| Nazwa: | W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO - NASIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO - NASIENNE |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000504100 |
| NIP: | 6991955297 |
| REGON: | 30268416300000 |
| Kod pocztowy: | 63-930 (Firmy w Greater Poland, Śląskowo, 63-930) |
| Miasto: | Śląskowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 1 F, NAD STAWEM, 63-930, JUTROSIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 29700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6991955297 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29109011570000000121515346 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 72109011570000000156797255 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 97175011360000000023592401 | BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A | ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA |
| 04109011570000000137477437 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 98109011570000000121498875 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 22116022020000000379671600 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 71109011570000000015047681 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 10116022020000000379671816 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 18116022020000000379671672 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 14116022020000000379671356 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW JAN LEGUTKO | Beneficjent |
| JOANNA MARIA LEGUTKO | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM ANDRZEJ LEGUTKO | zgłaszający - członek zarządu |
| WIESŁAW JAN LEGUTKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW JAN LEGUTKO | Wspólnik | 2014-04-01 | 234.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.463.000,00 ZŁ |
| ADAM ANDRZEJ LEGUTKO | Wspólnik | 2018-05-04 | 29.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.970.000,00 ZŁ |
| JOANNA MARIA LEGUTKO | Wspólnik | 2018-05-04 | 32.670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.267.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW JAN LEGUTKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA MARIA LEGUTKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-04 | Brak danych |
| WIESŁAW JAN LEGUTKO | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-01 | Brak danych |
| ADAM ANDRZEJ LEGUTKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-01 | Brak danych |
| JOANNA MARIA LEGUTKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-01 | 2018-05-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-01-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92704271.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 282700.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1952932.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 62773 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90688566.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83084712.43 |
| I. Amortyzacja | 2717193.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6484058.85 |
| III. Usługi obce | 19297973.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 705849.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13116926 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2615617.54 |
| – emerytalne | 2362530.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3881093.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34266000.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9619559.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1039378.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22717.6 |
| II. Dotacje | 413953.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17454.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 585253.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2477152.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2477152.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8181785.49 |
| G. Przychody finansowe | 148460.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 148460.26 |
| – od jednostek powiązanych | 148460.26 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 589103.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 222457.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 36131.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 366646.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7741141.8 |
| J. Podatek dochodowy | 1116882 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6624259.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90417929.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59856699.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23470852.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 61586.95 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6624259.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30561229.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2798390 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448390 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2350000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2350000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 552016.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 552016.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 77859.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 474157.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26089606.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2000278.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 864147.44 |
| – do 12 miesięcy | 864147.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1136131.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24088104.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 2351912.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 826917.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19210124.16 |
| – do 12 miesięcy | 19210124.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 732976.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 917879.83 |
| I. inne | 48294.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 1223.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1121216.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1121216.9 |
| – długoterminowe | 832907.38 |
| – krótkoterminowe | 288309.52 |
| Aktywa razem | 90417929.12 |
| A. Aktywa trwałe | 8311898.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41677.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41677.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7350025.31 |
| 1. Środki trwałe | 7319065.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 444478.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4153176.02 |
| D. środki transportu | 2156721.88 |
| E. inne środki trwałe | 555989.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30960 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 920196.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 888730 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31466.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 82106030.46 |
| I. Zapasy | 59257849.5 |
| 1. Materiały | 8084124.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 51131486.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42238.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15625349.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 50408.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50408.38 |
| – do 12 miesięcy | 50408.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15574941.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12647638.5 |
| – do 12 miesięcy | 12647638.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2644874.37 |
| C. inne | 282428.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6956733 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6956733 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5446387.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5446387.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1510345.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1510345.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266098.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53232439.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53232439.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13525312.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9945540.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9945540.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9945540.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23470852.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 61586.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 61586.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9945540.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9945540.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9945540.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9945540.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6624259.8 |
| A. zysk netto | 6624259.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59856699.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59856699.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6624259.8 |
| II. Korekty razem | -3773020.87 |
| 1. Amortyzacja | 2717193.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219294.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -139031.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1031522 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16280154.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 159620.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9145028.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -626494.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2851238.93 |
| I. Wpływy | 5472115.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47115.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5425000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5425000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11614813.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1778160.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9836653.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9836653.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6142698.47 |
| I. Wpływy | 4933508.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4933508.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2946662.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1872227.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 891270.78 |
| 8. Odsetki | 183163.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1986845.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1304613.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1304613.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | -1304613.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92554336 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 536789.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1943805.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 34105 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90576425.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85522979.83 |
| I. Amortyzacja | 2236285.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7045519.89 |
| III. Usługi obce | 19667685.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293876.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14892756.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2936237.15 |
| – emerytalne | 1374179.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3365008.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35085610.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7031356.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1025505.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40712.19 |
| II. Dotacje | 460747.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 524045.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1896901.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1896901.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6159959.61 |
| G. Przychody finansowe | 161450.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 142065.7 |
| – od jednostek powiązanych | 132934.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19385.04 |
| H. Koszty finansowe | 669474.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 537554.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 125321.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 131920.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5651935.89 |
| J. Podatek dochodowy | 841865 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4810070.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91491728.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64666770.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30095112.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 61586.95 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4810070.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26824958.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1544009 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 414009 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1130000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1130000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 166847.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 166847.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 26066.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 140781.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24281194.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 581901.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 581901.24 |
| – do 12 miesięcy | 581901.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23696869.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 7689838.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 453071.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13792608.5 |
| – do 12 miesięcy | 13792608.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 867195.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 870907.69 |
| I. inne | 23247.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 2423.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 832907.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 832907.38 |
| – długoterminowe | 585069.16 |
| – krótkoterminowe | 247838.22 |
| Aktywa razem | 91491728.6 |
| A. Aktywa trwałe | 6475830.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5990464.71 |
| 1. Środki trwałe | 5959504.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 376779.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3445467.54 |
| D. środki transportu | 1756334.47 |
| E. inne środki trwałe | 372223.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30960 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 485366 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 428746 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56620 |
| B. Aktywa obrotowe | 85015897.89 |
| I. Zapasy | 64874389.77 |
| 1. Materiały | 6784362.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 58047967.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42060.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15995970.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15995970.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13091044.42 |
| – do 12 miesięcy | 13091044.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2499493 |
| C. inne | 405432.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3782273.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3782273.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2054745 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2054745 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1727528.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1727528.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 363264.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59856699.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59856699.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23470852.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6624259.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6624259.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6624259.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30095112.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 61586.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 61586.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6624259.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6624259.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6624259.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6624259.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4810070.89 |
| A. zysk netto | 4810070.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64666770.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64666770.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4810070.89 |
| II. Korekty razem | -10229180.48 |
| 1. Amortyzacja | 2236285.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 403796.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40712.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1254381 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5616540.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -370620.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5636361.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 49354.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5419109.59 |
| I. Wpływy | 4335924.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40712.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4295212.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20635.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 20000 |
| – odsetki | 635.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1425142.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 655142.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 770000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 750000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 20000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2910782.15 |
| I. Wpływy | 5286133.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5286133.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2560623.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1100000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 887126.67 |
| 8. Odsetki | 573496.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2725510.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 217182.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 217182.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1510345.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1727528.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1097.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
