| Nazwa: | TEREZ PERFORMANCE POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEREZ PERFORMANCE POLYMERS |
| Data rejestracji: | 03 mar 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000500044 |
| NIP: | 5170364962 |
| REGON: | 18107658600000 |
| Kod pocztowy: | 36-060 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. INNOWACYJNA, 8, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, 36-060, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9395000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5170364962 |
| Data rejestracji: | 03 mar 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20105015621000002411043249 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 22105015621000009030336599 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 76105015621000009030333687 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 98105015621000009030333679 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 28160014621805854500000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 55160014621805854500000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 78105015621000009081844822 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 13105014451000002312284744 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 02114012250000560858001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 29114012250000560858001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN ANDREAS WESTPHAL | Beneficjent | 1967-03-21 |
| WOLF-JOACHIM KOEHLER | reprezentant | Brak danych |
| WALDEMAR JÓZEF PURC | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK JAKUB KYC | Wspólnik | 2014-03-03 | 2018-10-18 | 2346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.346.000,00 ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ |
| RENATA KYC | Wspólnik | 2014-03-03 | 2018-10-18 | 2346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.346.000,00 ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ |
| TER HELL PLASTIC GMBH | Wspólnik | 2015-03-18 | 2024-03-15 | 8643 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.643.000,00 ZŁ |
| TER PERFORMANCE POLYMERS GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2024-03-15 | Brak danych | 8643 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.643.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR PURC | Prokurent | 2014-03-03 | 2014-04-03 | PROKURA ODDZIELNA |
| KAROLINA SZELOCH | Prokurent | 2020-10-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK JÓZEF PORADA | Prokurent | 2020-10-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZOFIA SZAFIROWSKA KLOC | Prokurent | 2020-10-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN ANDREAS WESTPHAL | Beneficjent | 37,98% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK JAKUB KYC | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-03 | 2014-04-03 |
| RENATA KYC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-03-03 | 2014-04-03 |
| WOLF JOACHIM KÖHLER | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-03 | 2019-05-23 |
| WALDEMAR JÓZEF PURC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-03 | Brak danych |
| WOJCIECH JABŁOŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-07 | 2020-10-15 |
| WOLF JOACHIM KÖHLER | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 202003322.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 190207654.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 192991885.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5824248.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3187189.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 196983778.84 |
| I. Amortyzacja | 3935375.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 173039458.37 |
| III. Usługi obce | 4872066.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 344181.83 |
| V. Wynagrodzenia | 8994962.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2277836.13 |
| – emerytalne | 1802531.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 340899.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3178998.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5019544.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1840238.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5788.22 |
| II. Dotacje | 495878.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1338571.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1699929.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1421168.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 278760.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5159852.93 |
| H. Koszty finansowe | 2315341.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 1299511.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 142408.54 |
| IV. Inne | 1015829.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2844511.61 |
| J. Podatek dochodowy | 248663.12 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2595848.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74469829.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24940026.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9395000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4831613.71 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8680037.05 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8680037.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -562473.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2595848.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49529803.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 949004.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 949004.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11946445 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9379800 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2566645 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2566645 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32062052.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 376479.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 376479.28 |
| – do 12 miesięcy | 376479.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31635057.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 20018015.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1057177.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8230731.81 |
| – do 12 miesięcy | 8230731.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1799783.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 522291.65 |
| I. inne | 7057.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 50516.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4572300.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4572300.73 |
| – długoterminowe | 2510768.63 |
| – krótkoterminowe | 2061532.1 |
| Aktywa razem | 74469829.42 |
| A. Aktywa trwałe | 32082545.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 573569.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 573569.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30222859.23 |
| 1. Środki trwałe | 23027313.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 763515.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9775827.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10448594.81 |
| D. środki transportu | 691771.07 |
| E. inne środki trwałe | 1347603.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7061883.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 133662.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1286116.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1286116.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 42387284.29 |
| I. Zapasy | 30811313.04 |
| 1. Materiały | 17433878.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8496305.35 |
| 3. Produkty gotowe | 4701433.45 |
| 4. Towary | 6844.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 172850.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11102904.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10658194.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10658194.19 |
| – do 12 miesięcy | 10658194.19 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 444710.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77757.16 |
| – do 12 miesięcy | 77757.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 357213.37 |
| C. inne | 9740 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 165398.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 165398.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 165398.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 165398.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 307667.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22344177.66 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22344177.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9395000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9395000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4831613.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4831613.71 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3683793.46 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4996243.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4996243.59 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8680037.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4433770.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4433770.49 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4433770.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4996243.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -562473.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -562473.1 |
| 6. Wynik netto | 2595848.49 |
| A. zysk netto | 2595848.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24940026.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24940026.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2595848.49 |
| II. Korekty razem | -5469625.3 |
