| Nazwa: | MŁYN GRYGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MŁYN GRYGIER |
| Data rejestracji: | 05 lis 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w listopad 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000530224 |
| NIP: | 6981837886 |
| REGON: | 36008142000000 |
| Kod pocztowy: | 64-030 (Firmy w Greater Poland, Żegrowo, 64-030) |
| Miasto: | Żegrowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 57, WONIEŚĆ, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6981837886 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16102040270000190218078949 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 82102040270000150218078927 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 53866600042002010008300004 | BS8666 Centrala | Rynek 23 64-000 kościański POLSKA |
| 29160014621748100200000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 37866600042002010008300001 | BS8666 Centrala | Rynek 23 64-000 kościański POLSKA |
| 61161010452008009077450002 | SGB-BA Oddział Regionalny w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 60 63-400 ostrowski POLSKA |
| 72160014621748100200000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 88161010452008009077450001 | SGB-BA Oddział Regionalny w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 60 63-400 ostrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW GRYGIER | Beneficjent |
| MACIEJ GRYGIER | Beneficjent |
| TOAMSZ GRYGIER | Beneficjent |
| STANISŁAW GRYGIER | zgłaszający - członek zarządu |
| RADOSŁAW GRYGIER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW WOJCIECH GRYGIER | Prokurent | 2023-09-11 | SAMOISTNA |
| SYLWIA MAJCHEREK | Prokurent | 2015-10-12 | PROKURA ODDZIELNA |
| PAULINA MICHAŁOWSKA | Prokurent | 2015-10-12 | PROKURA ODDZIELNA |
| ROBERT STAM | Prokurent | 2021-07-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW GRYGIER | Wspólnik | 2014-11-05 | 2015-12-22 | 1.456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 728.000,00 ZŁ |
| RADOSŁAW GRYGIER | Wspólnik | 2015-12-11 | Brak danych | 1.734 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 867.000,00 ZŁ |
| TOMASZ GRYGIER | Wspólnik | 2015-12-11 | Brak danych | 1.733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 866.500,00 ZŁ |
| MACIEJ GRYGIER | Wspólnik | 2015-12-11 | Brak danych | 1.733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 866.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW GRYGIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UŻYTKOWANIE NA UDZIAŁACH 5200 |
| MACIEJ GRYGIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| TOAMSZ GRYGIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| RADOSŁAW GRYGIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW GRYGIER | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-05 | 2017-10-25 |
| STANISŁAW GRYGIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-25 | 2021-07-05 |
| JOANNA GRYGIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-01 | 2017-10-25 |
| TOMASZ GRYGIER | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-25 | 2021-07-05 |
| MACIEJ BĄK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-05 | 2022-11-30 |
| MACIEJ BĄK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-30 | Brak danych |
| STANISŁAW GRYGIER | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59808461.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13213067.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5219702.68 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1560000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1560000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3833365.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46595393.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 68698.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 68698.85 |
| – krótkoterminowa | 68698.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23650322.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23650322.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 23508482.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 141840 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22874113.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22874113.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 7273385.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92588.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15155919.69 |
| – do 12 miesięcy | 15155919.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 178987.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 124489.39 |
| I. inne | 48743 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2258.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2258.72 |
| – długoterminowe | 2258.72 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 59808461.3 |
| A. Aktywa trwałe | 7966614.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7966614.68 |
| 1. Środki trwałe | 7084910.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 85460 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1226150.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5184564.28 |
| D. środki transportu | 536594.35 |
| E. inne środki trwałe | 52141.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 881703.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51841846.62 |
| I. Zapasy | 38120264.41 |
| 1. Materiały | 34570452.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1296071.2 |
| 4. Towary | 2253741 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10614544.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10614544.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9179768.72 |
| – do 12 miesięcy | 9179768.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1434608.58 |
| C. inne | 166.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3031638.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3031638.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3031638.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3031638.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75399.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9379702.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9379702.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3048092.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2171610.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2171610.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5219702.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1560000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1560000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2171610.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2171610.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2171610.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3833365.01 |
| A. zysk netto | 3833365.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13213067.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3833365.01 |
| II. Korekty razem | -5697880.98 |
| 1. Amortyzacja | 1050216.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1554543.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 68698.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11819047.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2580004.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6042832.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77463.17 |
| 10. Inne korekty | -92583.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1864515.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1816413.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1816413.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1816413.8 |
| I. Wpływy | 8116141.56 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8116141.56 |
| II. Wydatki | 1554543.74 |
| 8. Odsetki | 1554543.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6561597.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2880668.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 150970.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3031638.77 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84737721.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71280053.14 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13457668.5 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73133346.61 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61830830.03 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11302516.58 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11604375.03 |
| D. Koszty sprzedaży | 4459430.87 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1324863.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5820080.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 41479.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 10500 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30979.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 569364.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 569364.43 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5292194.99 |
| J. Przychody finansowe | 95713.76 |
| V. Inne | 95713.76 |
| K. Koszty finansowe | 1554543.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 1554543.74 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3833365.01 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3833365.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74579024.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26712002.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9053067.69 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1560000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1560000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13498934.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47867022.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 91743.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 91743.45 |
| – krótkoterminowa | 91743.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27284.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27284.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27284.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47746610.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47746610.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 42072328.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 106332.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5144135.08 |
| – do 12 miesięcy | 5144135.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 243924.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 142580.68 |
| I. inne | 37308.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1384.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1384.4 |
| – długoterminowe | 1384.4 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 74579024.65 |
| A. Aktywa trwałe | 8351695.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8351695.34 |
| 1. Środki trwałe | 7047737.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 85460 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1187831.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5089588.41 |
| D. środki transportu | 585372.77 |
| E. inne środki trwałe | 99484.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1303957.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 66227329.31 |
| I. Zapasy | 24803468.83 |
| 1. Materiały | 21849764.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1401363.2 |
| 4. Towary | 1117340.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 435000.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8134519.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8134519.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6833333.85 |
| – do 12 miesięcy | 6833333.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1301185.42 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33236201.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33236201.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33236201.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33236201.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53139.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13213067.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13213067.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5219702.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3833365.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3833365.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9053067.69 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1560000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1560000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3833365.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3833365.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3833365.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13498934.37 |
| A. zysk netto | 13498934.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26712002.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13498934.37 |
| II. Korekty razem | 8321474.28 |
| 1. Amortyzacja | 1196751.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1324474.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23044.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13316795.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2480024.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9940190.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21385.52 |
| 10. Inne korekty | -100811.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21820408.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1581831.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1581831.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1581831.73 |
| I. Wpływy | 11290460.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11290460.47 |
| II. Wydatki | 1324474.54 |
| 8. Odsetki | 1324474.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9965985.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30204562.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3031638.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33236201.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91521605.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84823644.88 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6697960.61 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70603531.78 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64312647.33 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6290884.45 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20918073.71 |
| D. Koszty sprzedaży | 4717409.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1363178.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14837485.62 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 41855.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 41855.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 11216.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11216.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 14868124.45 |
| J. Przychody finansowe | 109296.44 |
| V. Inne | 109296.44 |
| K. Koszty finansowe | 1447745.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 1324474.54 |
| IV. Inne | 123270.98 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13529675.37 |
| M. Podatek dochodowy | 30741 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13498934.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
