| Nazwa: | INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000504383 |
| NIP: | 5861044906 |
| REGON: | 19090325200000 |
| Kod pocztowy: | 81-340 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | HRYNIEWICKIEGO, 6C, GDYNIA, 81-340, GDYNIA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@INVESTKOMFORT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5861044906 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37175013250000000034699418 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 48160011140004070151086140 | BNP Oddział w Gdyni pl. Kaszubski 8 | pl. Kaszubski 8 81-350 Gdynia POLSKA |
| 72116022020000000223979007 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 81124012391111000016428298 | PEKAO I Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
| 84116022020000000061904401 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 22105017641000009032923287 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 44105017641000009032923279 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 23116022020000000503216893 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 25116022020000000510887132 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32116022020000000496593668 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH JERZY KOZIOROWSKI | reprezentant |
| MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK | reprezentant |
| JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI | Beneficjent |
| MAREK PIRSZTUK | reprezentant |
| MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| CE INVESTMENT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPECIALE | Wspólnik | 2014-04-01 | 2017-06-07 | Brak danych |
| INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-04-01 | Brak danych | 22095967200000 |
| BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-06-07 | Brak danych | 36591333800000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI | Beneficjent | POSIADA 30% UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM PODMIOTU BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI POLEGA NA PRZYZNANIU TEMU AKCJONARIUSZOWI DWÓCH GŁOSÓW NA KAŻDĄ POSIADANĄ PRZEZ NIEGO AKCJĘ. TO UPRAWNIENIE OSOBISTE WYGASA Z DNIEM, W KTÓRYM AKCJONARIUSZ MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK PRZESTANIE BYĆ AKCJONARIUSZEM WW. PODMIOTU. |
| MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK | Beneficjent | POSIADA 30% UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM PODMIOTU BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI POLEGA NA PRZYZNANIU TEMU AKCJONARIUSZOWI DWÓCH GŁOSÓW NA KAŻDĄ POSIADANĄ PRZEZ NIEGO AKCJĘ. TO UPRAWNIENIE OSOBISTE WYGASA Z DNIEM, W KTÓRYM AKCJONARIUSZ JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI PRZESTANIE BYĆ AKCJONARIUSZEM WW. PODMIOTU. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ - INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI POPRZEZ ZARZĄD. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK-PREZES ZARZĄDU, WOJCIECH JERZY KOZIOROWSKI-WICEPREZES ZARZĄDU, MAREK PIRSZTUK-WICEPREZES ZARZĄDU, MICHAŁ CIOMEK - WICEPREZES ZARZĄDU, ADAM ANDRZEJ MAJCHRZAK - CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA | Członek Organu Reprezentacji | 2014-04-01 | 22095967200000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 419776945.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3284473.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 309220964.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 77793890.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32762090.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 283450868.83 |
| I. Amortyzacja | 1904407.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49620018.04 |
| III. Usługi obce | 189330182.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3730221.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7869941.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2118252.56 |
| – emerytalne | 730295.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12542315.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16335529.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 136326077.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5541694.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77560.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3214903.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2249230.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3391490.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212911.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3178579.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 138476280.55 |
| G. Przychody finansowe | 18337239.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 37732.52 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 37732.52 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17316698.24 |
| – od jednostek powiązanych | 11213602.06 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 343279.28 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 639529.85 |
| H. Koszty finansowe | 4683731.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 2990206.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 8465.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 778992.39 |
| IV. Inne | 914531.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 152129789.41 |
| J. Podatek dochodowy | 29249912.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 122879876.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1263274040.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 905473618.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 703042057.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -458315.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 122879876.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 357800421.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8066928.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4430848 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1288887.63 |
| – długoterminowa | 520546 |
| – krótkoterminowa | 768341.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2347193.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2347193.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10707145.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10707145.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 610339.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 10096806.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 132351581.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2556439.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2147974.16 |
| – do 12 miesięcy | 2147974.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 408465.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 129694748.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 85533409.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 408809.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21553754.26 |
| – do 12 miesięcy | 21553754.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19095581.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1101076.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2002117.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 100392.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 206674765.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 206674765.93 |
| – długoterminowe | 132136528.42 |
| – krótkoterminowe | 74538237.51 |
| Aktywa razem | 1263274040.47 |
| A. Aktywa trwałe | 122253771.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 439692.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 439692.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20915517.53 |
| 1. Środki trwałe | 20392123.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 438081.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16977347.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 387650.6 |
| D. środki transportu | 1737468.35 |
| E. inne środki trwałe | 851575.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 523394.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 98607437.34 |
| 1. Nieruchomości | 4000000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 94607437.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 74167429.92 |
| – udziały lub akcje | 3747429.92 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 70420000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20440007.42 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 20440007.42 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2291124 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2291124 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1141020269.46 |
| I. Zapasy | 949398301.99 |
| 1. Materiały | 19525.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 321804170.64 |
| 3. Produkty gotowe | 175294729.58 |
| 4. Towary | 440425254.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11854622.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 133800252.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 122771976.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122771976.86 |
| – do 12 miesięcy | 615625.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 122156351.52 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11028275.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2182022.22 |
| – do 12 miesięcy | 2182022.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8348910.04 |
| C. inne | 497343.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57275204.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53840044.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 100000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30762195.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30762195.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22977848.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3882267.81 |
| – inne środki pieniężne | 19095581.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3435160.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546510.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 793690040.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -458315.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 793231724.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 590398747.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 112643310.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 112643310.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 112643310.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 703042057.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 123281292.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 123281292.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -458315.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 122822977.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 123281292.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -458315.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -458315.49 |
| 6. Wynik netto | 122879876.61 |
| A. zysk netto | 122879876.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 905473618.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 895473618.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 122879876.61 |
| II. Korekty razem | -182341442.72 |
| 1. Amortyzacja | 1904407.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5318202.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2513860.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2419580 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -116673335.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13674206.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10213215.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58699039.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -59461566.11 |
