SMS

Drukuj

Dane

KRS 0000502877

NIP5213665861

REGON00040101200000

NazwaSMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSMS

Data rejestracji 01 kwi 2014 (10 lat temu) 01 kwi 2014

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. NORBERTA ADAMOWICZA, 8, GÓRA KALWARIA, 05-530, GÓRA KALWARIA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1115100,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213665861

data rejestracji 02 kwi 2014

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

38124062921787001066417968

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

66124062921111001057937574

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

77124062921111000050159950

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

84124062921978000050208430

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

BOGDAN DĄBROWSKI

Beneficjent

BOGDAN DĄBROWSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

BOGDAN DĄBROWSKI

Wspólnik

2014-04-01

2.588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 258.800 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ANETA JOANNA PAPIEROWSKA

Prokurent

2014-11-06

PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.

WŁODZIMIERZ TOMASZ ŻMIJEWSKI

Prokurent

2014-11-06

PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZBIGNIEW BOHDAN BAREJA

Członek Organu Nadzoru

2014-04-01

JAN WOJTCZAK

Członek Organu Nadzoru

2014-04-01

2016-07-12

MAREK KULIGOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-04-01

2019-07-15

JAN PODGÓRSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-04-01

2022-11-16

STANISŁAW FILISIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2016-07-12

JANUSZ DARIUSZ MORAWSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-11-16

JOANNA RÓŻYCKA

Członek Organu Nadzoru

2014-04-01

2016-07-12

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

BOGDAN DĄBROWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

BOGDAN DĄBROWSKI

PREZES ZARZĄDU

2014-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	46867081.12
A. Kapitał (fundusz) własny	38201261.1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1115100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1333495.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	34000437.39
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	34000437.39
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1752228.54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8665820.02
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2175301.3
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2175301.3
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2175301.3
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6490518.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6155221.98
A. kredyty i pożyczki	102913.22
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2105423.3
– do 12 miesięcy	2105423.3
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2127377.57
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	767237.58
H. z tytułu wynagrodzeń	172398.64
I. inne	879871.67
4. Fundusze specjalne	335296.74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	46867081.12
A. Aktywa trwałe	19318055.03
I. Wartości niematerialne i prawne	16478.49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16478.49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19235076.54
1. Środki trwałe	15018654.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4379804.8
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5841628.06
C. urządzenia techniczne i maszyny	3879795.03
D. środki transportu	169082.74
E. inne środki trwałe	748343.7
2. Środki trwałe w budowie	3870624.48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	345797.73
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	66500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	66500
A. w jednostkach powiązanych	50000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	50000
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16500
– udziały lub akcje	16500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	27549026.09
I. Zapasy	12260971.16
1. Materiały	3862700.8
2. Półprodukty i produkty w toku	5237877.66
3. Produkty gotowe	1329663.76
4. Towary	1830728.94
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3455575.76
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3455575.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3262617.85
– do 12 miesięcy	3262617.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	137193.31
C. inne	55764.6
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11734945.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11734945.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11734945.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11708204.44
– inne środki pieniężne	26741.59
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97534.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36771957.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36771957.56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1115100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1115100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1333495.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1333495.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	33681176.15
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	319261.24
A. zwiększenie (z tytułu)	385661.24
B. zmniejszenie (z tytułu)	66400
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	34000437.39
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	642186.24
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	642186.24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	642186.24
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	642186.24
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1752228.54
A. zysk netto	0
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38201261.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38201261.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1752228.54
II. Korekty razem	-2452852
1. Amortyzacja	1216537.44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-448134.37
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2594493.86
7. Zmiana stanu należności	192831.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-818109.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12387.76
10. Inne korekty	10905.16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-700623.46
I. Wpływy	688617.88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	688617.88
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5351235.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5351235.97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4662618.09
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	839074.01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	322925
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	205826.52
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	310322.49
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-839074.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6202315.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6202315.56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	17937260.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11734945.02
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29253845.69
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25050010.76
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4203834.93
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17958699.28
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14990907.67
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2967791.61
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	11295146.41
D. Koszty sprzedaży	2101699.62
E. Koszty ogólnego zarządu	7675058.2
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1518388.59
G. Pozostałe przychody operacyjne	457729.34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	448134.37
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	9594.97
H. Pozostałe koszty operacyjne	43686.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	43686.61
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1932431.32
J. Przychody finansowe	214703.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1172.82
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	213531.12
K. Koszty finansowe	2008.72
I. Odsetki, w tym:	914.38
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1094.34
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2145126.54
M. Podatek dochodowy	392898
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1752228.54

