| Nazwa: | JB PROPERTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JB PROPERTY GROUP |
| Data rejestracji: | 15 paź 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000527392 |
| NIP: | 9452181275 |
| REGON: | 12323353600000 |
| Kod pocztowy: | 31-231 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | BOCIANA, 6, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 198028000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9452181275 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16102028920000540206649612 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 23160014621835052750000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 25105014451000009030634993 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 84102028920000530207102397 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 30105014451000009080114797 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 08105014451000009030635008 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 89102028920000530206432522 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #0143Z | CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ KAZIMIERZ BIELECKI | Beneficjent |
| LILLY SCARLETT BIELECKA | Beneficjent |
| DOMINIK MIKOŁAJ WIECZOREK | Beneficjent |
| URSZULA AGNIESZKA BIELECKA | Beneficjent |
| BEATA MAŁGORZATA ROGOWSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KRZYSZKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| FILIP JANUSZ BIELECKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KRZYSZKOWSKI | Beneficjent |
| GRAŻYNA BARBARA SURÓWKA | Beneficjent |
| ANNA PUKAŁA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUSZ KAZIMIERZ BIELECKI | Wspólnik | 2014-10-15 | 2024-07-17 | 198.018 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.018.000,00 ZŁ | Brak danych |
| HORIZON B FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-07-17 | Brak danych | 198 018 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 198 018 000 ZŁ | 526918021 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA PUKAŁA | Prokurent | 2018-08-13 | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KAZIMIERZ BIELECKI | Beneficjent | brak | JANUSZ BIELECKI JEST FUNDATOREM HORIZON B FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W BILCZYCACH (RFR: 553). FUNDACJA RODZINNA HORIZON B JEST POSIADACZEM 198 018 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JB PROPERTY GROUP, CO STANOWI 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O. |
| LILLY SCARLETT BIELECKA | Beneficjent | Brak danych | LILLY BIELECKA JEST BENEFICJENTEM HORIZON B FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W BILCZYCACH (RFR: 553). FUNDACJA RODZINNA HORIZON B JEST POSIADACZEM 198 018 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JB PROPERTY GROUP, CO STANOWI 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O. |
| DOMINIK MIKOŁAJ WIECZOREK | Beneficjent | Brak danych | DOMINIK WIECZOREK JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU HORIZON B FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W BILCZYCACH (RFR: 553). FUNDACJA RODZINNA HORIZON B JEST POSIADACZEM 198 018 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JB PROPERTY GROUP, CO STANOWI 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O. |
| URSZULA AGNIESZKA BIELECKA | Beneficjent | Brak danych | URSZULA BIELECKA JEST BENEFICJENTEM HORIZON B FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W BILCZYCACH (RFR: 553). FUNDACJA RODZINNA HORIZON B JEST POSIADACZEM 198 018 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JB PROPERTY GROUP, CO STANOWI 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O. |
| BEATA MAŁGORZATA ROGOWSKA | Beneficjent | Brak danych | BEATA ROGOWSKA JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ HORIZON B FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W BILCZYCACH (RFR: 553). FUNDACJA RODZINNA HORIZON B JEST POSIADACZEM 198 018 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JB PROPERTY GROUP, CO STANOWI 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O. |
| FILIP JANUSZ BIELECKI | Beneficjent | Brak danych | FILIP BIELECKI JEST BENEFICJENTEM HORIZON B FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W BILCZYCACH (RFR: 553). FUNDACJA RODZINNA HORIZON B JEST POSIADACZEM 198 018 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JB PROPERTY GROUP, CO STANOWI 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O. |
| KRZYSZTOF KRZYSZKOWSKI | Beneficjent | Brak danych | KRZYSZTOF KRZYSZKOWSKI JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ HORIZON B FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W BILCZYCACH (RFR: 553). FUNDACJA RODZINNA HORIZON B JEST POSIADACZEM 198 018 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JB PROPERTY GROUP, CO STANOWI 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O. |
| GRAŻYNA BARBARA SURÓWKA | Beneficjent | Brak danych | GRAŻYNA SURÓWKA JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ HORIZON B FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W BILCZYCACH (RFR: 553). FUNDACJA RODZINNA HORIZON B JEST POSIADACZEM 198 018 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JB PROPERTY GROUP, CO STANOWI 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O. |
| ANNA PUKAŁA | Beneficjent | Brak danych | ANNA PUKAŁA JEST CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ HORIZON B FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W BILCZYCACH (RFR: 553). FUNDACJA RODZINNA HORIZON B JEST POSIADACZEM 198 018 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JB PROPERTY GROUP, CO STANOWI 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI JB PROPERTY GROUP SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZESI ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JANUSZ KAZIMIERZ BIELECKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-15 |
| KRZYSZTOF KRZYSZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 264826007.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 258150310.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 198028000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19802800 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 42702572.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8227296 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5844234.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6675697.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 393862.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297361 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96501.27 |
| – długoterminowa | 21548.76 |
| – krótkoterminowa | 74952.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3587900.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 87900.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87900.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2693934.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2492728.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11813.11 |
| – do 12 miesięcy | 11813.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2480915.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 180468.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51082.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34267.96 |
| – do 12 miesięcy | 32695.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1572.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76792.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2990.35 |
| I. inne | 15335.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 20737.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 264826007.4 |
| A. Aktywa trwałe | 258042660.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 187729.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 187729.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15479291.73 |
| 1. Środki trwałe | 15462377.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13248876.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1507164.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 131436 |
| D. środki transportu | 503693.92 |
| E. inne środki trwałe | 71206.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16914.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 242022691.21 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 242022691.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 236733694.57 |
| – udziały lub akcje | 236733694.57 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5288996.64 |
| – udziały lub akcje | 692894.64 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4596102 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352948 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 352948 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6783346.5 |
| I. Zapasy | 5435 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5435 |
| II. Należności krótkoterminowe | 285315.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53521.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52353.92 |
| – do 12 miesięcy | 52353.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1167.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 231794.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5638.62 |
| – do 12 miesięcy | 5638.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1010.23 |
| C. inne | 225145.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6384689.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6384689.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1039251.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1039251.5 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4340912.97 |
| – udziały lub akcje | 135964.98 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4204947.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1004524.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1004524.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107906.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 263385961.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -8227296 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 255158665.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 198028000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 198028000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17495593.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2307206.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2307206.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2307206.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19802800 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8967771.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 33734800.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33734800.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42702572.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38894596.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38894596.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38894596.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38894596.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 8227296 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8227296 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8227296 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8227296 |
| 6. Wynik netto | 5844234.09 |
| A. zysk netto | 5844234.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 258150310.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 253199610.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5844234.09 |
| II. Korekty razem | -2959380.17 |
| 1. Amortyzacja | 366407.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -109680.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1531544.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8789.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 217915.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4235 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2730630.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 41127.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 41574.12 |
| 10. Inne korekty | -4702786.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2884853.92 |
| I. Wpływy | 8519463.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18699.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2835303.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2835303.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5665460.61 |
| II. Wydatki | 8067138.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2794594.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4821948 |