| I. Wpływy | 31724320.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94077.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31630243.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21190529.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10439713.55 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7250000 |
| – odsetki | 189713.55 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3000000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 66721490.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2900674.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 63820816.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12120816.14 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 12120816.14 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34997170.68 |
| I. Wpływy | 105683101.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 105683101.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 62909002.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10637982.74 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 49627797.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 411253.6 |
| 8. Odsetki | 2231968.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 42774099.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -51684637.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -51684637.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 74662486.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22977848.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19225015.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 403078311.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2887639.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 329119256.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 29381791.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44577263.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 259137355.5 |
| I. Amortyzacja | 2167859.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45188857.39 |
| III. Usługi obce | 161469387.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4287517.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8778435.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2505424.77 |
| – emerytalne | 809633.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17025258.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17714616.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 143940956.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2653022.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 329500.32 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15474.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2308048.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2905604.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 443503.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2462100.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 143688374.79 |
| G. Przychody finansowe | 20969399.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 37468.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 37468.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 37468.2 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20458673.75 |
| – od jednostek powiązanych | 14684116.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 458144.79 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 10961.29 |
| V. Inne | 4151.14 |
| H. Koszty finansowe | 5728962.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 4329604.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 18657.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1399358.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 158928811.03 |
| J. Podatek dochodowy | 30704847 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 128223964.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1343993475.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1023555711.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 815593671.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -271923.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 128223964.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 320437763.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12438204.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7355523 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1961781.5 |
| – długoterminowa | 887414 |
| – krótkoterminowa | 1074367.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3120899.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3120899.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11142806.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11142806.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 376589.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 10766216.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34332264.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 235301.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 235301.01 |
| – do 12 miesięcy | 235301.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34026433.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 77.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238726.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20568366.75 |
| – do 12 miesięcy | 20568366.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8115389.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3482628.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1621245.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 70529.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 262524488.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 262524488.79 |
| – długoterminowe | 91883578.04 |
| – krótkoterminowe | 170640910.75 |
| Aktywa razem | 1343993475.64 |
| A. Aktywa trwałe | 79218837.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1415974.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 576085.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 839889.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31417456.58 |
| 1. Środki trwałe | 28538069.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 655425.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24600908.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 385260.92 |
| D. środki transportu | 2108408.85 |
| E. inne środki trwałe | 788064.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2879387.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 43848209.01 |
| 1. Nieruchomości | 4000000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 39848209.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15867429.92 |
| – udziały lub akcje | 3747429.92 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12120000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 23980779.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23980779.09 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2537197 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2537197 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1264774638.49 |
| I. Zapasy | 966666203.74 |
| 1. Materiały | 19525.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 263353915 |
| 3. Produkty gotowe | 285116964.2 |
| 4. Towary | 412512887.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5662911.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 133708287.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 131510704.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 131510704.23 |
| – do 12 miesięcy | 152695.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 131358009.06 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2197583.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 901501.29 |
| – do 12 miesięcy | 901501.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 812552.15 |
| C. inne | 483529.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 163899923.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 159495770.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 112910000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 112910000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20417130.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 20417130.71 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26168639.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18053250.02 |
| – inne środki pieniężne | 8115389.37 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 4404153.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 500223.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 905473618.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -271923.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 905201694.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 703042057.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 112551614.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 112551614.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 112551614.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 815593671.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 122421561.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 122421561.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -271923.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 122149637.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 122421561.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -271923.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -271923.74 |
| 6. Wynik netto | 128223964.03 |
| A. zysk netto | 128223964.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1023555711.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1003555711.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 128223964.03 |
| II. Korekty razem | 27035931.45 |
| 1. Amortyzacja | 2167859.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5668648.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -798606.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4371275.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17267901.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 91964.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11238025.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 55649937.22 |
| 10. Inne korekty | -271923.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 155259895.48 |
| I. Wpływy | 82913189.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 399937.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 82513251.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69585427.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12927824.76 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1500112.43 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1877712.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 9550000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 134476517.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13716517.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 120760000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 118760000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51563328.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 100505776.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9869947.04 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 85933409.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 403832.92 |
| 8. Odsetki | 4298587.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -100505776.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3190790.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3190790.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22977848.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26168639.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8118622.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
