| Nazwa: | SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SCHMITH POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 lut 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000500233 |
| NIP: | 5932596525 |
| REGON: | 22204237000000 |
| Kod pocztowy: | 83-130 |
| Miasto: | Rombark |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | SZKOLNA, 3, KULICE, 83-130, PELPLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 150000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 150 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5932596525 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68114011530000570762001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 08109025900000000134640800 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 23109025900000000151100654 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 51109025900000000137149998 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 84109025900000000134640790 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 72191010482786956859950001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 79109025900000000134640783 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 03249000050000453072844797 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ WYSOCKI | Beneficjent |
| MICHAŁ WYSOCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MANICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-28 | 2019-04-10 |
| STANISŁAW WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-28 | 2016-04-01 |
| JACEK MACIEJ WAŁDOCH | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-28 | 2019-04-10 |
| KRZYSZTOF WIĘCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-01 | 2019-04-10 |
| PIOTR WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-10 | 2022-06-23 |
| STANISŁAW WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-10 | 2022-06-23 |
| JACEK MACIEJ WAŁDOCH | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-10 | 2023-11-09 |
| ADAM MARIAN NIWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-23 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WIĘCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-23 | Brak danych |
| STANISŁAW WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WYSOCKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WYSOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-28 | 2019-04-10 |
| ADAM MARIAN NIWIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-04-01 | 2019-04-10 |
| ADAM MARIAN NIWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-10 | 2022-01-27 |
| JACEK PAUBA | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-27 | 2022-11-25 |
| MICHAŁ WYSOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60813026.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2763115.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -363817.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 147149.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58266578.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58562671.99 |
| I. Amortyzacja | 331546.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3262651.64 |
| III. Usługi obce | 10347345.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 193702.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8425906.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1815050.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1247296.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32939172.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2250354.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1225519.21 |
| II. Dotacje | 43674.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1162901.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 297563.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 297563.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3178309.7 |
| G. Przychody finansowe | 14891.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14891.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1871757.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 929697.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 942059.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
| J. Podatek dochodowy | 370570.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31896380.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11508686.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 950873.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20387694.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 73575.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12317 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61258.52 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 61258.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2331295.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2331295.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 2331295.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17519400.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 10515702.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4886865.15 |
| – do 12 miesięcy | 4886865.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 528153.31 |
| I. inne | 40314.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 381319.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 463422.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 463422.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 31896380.67 |
| A. Aktywa trwałe | 3328877.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1447093.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 390238.5 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 279327.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 777527.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1598825.47 |
| 1. Środki trwałe | 1516520.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1174183.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 313157.78 |
| D. środki transportu | 26320.58 |
| E. inne środki trwałe | 2858 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 70893.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11411.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22500 |
| – udziały lub akcje | 22500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260459.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 174363 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86096.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 28567502.71 |
| I. Zapasy | 15993663.76 |
| 1. Materiały | 564967.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 321969.54 |
| 4. Towary | 13975138.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10248718.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10248718.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9611079.22 |
| – do 12 miesięcy | 9611079.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. inne | 637639.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 676791.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 676791.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 676791.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 676791.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1648328.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10557813.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10557813.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7584512.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2553300.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2553300.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10407813.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2752008.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2752008.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2752008.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2752008.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 950873.2 |
| A. zysk netto | 950873.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11508686.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11508686.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 950873.2 |
| II. Korekty razem | 1724507.97 |
| 1. Amortyzacja | 331546.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -63.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1043001.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18943.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -15726.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2289859.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1624840.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -478794.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 198469.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2675381.17 |
| I. Wpływy | 18943.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18943.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1213235.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1190735.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22500 |
| – nabycie aktywów finansowych | 22500 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1194292.42 |
| I. Wpływy | 6783457.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6783457.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7988039.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6438919.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 162000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1387119.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1204581.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 276507.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -24.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 400308.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 676815.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 374319.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58209175.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3294120.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 254740.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 75710.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54584604.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55783944.49 |
| I. Amortyzacja | 499615.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3222208.88 |
| III. Usługi obce | 10666125.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 182421.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8580777.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1530593.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1242309.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29859894.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2425231.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1542601.39 |
| II. Dotacje | 17250 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1496753.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 750979.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124 |
| III. Inne koszty operacyjne | 731264.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3216852.89 |
| G. Przychody finansowe | 46485.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2557.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 43928.07 |
| H. Koszty finansowe | 1112495.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 1051256.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 61238.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
| J. Podatek dochodowy | 612265.86 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36145701.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13047263.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1538577.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23098438.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 331577.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13175.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 306518.77 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 306518.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11883.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11883.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1418027.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1418027.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1418027.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20902660.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 12210990.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6253229.66 |
| – do 12 miesięcy | 6253229.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 555763.93 |
| I. inne | 66547.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 274919.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 446172.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 446172.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 36145701.81 |
| A. Aktywa trwałe | 3883898.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2176806.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 270165.11 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 685117.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1221524.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1553722.53 |
| 1. Środki trwałe | 1482694.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1168725.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 276363.58 |
| D. środki transportu | 18812.5 |
| E. inne środki trwałe | 18793.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 67572.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3455.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22500 |
| – udziały lub akcje | 22500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130868.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101282.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29586.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 32261803.68 |
| I. Zapasy | 18975214.13 |
| 1. Materiały | 363334.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 451315.51 |
| 4. Towary | 15850922.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10395249.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10395249.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10297906.23 |
| – do 12 miesięcy | 10297906.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. inne | 81103.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 16239.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1039852.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1039852.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1039852.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1039852.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1851488.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11508686.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11508686.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10407813.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 950873.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 950873.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11358686.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 950873.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 950873.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 950873.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 950873.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1538577.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13047263.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13047263.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1538577.13 |
| II. Korekty razem | 213423.66 |
| 1. Amortyzacja | 499615.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1834.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1017165.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28597.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 258002.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2981550.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -146530.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1687972.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90818.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1752000.79 |
| I. Wpływy | 28597.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28597.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1184226.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1184226.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1155628.75 |
| I. Wpływy | 9305265.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9305265.12 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9540411.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8523245.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1017165.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -235145.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 361226.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1810.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1810.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 676815.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1038042.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 270544.5 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost efektywności energetycznej firmy Schmith Polska S.A. poprzez termomodernizację budynków centrum logistycznego w Zalewie | 1 152 113,24 zł | 515 172,59 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790486/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
