| Nazwa: | TER PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TER PLASTICS |
| Data rejestracji: | 06 sie 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000518987 |
| NIP: | 5170366748 |
| REGON: | 18113746000000 |
| Adres: | UL. INNOWACYJNA, 8, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, 36-060, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 680000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5170366748 |
| Data rejestracji: | 20 lut 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14105015621000009030493689 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 15105015621000009030493671 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 25114012250000315968001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 37105015621000009030493663 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 48105015621000009080789614 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 52105015621000002411843796 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 85105015621000002411844075 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 95114012250000315968001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 02160014621713432400000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 29160014621713432400000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN ANDREAS WESTPHAL | Beneficjent | 1967-03-21 |
| WALDEMAR JÓZEF PURC | reprezentant | Brak danych |
| WOLF-JOACHIM KOEHLER | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TER HELL PLASTIC GMBH Z SIEDZIBĄ W HERNE W RFN | Wspólnik | 2014-08-06 | 13600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 680.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KAROLINA SZELOCH | Prokurent | 2020-10-15 | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK JÓZEF PORADA | Prokurent | 2020-10-15 | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZOFIA SZAFIROWSKA KLOC | Prokurent | 2020-10-15 | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN ANDREAS WESTPHAL | Beneficjent | 41,29% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOLFGANG SIEGEL | PREZES ZARZĄDU | 2014-08-06 | 2015-01-28 |
| WALDEMAR JÓZEF PURC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-08-06 | Brak danych |
| WOLF JOACHIM KÖHLER | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-28 | 2019-05-06 |
| WOLF JOACHIM KÖHLER | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13059764.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11213615.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11237240.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1822524.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10262553.19 |
| I. Amortyzacja | 17096.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 250427.25 |
| III. Usługi obce | 3362971.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64258.87 |
| V. Wynagrodzenia | 3698853.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 805582.86 |
| – emerytalne | 740752.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 408320.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1655042.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2797211.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 122752.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1839.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 120913.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 134921.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134921.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2785042.69 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 170778.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 730.44 |
| IV. Inne | 170047.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2614264.55 |
| J. Podatek dochodowy | 614276.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1999987.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7678660.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6099619.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 680000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2570.9 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3417060.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3417060.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1999987.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1579040.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1182289.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 242985 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 242985 |
| – do 12 miesięcy | 242985 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 935511 |
| A. kredyty i pożyczki | 1381.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 410636.81 |
| – do 12 miesięcy | 410636.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305124.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 205834.91 |
| I. inne | 12533.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 3793.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 396751.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 396751.51 |
| – krótkoterminowe | 396751.51 |
| Aktywa razem | 7678660.66 |
| A. Aktywa trwałe | 48404.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13260 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13260 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35144.41 |
| 1. Środki trwałe | 35144.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2728.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32415.7 |
| D. środki transportu | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7630256.25 |
| I. Zapasy | 669123.8 |
| 4. Towary | 669123.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1287358.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 869661.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 869661.89 |
| – do 12 miesięcy | 869661.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 417696.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78807.01 |
| – do 12 miesięcy | 78807.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 301244.28 |
| C. inne | 37645.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5573418.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5573418.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5573418.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5573418.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100355.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4114603.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4114603.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 680000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 17542.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -14971.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14971.44 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2570.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1058248.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2358812.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2358812.56 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3417060.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2358812.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2358812.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2358812.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2358812.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1999987.98 |
| A. zysk netto | 1999987.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6099619.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6099619.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1999987.98 |
| II. Korekty razem | 116027.05 |
| 1. Amortyzacja | 17096.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1839.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40697.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -396241.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 212005.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 262188.03 |
| 10. Inne korekty | -17879.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2116015.03 |
| I. Wpływy | 133828.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133828.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66756.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66756.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 67072.18 |
| I. Wpływy | 1381.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1381.21 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1381.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2184468.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2184468.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3388949.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5573418.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12074687.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8744828.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8813657.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3261029.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13614633.53 |
| I. Amortyzacja | 76081.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 268129.17 |
| III. Usługi obce | 4064325.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 87232.67 |
| V. Wynagrodzenia | 4613767.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1115126.55 |
| – emerytalne | 760473.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 475463.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2914507.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1539946.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 187304.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50231.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 137072.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 96358.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22769.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73588.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1449000.67 |
| G. Przychody finansowe | 12752.16 |
| V. Inne | 12752.16 |
| H. Koszty finansowe | 382996.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 245.25 |
| IV. Inne | 382750.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1819244.56 |
| J. Podatek dochodowy | 17349.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1836593.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5698639.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4291822.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 680000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31366.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5417048.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5417048.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1836593.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1406817.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 942807.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 121549.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 121549.85 |
| – do 12 miesięcy | 121549.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 820529.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 3778.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 263077.45 |
| – do 12 miesięcy | 263077.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 306461.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 236759.87 |
| I. inne | 10451.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 728.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 464010.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 464010.39 |
| – krótkoterminowe | 464010.39 |
| Aktywa razem | 5698639.79 |
| A. Aktywa trwałe | 77672.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13260 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13260 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64412.99 |
| 1. Środki trwałe | 23406.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23406.6 |
| D. środki transportu | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 41006.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5620966.8 |
| I. Zapasy | 1081332.41 |
| 4. Towary | 1081332.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1527095.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 873381.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 873381.4 |
| – do 12 miesięcy | 873381.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 653714.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 136683.36 |
| – do 12 miesięcy | 136683.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 477745.49 |
| C. inne | 39285.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2939224.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2939224.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2939224.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2939224.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73314 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6099619.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6099619.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 680000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2570.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 28795.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28795.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31366.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3417060.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1999987.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1999987.98 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5417048.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1999987.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1999987.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1999987.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1836593.6 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1836593.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4291822.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4291822.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1836593.6 |
| II. Korekty razem | -742481.51 |
| 1. Amortyzacja | 76081.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50231.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -412208.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -239737.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -241879.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 94300.35 |
| 10. Inne korekty | 31193.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2579075.11 |
| I. Wpływy | 50231.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50231.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 105350.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105350.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -55118.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2634193.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2634193.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5573418.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2939224.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-08-06 | 2014-10-06 | TER HELL PLASTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-10-06 | 2017-03-13 | TER PLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-08-06 | 2020-05-07 | 304, ROGOŹNICA, 36-060, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
