| Nazwa: | TRIO LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRIO LINE POLSKA |
| Data rejestracji: | 12 lis 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w listopad 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000530782 |
| NIP: | 5252599878 |
| REGON: | 36011931100000 |
| Kod pocztowy: | 62-064 (Firmy w Greater Poland, Plewiska, 62-064) |
| Miasto: | Plewiska |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. SKŁADOWA, 5, PLEWISKA, 62-064, PLEWISKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 86574850,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252599878 |
| Data rejestracji: | 25 lis 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29109028510000000144543654 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 56109028510000000144543653 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 87109028510000000144543677 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 20109028510000000149250256 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 79109028510000000149250261 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ PIOTR BAUMGART | Beneficjent | Brak danych |
| SHONNA LEA KOCH | Beneficjent | Brak danych |
| KYLE SCOTT WILLIAMS | Beneficjent | 1960-05-02 |
| MARCO ROSSETTO | Beneficjent | 1961-03-04 |
| TOMASZ PIOTR BAUMGART | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SHONNA LEA KOCH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2014-11-12 | 2015-11-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14746153700000 |
| LEGGETT & PLATT COMPONENTS EUROPE LIMITED | Wspólnik | 2015-11-16 | Brak danych | 1.731.497 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86.574.850,00 ZŁ | Brak danych |
| TRIO LINE HOLDING APS | Wspólnik | 2016-05-25 | 2020-12-17 | 259.724 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.986.200,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA MRUG | Prokurent | 2016-05-24 | 2020-02-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA SADOWSKA | Prokurent | 2016-05-24 | 2018-03-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA JANKOWSKA-ŚLASKA | Prokurent | 2017-03-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DENNIS PARK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-16 | 2018-06-21 |
| KYLE WILLIAMS | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-16 | 2022-08-01 |
| ANDERS HAUCH | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-16 | 2020-12-17 |
| SHONNA KOCH | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-21 | 2020-12-17 |
| TRAVIS JAMES ALMANDINGER | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-17 | 2022-08-01 |
| JOHN SCOTT LOWERY | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-17 | 2022-08-01 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ PIOTR BAUMGART | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 UOPPPIFT |
| SHONNA LEA KOCH | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 UOPPPIFT |
| KYLE SCOTT WILLIAMS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 UOPPPIFT |
| MARCO ROSSETTO | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 UOPPPIFT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TYLKO Z JEDNEGO CZŁONKA (PREZESA ZARZĄDU), TAKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-12 | 2015-11-16 | Brak danych |
| BJORN BAHNSEN | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-16 | 2020-12-17 | Brak danych |
| SHONNA LEA KOCH | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-17 | Brak danych | Brak danych |
| KYLE SCOTT WILLIAMS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-01 | Brak danych | 1960-05-02 |
| MARCO ROSSETTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-01 | Brak danych | 1961-03-04 |
| TOMASZ PIOTR BAUMGART | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-01 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 391605352.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5998269.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 391605352.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -363594246.66 |
| I. Amortyzacja | -3061156.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -273927088.3 |
| III. Usługi obce | -22652546.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -461066.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -51197611.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -11545192.56 |
| – emerytalne | -4252755.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -749584.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28011105.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1342373.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1342373.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2213205.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2213205.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27140273.35 |
| G. Przychody finansowe | 6162809.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 273672.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 62508.53 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5826628.37 |
| H. Koszty finansowe | -906524.18 |
| I. Odsetki, w tym: | -906521.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32396559.06 |
| J. Podatek dochodowy | -7114876.38 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25281682.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 150763885.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101688270.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 86574850 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -4746572.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 16228435.29 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5421689.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25281682.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49075614.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9686042.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 854972 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1352924.21 |
| – długoterminowa | 289818 |
| – krótkoterminowa | 1063106.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7478146.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7478146.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38280126.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 569647.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 569647.22 |
| – do 12 miesięcy | 569647.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37710479.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 25699.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29424140.62 |
| – do 12 miesięcy | 29424140.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5057121.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3150313.59 |
| I. inne | 53204.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1109444.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1109444.95 |
| – długoterminowe | 1107539.94 |
| – krótkoterminowe | 1905.01 |
| Aktywa razem | 150763885.08 |
| A. Aktywa trwałe | 19511446.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5080710.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5080710.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13097688.42 |
| 1. Środki trwałe | 13097688.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3020608.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8535748.49 |
| D. środki transportu | 155147.91 |
| E. inne środki trwałe | 1386183.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1333048 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1333048 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 131252438.61 |
| I. Zapasy | 55468178.04 |
| 1. Materiały | 50181807.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 196363.3 |
| 3. Produkty gotowe | 5090007.15 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37616783.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1418078.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1418078.67 |
| – do 12 miesięcy | 1418078.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36198705.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31917219.85 |
| – do 12 miesięcy | 31917219.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4281440.95 |
| C. inne | 44.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37320565.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37320565.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4387626.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4387626.66 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32932939.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32932939.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 846910.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108733730.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108733730.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 86624850 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -50000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 86574850 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 550628.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -550628.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -550628.51 |
| – pokrycia straty | -550628.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16228435.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -20975007.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -20975007.47 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -4746572.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5329816.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11302134.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11302134.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11302134.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5972318.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5972318.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 550628.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5421689.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5421689.67 |
| 6. Wynik netto | 25281682.68 |
| A. zysk netto | 25281682.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101688270.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86574850.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25281682.68 |
| II. Korekty razem | -10686586.06 |
| 1. Amortyzacja | 3061156.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4955058.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33352.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1443367.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6738437.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9028755.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4434185.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1130308.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14595096.62 |
| I. Wpływy | 62508.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 62508.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62508.53 |
| – zbycie aktywów finansowych | 62508.53 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1281475.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1281475.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1218967.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -11858895.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -11302134.53 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -487128.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -69632.48 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11858895.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1517233.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 467088.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1050145.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32465850.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32932939.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1910 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-11-12 | 2016-03-31 | PAISLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-11-12 | 2015-11-16 | WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 43, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-11-16 | 2017-08-22 | UL. MOSIŃSKA, 8A, STĘSZEW, 62-060, STĘSZEW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