| A. w jednostkach powiązanych | 220000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4601948 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4601948 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 450596 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 452325.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3155189.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2752589.2 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 93688.25 |
| 8. Odsetki | 208912.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3155189.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 181989.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 191908.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9918.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 822792.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1004782.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22547.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1969591.95 |
| – od jednostek powiązanych | 1517855.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1969591.95 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 837905.41 |
| – jednostkom powiązanym | 63170.09 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 837905.41 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1131686.54 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1400949.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -269262.75 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 15861.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8789.19 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7072.28 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 108600.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 108600.78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -362002.06 |
| J. Przychody finansowe | 8727446.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2504250 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 2504250 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1464338.9 |
| – od jednostek powiązanych | 674770.8 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4649176.81 |
| V. Inne | 109680.52 |
| K. Koszty finansowe | 2339591.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 478239.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 474530.53 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1410475.09 |
| IV. Inne | 450876.96 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6025853.09 |
| M. Podatek dochodowy | 181619 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5844234.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 286166020.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 276923030.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 198028000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20556531.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 21164654.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 21164654.44 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34475276.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 570828.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2127740.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9242989.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1649703.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1532025 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 117678.47 |
| – długoterminowa | 28923.3 |
| – krótkoterminowa | 88755.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36908.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36908.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36908.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7556377 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3111334.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9549.6 |
| – do 12 miesięcy | 9549.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3101784.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4438689.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54063.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36820.65 |
| – do 12 miesięcy | 36820.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72490.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4275315.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 6353.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 286166020.24 |
| A. Aktywa trwałe | 274507276.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 155139.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 155139.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15169377.57 |
| 1. Środki trwałe | 15152463.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13182471.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1435731.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 116832 |
| D. środki transportu | 346222.36 |
| E. inne środki trwałe | 71206.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16914.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 258607352.74 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 258607352.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 254086442.54 |
| – udziały lub akcje | 254086442.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4520910.2 |
| – udziały lub akcje | 602979.92 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3917930.28 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 575406 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 575406 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11658744.01 |
| I. Zapasy | 4264815.46 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4259537.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5278.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 563360.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 202307.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 200795.29 |
| – do 12 miesięcy | 200795.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1512.18 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 361053.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11548.5 |
| – do 12 miesięcy | 11548.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9163.77 |
| C. inne | 340341.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6716311.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6716311.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 898566.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 898566.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4600075.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4600075.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1217669.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1217669.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114256.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 258150310.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 570828.02 |
| – korekty błędów | 570828.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 259291966.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 198028000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 198028000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19802800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 753731.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 753731.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 753731.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20556531.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 21164654.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21797751.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 633097 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 21164654.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42702572.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -8227296 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8227296 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34475276.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2383061.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5844234.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 570828.02 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6415062.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5844234.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 570828.02 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8227296 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8227296 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8227296 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 570828.02 |
| 6. Wynik netto | 2127740.79 |
| A. zysk netto | 2127740.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 276923030.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2127740.79 |
| II. Korekty razem | -2616020.55 |
| 1. Amortyzacja | 356589.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 407735.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8627354.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12476.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1255841.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4259380.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -278045.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4238513.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -228807.23 |
| 10. Inne korekty | 4531364.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -488279.76 |
| I. Wpływy | 9792027.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13821.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8828731.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8598847.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 229884 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 229884 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 949474.24 |
| II. Wydatki | 3639301.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2360383.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 675167.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 675167.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 603750.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6152726.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5454972.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4970502.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 120000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55026.16 |
| 8. Odsetki | 309443.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5454972.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 209473.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 213145.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3671.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1004782.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1214256.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6143.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2530352.7 |
| – od jednostek powiązanych | 1998358.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2530352.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1173414.85 |
| – jednostkom powiązanym | 83978.41 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1173414.85 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1356937.85 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1721617.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -364680.09 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 29571.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12476.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17095.53 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 118063.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 118063.02 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -453171.16 |
| J. Przychody finansowe | 10211215.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8453500 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 8453500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1085879.05 |
| – od jednostek powiązanych | 71058.19 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 671836.82 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 6618097.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 330391.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 320898.05 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 118702.52 |
| – w jednostkach powiązanych | 118702.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4710699.48 |
| IV. Inne | 1458304.43 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3139946.79 |
| M. Podatek dochodowy | 1012206 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2127740.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