| 1. Amortyzacja | 3935375.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -147096.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1289145.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5788.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 373166.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9558088.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -214549.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 274807.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1416596.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2873776.81 |
| I. Wpływy | 36585.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36585.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7806465.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7806465.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7769880.07 |
| I. Wpływy | 31417115.6 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31417115.6 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20777230.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17522455.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1965629.34 |
| 8. Odsetki | 1289145.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10639885.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3771.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3771.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 169169.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 165398.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134618832.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 131677066.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 138220899.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4137511.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 535445.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134883250.54 |
| I. Amortyzacja | 3960950.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 114151222.36 |
| III. Usługi obce | 5175702.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 397238.17 |
| V. Wynagrodzenia | 8266188.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2041518.95 |
| – emerytalne | 1639816.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 437847.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 452582.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -264417.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1100316.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33353.66 |
| II. Dotacje | 179899.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 887063.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 475737.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130083 |
| III. Inne koszty operacyjne | 345654.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 360161.99 |
| G. Przychody finansowe | 375245.8 |
| V. Inne | 375245.8 |
| H. Koszty finansowe | 2072741.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 2072741.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 388712.79 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1337334.09 |
| J. Podatek dochodowy | 145694.67 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1483028.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64413014.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23456997.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9395000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4831613.71 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11275885.54 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11275885.54 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -562473.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1483028.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40956017.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 792852.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 792852.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1620822.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1620822.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1620822.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34627826.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4948077.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83222.5 |
| – do 12 miesięcy | 83222.5 |
| B. inne | 4864855.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29625161.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 19131347.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 758710.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7653887.88 |
| – do 12 miesięcy | 7653887.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1526427.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 548247.6 |
| I. inne | 6541.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 54587.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3914514.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3914514.96 |
| – długoterminowe | 3019146.47 |
| – krótkoterminowe | 895368.49 |
| Aktywa razem | 64413014.74 |
| A. Aktywa trwałe | 31936946.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 548482.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 548482.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30404194.6 |
| 1. Środki trwałe | 22346717.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 763515.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9954114.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9681434.99 |
| D. środki transportu | 630111.4 |
| E. inne środki trwałe | 1317540.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8057477.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 984269.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 984269.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 32476067.9 |
| I. Zapasy | 22167245.82 |
| 1. Materiały | 12858058.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7708796.36 |
| 3. Produkty gotowe | 1583320.55 |
| 4. Towary | 17070.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9801547.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7329046.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7329046.48 |
| – do 12 miesięcy | 7329046.48 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2472501.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2282772.82 |
| – do 12 miesięcy | 2282772.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 178468.38 |
| C. inne | 11259.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 212026.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 212026.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 212026.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 212026.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295247.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24940026.15 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24940026.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9395000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9395000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4831613.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4831613.71 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8680037.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2595848.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2595848.49 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11275885.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2033375.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2595848.49 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2595848.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2595848.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -562473.1 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -562473.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -562473.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -562473.1 |
| 6. Wynik netto | -1483028.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1483028.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23456997.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23456997.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1483028.76 |
| II. Korekty razem | 13622825.21 |
| 1. Amortyzacja | 3960950.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -706740.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2070162.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33353.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -156151.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8644067.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1301357.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1113946.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -343519.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12139796.45 |
| I. Wpływy | 33353.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33353.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4117198.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4117198.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4083844.87 |
| I. Wpływy | 325825.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 325825.9 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8335149.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5296962.57 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 968024.54 |
| 8. Odsetki | 2070162.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8009323.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 46628.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46628.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 165398.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 212026.68 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-03-03 | 2014-04-03 | POLIMARKY PERFORMANCE POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-03-03 | 2020-03-04 | 304, ROGOŹNICA, 36-060, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementacja technologii otrzymywania kompozytów wzmacnianych długim włóknem szklanym w POLIMARKY. | 6 760 753,48 zł | 3 396 600,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.3. Kredyt technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/722242/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
