| Nazwa: | HOTEL SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | HOTEL SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 24 cze 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000514508 |
| NIP: | 6711541963 |
| REGON: | 33060493000000 |
| Kod pocztowy: | 78-131 (Firmy w West Pomeranian, Dźwirzyno, 78-131) |
| Miasto: | Dźwirzyno |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | WYZWOLENIA, 35, DŹWIRZYNO, 78-131, DŹWIRZYNO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6711541963 |
| Data rejestracji: | 17 kwi 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05114021180000356388001001 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 75114021180000356388001002 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #7990B | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ SZYMAŃSKI | reprezentant |
| JANUSZ SZYMAŃSKI | reprezentant |
| MACIEJ ADAM SIKORA | reprezentant |
| JANUSZ SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| MONIKA ELŻBIETA SZYMAŃSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-06-24 | Brak danych | 32147800300000 |
| HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2014-06-24 | Brak danych | 32137958300000 |
| HOTELE NADMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-09-21 | 2022-04-26 | 36047516400000 |
| JANUSZ SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2022-04-26 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ SZYMAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | 1. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FRIMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DŹWIRZYNIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ 2. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: NORD INVEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. SP.K. 3. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. SP.K. |
| MONIKA ELŻBIETA SZYMAŃSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | 1. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FRIMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DŹWIRZYNIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ 2. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: NORD INVEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. SP.K. 3. POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE POD FIRMĄ: HOTEL LIDIA SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE, KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: HOTEL SENATOR SP. Z O.O. SP.K. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-06-24 | Brak danych | 32147800300000 |
| HOTELE NADMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-09-21 | 2022-04-26 | 36047516400000 |
| JANUSZ SZYMAŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2022-04-26 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29153633.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28338923.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 814710.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25762746.66 |
| I. Amortyzacja | 3940436.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11460194.58 |
| III. Usługi obce | 6071920.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 521026.25 |
| V. Wynagrodzenia | 2430479.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 746261.65 |
| – emerytalne | 228402.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21762.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 570664.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3390887.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3738029.4 |
| II. Dotacje | 3659762 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4163.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 74103.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 149757.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149757.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6979158.8 |
| G. Przychody finansowe | 353978.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 24810.9 |
| V. Inne | 329167.99 |
| H. Koszty finansowe | 405944.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 64992.42 |
| IV. Inne | 340952.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6927192.92 |
| J. Podatek dochodowy | 776302 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6150890.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75012940.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70878566.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47522000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17199624.57 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6051.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6150890.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4134373.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4134373.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1564671.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5000 |
| – do 12 miesięcy | 5000 |
| B. inne | 1559671.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2569702.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2286961.79 |
| – do 12 miesięcy | 2286961.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 136779.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 139784.4 |
| I. inne | 6176.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 75012940.18 |
| A. Aktywa trwałe | 70238876.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70237876.2 |
| 1. Środki trwałe | 68757973.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 236292.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65762806.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 628024.49 |
| D. środki transportu | 1456278.87 |
| E. inne środki trwałe | 674571.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 404000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1075902.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4774063.98 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1578343.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1415.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1415.88 |
| – do 12 miesięcy | 1415.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1576927.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 152698.5 |
| – do 12 miesięcy | 152698.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1021766.15 |
| C. inne | 402462.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3171534.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3171534.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3171534.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3171534.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24185.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64727675.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64727675.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47522000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47522000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16908627.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 290996.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 290996.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 290996.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17199624.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6051.11 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6051.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 290996.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 290996.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 290996.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 290996.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6150890.92 |
| A. zysk netto | 6150890.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70878566.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70878566.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6150890.92 |
| II. Korekty razem | 2063890.57 |
| 1. Amortyzacja | 3940436.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -715.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40181.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 285978 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1117555.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225364.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 114851.96 |
| 10. Inne korekty | -3659762 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8214781.49 |
| I. Wpływy | 24810.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24810.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24810.9 |
| – odsetki | 24810.9 |
| II. Wydatki | 9402263.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7890070.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1512193.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9377452.75 |
| I. Wpływy | 5326167.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 326167.99 |
| II. Wydatki | 3905944.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3500000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 64992.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 340952.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1420223.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 257551.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 257551.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 553548.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2360434.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2617986.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13266109.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13266109.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13012954.43 |
| I. Amortyzacja | 6699599.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4126477.07 |
| III. Usługi obce | 1701657.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 457709.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 24235.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3274.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 253154.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9935.88 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9935.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20397.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20397.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 242692.82 |
| G. Przychody finansowe | 74350.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 59886.84 |
| V. Inne | 14463.46 |
| H. Koszty finansowe | 98170.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 86575.21 |
| IV. Inne | 11595.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 218872.42 |
| J. Podatek dochodowy | 115046 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 103826.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72579241 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70778103.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47522000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23146226.22 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6051.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 103826.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1801137.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53748.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53748.44 |
| E. inne | 53748.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1747388.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5000 |
| – do 12 miesięcy | 5000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1742388.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 559890.81 |
| – do 12 miesięcy | 559890.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1182498 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 72579241 |
| A. Aktywa trwałe | 64779930.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64778930.5 |
| 1. Środki trwałe | 64269990.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 191862.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62260566.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 525680.05 |
| D. środki transportu | 918696.65 |
| E. inne środki trwałe | 373185.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 508939.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7799310.5 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7708976.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7526492 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7526492 |
| – do 12 miesięcy | 7526492 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 182484.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27905.86 |
| – do 12 miesięcy | 27905.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61317.34 |
| C. inne | 93261.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56792.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56792.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56792.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 56792.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33541.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70878566.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70878566.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47522000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47522000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17199624.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5946601.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5946601.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5946601.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23146226.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6051.11 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6051.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6150890.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6150890.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6150890.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6150890.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 103826.42 |
| A. zysk netto | 103826.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70778103.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70778103.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 103826.42 |
| II. Korekty razem | -1321001.32 |
| 1. Amortyzacja | 6699599.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 14611.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26688.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6130633.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2386984.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9356 |
| 10. Inne korekty | 465072.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1217174.9 |
| I. Wpływy | 59886.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 59886.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 59886.84 |
| – odsetki | 59886.84 |
| II. Wydatki | 165874.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165874.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -105988.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1790864.48 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 204289.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
| 8. Odsetki | 86575.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1790864.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3114027.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3114742.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -715.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3171534.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57507.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-06-24 | 2014-08-05 | WYZWOLENIA, 35, DŹWIRZYNO, 76-131, DŹWIRZYNO, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Hotel SENATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. | 121 475,01 zł | 121 475,01 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225565/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
