| Nazwa: | TURCK AUTOMATION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TURCK AUTOMATION TECHNOLOGY |
| Data rejestracji: | 16 lut 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w luty 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000543013 |
| NIP: | 7010468168 |
| REGON: | 36081584900000 |
| Kod pocztowy: | 20-277 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-277) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. ERAZMA PLEWIŃSKIEGO, 18, LUBLIN, 20-277, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18480600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010468168 |
| Data rejestracji: | 19 lut 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114010940000317520001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 45114010940000317520001003 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 50114010940000317520001010 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 72114010940000317520001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2680Z | PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW ZYGMUNT BRZEZIEWSKI | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW ZYGMUNT BRZEZIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TAX-SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-02-16 | 2018-09-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 01522967900000 |
| WERNER TURCK GMBH & CO. KG. | Wspólnik | 2018-09-10 | Brak danych | 369 612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 18 480 600,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PIOTR MAJEWSKI | Prokurent | 2020-04-08 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW ZYGMUNT BRZEZIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-08 | Brak danych |
| DARIUSZ KRZYSZTOF DOMARADZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-16 | 2018-09-10 |
| RADOSŁAW PIOTR OLCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-16 | 2018-09-10 |
| OLAF WALTER | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-10 | 2020-04-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74391930.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73645214.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73712866.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 679064.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75845514.86 |
| I. Amortyzacja | 2253256.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 50953879.81 |
| III. Usługi obce | 10369662.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 228633.17 |
| V. Wynagrodzenia | 9421325.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2234812.82 |
| – emerytalne | 831413.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 383943.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1453584.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 149736 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 149736 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 649578.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 649578.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1953426.95 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2118106.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 680649.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 668115.72 |
| IV. Inne | 1437457.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4071533.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4071533.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55002639.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3066193.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18480600 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11342872.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4071533.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51936445.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 470475.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17638.06 |
| – krótkoterminowa | 17638.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 452837.02 |
| – krótkoterminowe | 452837.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51465970.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28323716.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6809419.03 |
| – do 12 miesięcy | 6809419.03 |
| B. inne | 21514297.18 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23142254.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 14965651.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6814436.42 |
| – do 12 miesięcy | 6814436.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 614014.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 715226.89 |
| I. inne | 32925.78 |
| Aktywa razem | 55002639.63 |
| A. Aktywa trwałe | 24319586.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21700 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21700 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24156410.99 |
| 1. Środki trwałe | 19370535.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1627417.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15789416.47 |
| D. środki transportu | 6760.24 |
| E. inne środki trwałe | 1946941.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2755608.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2030266.51 |
| III. Należności długoterminowe | 80433.73 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 80433.73 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61041.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61041.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 30683053.53 |
| I. Zapasy | 20717816.29 |
| 1. Materiały | 19518254.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1047986.11 |
| 3. Produkty gotowe | 139368.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12207.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9744077.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8765940.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8765940.23 |
| – do 12 miesięcy | 8765940.23 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 978137.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50448.11 |
| – do 12 miesięcy | 50448.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 927689.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41333.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41333.16 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41333.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41333.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179826.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2224872.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2224872.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9118000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9362600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9362600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18480600 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8772798.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8772798.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2570073.92 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2570073.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11342872.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11342872.45 |
| 6. Wynik netto | -4071533.89 |
| B. strata netto | -4071533.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3066193.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3066193.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4071533.89 |
| II. Korekty razem | 1491713.91 |
| 1. Amortyzacja | 2253256.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1030998.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 668115.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 85471.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10475838.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 761453.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7395010.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -215423.9 |
| 10. Inne korekty | -11329.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2579819.98 |
| II. Wydatki | 13210898.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13210898.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13210898.81 |
| I. Wpływy | 25850273 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25850273 |
| II. Wydatki | 14885309.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14391145.92 |
| 8. Odsetki | 494163.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10964963.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4825755.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4825755.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4867088.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41333.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83812516.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 83503322.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83503957.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 308558.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83637162.83 |
| I. Amortyzacja | 3651740.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53511576.22 |
| III. Usługi obce | 11556205.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130628.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11327491.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2980694.44 |
| – emerytalne | 1023395.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 478825.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 175353.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 158897.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 158897.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 785525.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 785525.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -451274.69 |
| G. Przychody finansowe | 3262721.93 |
| V. Inne | 3262721.93 |
| H. Koszty finansowe | 1842874.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 1842874.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 1087079.69 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 968572.58 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 968572.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62020696.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4034766.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18480600 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15414406.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 968572.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57985929.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 477741.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37516.37 |
| – długoterminowa | 37167.33 |
| – krótkoterminowa | 349.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 440225.48 |
| – krótkoterminowe | 440225.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2463124.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2463124.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 2463124.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55045063.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35250853.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6062780.8 |
| – do 12 miesięcy | 6062780.8 |
| B. inne | 29188073.17 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19732938.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 15468946.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2960004.38 |
| – do 12 miesięcy | 2960004.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 582364.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 689805.9 |
| I. inne | 31816.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 61270.9 |
| Aktywa razem | 62020696.06 |
| A. Aktywa trwałe | 27911130.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10850 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10850 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27800917.52 |
| 1. Środki trwałe | 23755500.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1467920.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19299115.62 |
| D. środki transportu | 4506.83 |
| E. inne środki trwałe | 2983958.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3829169.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 216247.6 |
| III. Należności długoterminowe | 38973.32 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 38973.32 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60390.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60390.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 34109565.1 |
| I. Zapasy | 30447269.76 |
| 1. Materiały | 28620464.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1049820.61 |
| 3. Produkty gotowe | 471597.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 305386.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3281522.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2583197.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2583197.24 |
| – do 12 miesięcy | 2583197.24 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 698325.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 598.94 |
| – do 12 miesięcy | 598.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 674240.67 |
| C. inne | 23485.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 213120.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 213120.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 213120.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 213120.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167652.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3066193.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3066193.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18480600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18480600 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11342872.45 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11342872.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11342872.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4071533.89 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4071533.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15414406.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15414406.34 |
| 6. Wynik netto | 968572.58 |
| A. zysk netto | 968572.58 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4034766.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4034766.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 968572.58 |
| II. Korekty razem | -4586443.47 |
| 1. Amortyzacja | 3651740.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1775657.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1838205.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7266.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9729453.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6504015.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5095386.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12825.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3617870.89 |
| II. Wydatki | -7285402.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7285402.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7285402.48 |
| I. Wpływy | 12474013.81 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12474013.81 |
| II. Wydatki | -1398953.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -137961.55 |
| 8. Odsetki | -1260991.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11075060.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 171787.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 171787.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41333.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 213120.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-16 | 2018-09-10 | ROSEMUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-16 | 2020-04-08 | UL. ALTOWA, 16, WARSZAWA, 02-386, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