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	48508793.5
A. Kapitał (fundusz) własny	39223093.55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1115100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1333495.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	35051774.93
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1722723.45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9285699.95
I. Rezerwy na zobowiązania	1014606.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	471689
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	542917.03
– długoterminowe	542917.03
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1729236.61
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1729236.61
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1729236.61
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6541857.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6282545.88
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	405792.22
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1411146.88
– do 12 miesięcy	1411146.88
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3250643.03
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	995894.6
H. z tytułu wynagrodzeń	209687.74
I. inne	9381.41
4. Fundusze specjalne	259311.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	48508793.5
A. Aktywa trwałe	21261483.99
I. Wartości niematerialne i prawne	30546.76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30546.76
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20727095.23
1. Środki trwałe	19167079.66
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4379804.8
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10119328.63
C. urządzenia techniczne i maszyny	3768091.97
D. środki transportu	257058.45
E. inne środki trwałe	642795.81
2. Środki trwałe w budowie	1560015.57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	66500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	66500
A. w jednostkach powiązanych	50000
– udziały lub akcje	50000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16500
– udziały lub akcje	16500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	437342
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	437342
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	27247309.51
I. Zapasy	14211831.25
1. Materiały	4191314.91
2. Półprodukty i produkty w toku	6396574.36
3. Produkty gotowe	1873952.74
4. Towary	1749989.24
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2268436.68
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2268436.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2112016.74
– do 12 miesięcy	2112016.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60806.69
C. inne	95613.25
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10572817.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10572817.22
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10572817.22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10517188.65
– inne środki pieniężne	55628.57
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	194224.36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1115100
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1115100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1333495.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1333495.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	34000437.39
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1051337.54
A. zwiększenie (z tytułu)	1051337.54
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	35051774.93
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1752228.54
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1752228.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1752228.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1752228.54
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1722723.45
A. zysk netto	1722723.45
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39223093.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39223093.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1722723.45
II. Korekty razem	-1019461.34
1. Amortyzacja	1522862.94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2688.84
5. Zmiana stanu rezerw	1014606.03
6. Zmiana stanu zapasów	-1950860.09
7. Zmiana stanu należności	-1222160.59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	185973.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-534032.22
10. Inne korekty	-38539.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	703262.11
I. Wpływy	2406984.72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2406984.72
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2848862.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2848862.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-441877.9
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1423512.02
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	700891
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	102913.22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	476807.73
8. Odsetki	142900.07
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1423512.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1162127.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1162127.81
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11734945.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10572817.22
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	32609709.61
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28155573.67
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4454135.94
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19309691.36
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16163133.68
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3146557.68
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	13300018.25
D. Koszty sprzedaży	1952716.55
E. Koszty ogólnego zarządu	8122900.74
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3224400.96
G. Pozostałe przychody operacyjne	133107.65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	133107.65
H. Pozostałe koszty operacyjne	692462.31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2688.84
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	689773.47
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	2665046.3
J. Przychody finansowe	2419.99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2404.84
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	15.15
K. Koszty finansowe	251225.84
I. Odsetki, w tym:	143454.07
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	107771.77
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2416240.45
M. Podatek dochodowy	693517
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1722723.45

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2014-04-01

2018-10-30

KONSTRUKTORSKA, 8, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SMS

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres