| Nazwa: | BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BUDOKRUSZ |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000549985 |
| NIP: | 5291675572 |
| REGON: | 01556147400000 |
| Kod pocztowy: | 05-825 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. OSOWIECKA, 47, ODRANO-WOLA, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 42529500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 42529500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 42529500 |
Dane kontaktowe
| Email: | BUDOKRUSZ@BUDOKRUSZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5291675572 |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69105010251000009030697974 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 15109016940000000142507442 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 25105010251000009030697990 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 33116022020000000064104600 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 43114019770000392889001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 47105010251000009030697982 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 65109010560000000135329589 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 73191010482256021921140001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 72105010251000009081221146 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 94105010251000009081831753 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #235 | PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU |
| #236 | PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU |
| #081 | WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY |
| #0812 | WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU |
| #2399 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #4676 | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA BOŻENA CHARZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-01 | Brak danych |
| BOŻENNA ANNA JASTRZĘBSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-01 | Brak danych |
| ZBIGNIEW EUGENIUSZ CHARZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-01 | 2015-07-08 |
| MICHAŁ DOMINIK CHARZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA BOŻENA CHARZYŃSKA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW EUGENIUSZ CHARZYŃSKI | Beneficjent |
| ADAM JABŁOŃSKI | reprezentant |
| KAROL PIOTR CHARZYŃSKI | reprezentant |
| MARZENA ANNA PUCHALSKA | reprezentant |
| MARCIN CHARZYŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW EUGENIUSZ CHARZYŃSKI | Prokurent | 2015-10-19 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| DANUTA JANINA RADLIŃSKA | Prokurent | 2015-10-19 | 2023-02-06 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA BOŻENA CHARZYŃSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| ZBIGNIEW EUGENIUSZ CHARZYŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE NA PODSTAWIE PROKURY ODDZIELNEJ LUB PROKURENCI DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE PROKURY ŁĄCZNEJ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN PRZEMYSŁAW CHARZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-01 | Brak danych |
| MARZENA ANNA PUCHALSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-04-01 | Brak danych |
| MAREK ARTUR LACH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-04-01 | 2015-10-19 |
| KAROL PIOTR CHARZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-01 | Brak danych |
| ADAM JABŁOŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 327104445.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7990769.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 322970676.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1371030.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5504798.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 326852875.81 |
| I. Amortyzacja | 24778867.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 178603194.83 |
| III. Usługi obce | 103298185.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4976175.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6653754.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1444732.63 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3145364.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3952599.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 251569.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3750014.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1629745.58 |
| II. Dotacje | 218670.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 389741.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1511856.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 654503.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39520 |
| III. Inne koszty operacyjne | 614983.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3347079.87 |
| G. Przychody finansowe | 2152148.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1283292.32 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1283292.32 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1283292.32 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 111291.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 668750 |
| V. Inne | 88814.45 |
| H. Koszty finansowe | 1992084.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1242024.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 668750 |
| IV. Inne | 81309.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3507143.78 |
| J. Podatek dochodowy | 912361 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2594782.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 300215685.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 199014922.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42529500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 153890639.41 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2594782.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101200763.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9646358.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 973351 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200082.78 |
| – długoterminowa | 200082.78 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8472925.02 |
| – długoterminowe | 3771584.44 |
| – krótkoterminowe | 4701340.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37209384.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37209384.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 5345986.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31863397.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48629865.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1654683.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1654683.9 |
| – do 12 miesięcy | 1654683.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45705163.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 3243811.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6880978.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30932845.2 |
| – do 12 miesięcy | 30932845.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3769603.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 410205.03 |
| I. inne | 37720.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 1270018.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5715154.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5715154.38 |
| – długoterminowe | 828408.35 |
| – krótkoterminowe | 4886746.03 |
| Aktywa razem | 300215685.4 |
| A. Aktywa trwałe | 212808821.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2017741.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1944816.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 72925 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 199893710.11 |
| 1. Środki trwałe | 183510182.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 43519833.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15250852.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36154708.28 |
| D. środki transportu | 87288700.09 |
| E. inne środki trwałe | 1296088.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2035107.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14348419.54 |
| III. Należności długoterminowe | 25000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7547756.69 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7547756.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3525171 |
| – udziały lub akcje | 3525171 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4022585.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4022585.69 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3324612.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2570182 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 754430.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 87406864.15 |
| I. Zapasy | 16156023.08 |
| 1. Materiały | 5943701.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 8771762.94 |
| 4. Towary | 1267159.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 173398.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50107843.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1478518.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1465085.23 |
| – do 12 miesięcy | 1465085.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13433.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48629324.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42441479.48 |
| – do 12 miesięcy | 42441479.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4372988.52 |
| C. inne | 1814856.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19188865.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19188865.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 166300 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 166300 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19022565.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9022565.72 |
| – inne środki pieniężne | 10000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1677749.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 196420139.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 196420139.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42529500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42529500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 154501685.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -611046.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 58595 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 58595 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -669641.34 |
| – pokrycia straty | -669641.34 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 153890639.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -611046.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58595 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58595 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 58595 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 669641.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 669641.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 669641.34 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2594782.78 |
| A. zysk netto | 2594782.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 199014922.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 199014922.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2594782.78 |
| II. Korekty razem | 18503114.95 |
| 1. Amortyzacja | 24778867.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -71664.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1722032.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4787245.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3549128.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10819624.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6516182.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1416731.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21097897.73 |
| I. Wpływy | 7056045.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5772753.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1283292.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1283292.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21783212.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21683212.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 28839258.21 |
| I. Wpływy | 1449553.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 780803.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 668750 |
| II. Wydatki | 11615930.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2468307.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 21992.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7914002.46 |
| 8. Odsetki | 1211627.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10166377.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3795646.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3795646.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22818211.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19022565.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2180710.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 386934036.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14619647.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 381347226.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3162812.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8749622.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 371986773.86 |
| I. Amortyzacja | 19640158.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 202917674.72 |
| III. Usługi obce | 124439289.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5065064.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7169171.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1542257.72 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4464861.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6748297.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14947262.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3936868.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1895557.36 |
| II. Dotacje | 200303.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 155235.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1685772.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3063850.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1088572.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1975278.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15820280.28 |
| G. Przychody finansowe | 2390776.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1445293.5 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1445293.5 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 369432.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 564951.8 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11099.25 |
| H. Koszty finansowe | 3747426.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 3558341.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 189084.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14463631.16 |
| J. Podatek dochodowy | 2734258 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11729373.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 309102119.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 200744295.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42529500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 146485422.19 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11729373.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108357823.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16549549.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1962113 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 235706.9 |
| – długoterminowa | 235706.9 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14351729.89 |
| – długoterminowe | 8585801.64 |
| – krótkoterminowe | 5765928.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34430078.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34430078.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 2967699.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31462378.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51378448.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3032348.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3032348.56 |
| – do 12 miesięcy | 3032348.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47365247.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 2378286.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7836211.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31536963.27 |
| – do 12 miesięcy | 31536963.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3367200.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 478898.21 |
| I. inne | 1767687.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 980852.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5999747.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5999747.35 |
| – długoterminowe | 5083810.4 |
| – krótkoterminowe | 915936.95 |
| Aktywa razem | 309102119.34 |
| A. Aktywa trwałe | 219275435.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1609740.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1473715.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 136025 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 205279730.03 |
| 1. Środki trwałe | 185707675 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 45285324.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14432613.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32065257.36 |
| D. środki transportu | 92792806.72 |
| E. inne środki trwałe | 1131673.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5075836.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14496218.34 |
| III. Należności długoterminowe | 415838.86 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 415838.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7297006.01 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7297006.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3525171 |
| – udziały lub akcje | 3525171 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3771835.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3771835.01 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4673120.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3859930 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 813190.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 89826684.2 |
| I. Zapasy | 20159119.17 |
| 1. Materiały | 6281610.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 11799194.5 |
| 4. Towary | 2031566.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 46748.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56591330.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1432153.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1432153.12 |
| – do 12 miesięcy | 1432153.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 55159176.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50892695.01 |
| – do 12 miesięcy | 50892695.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3003611.46 |
| C. inne | 1262870.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11094761.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11094761.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11094761.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11094761.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1981473.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 199014922.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 199014922.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42529500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42529500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 153890639.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7405217.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2594782.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2594782.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 146485422.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2594782.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2594782.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2594782.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2594782.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11729373.16 |
| A. zysk netto | 11729373.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 200744295.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 200744295.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11729373.16 |
| II. Korekty razem | 17555093.5 |
| 1. Amortyzacja | 19640158.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1278664.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -697033.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6903190.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4003096.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6874325.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2675174.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1367638.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29284466.66 |
| I. Wpływy | 17423585.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15012589.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2410995.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2260995.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 150000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29989531.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29889531.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12565945.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24646325.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3243811.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8213604.75 |
| 8. Odsetki | 3188909.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24646325.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7927804.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7927804.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -93197.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19022565.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11094761.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1818873.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
