne korekty | 31794614.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21334798.18 |
| I. Wpływy | 334802.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 334802.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 555219.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 548813.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6406.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -220417.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30695566.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27566393.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99965.36 |
| 8. Odsetki | 1029207.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30695566.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9581186.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9581186.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20110689.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10529503.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 636432.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-01 | 2017-08-31 | LENARTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
