Search icon

HOTEL GROMADA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: HOTEL GROMADA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwa: HOTEL GROMADA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 15 lis 2013 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000485134
NIP: 5252571779
REGON: 14697621600000
Kod pocztowy: 00-030
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 2, WARSZAWA, 00-030, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20887400,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 20887400,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 208874

Dane podatkowe

NIP: 5252571779
Data rejestracji: 03 mar 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
33124059341111001091835771 PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
43124059341978001091834921 PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
46124059341111001091834761 PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
86124059341111001091834817 PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
96124059341787001091835175 PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ
#88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
#90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH
#96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Beneficjenci

Imię Funkcja
WALDEMAR RAKOWSKI Beneficjent
KRZYSZTOF MOCZULSKI Beneficjent
WALDEMAR RAKOWSKI reprezentant
KRZYSZTOF MOCZULSKI reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÓZEF BORKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2015-10-28 2018-07-10
ALEKSANDER GIERTLER Członek Organu Nadzoru 2015-10-28 2021-06-16
JACEK WRZESIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2015-10-28 Brak danych
STANISŁAWA KORTALLA Członek Organu Nadzoru 2015-10-28 Brak danych
JANUSZ PAWEŁ OKULSKI Członek Organu Nadzoru 2021-06-16 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
WALDEMAR RAKOWSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. HOTEL GROMADA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRZYSZTOF MOCZULSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU OGÓLNOKRAJOWEJ SPÓŁDZIELNI TURYSTYCZNEJ GROMADA POSIADAJĄCEJ 100% OGÓŁU AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE TJ. 208.874

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30501580.17
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30795728.23
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -295183.36
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1035.3
B. Koszty działalności operacyjnej 23658613.22
        I. Amortyzacja 1416815.74
        II. Zużycie materiałów i energii 4145694.02
        III. Usługi obce 10995265.3
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1858493.92
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4075724.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 905351.66
                – emerytalne 383635.22
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 260232.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1035.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6842966.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 1977827.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1977827.76
E. Pozostałe koszty operacyjne 139986.31
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5204.4
        III. Inne koszty operacyjne 134781.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8680808.4
G. Przychody finansowe 668127.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 654389.63
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 13737.46
H. Koszty finansowe 14473.04
        I. Odsetki, w tym: 14473.04
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9334462.45
J. Podatek dochodowy 1165048.44
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8169414.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 47847427.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 44090699.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20887400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18645822.98
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 2187367.85
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3611937.96
                VI. Zysk (strata) netto 8169414.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3756728.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 581838.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3245.73
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 441436.72
                                – długoterminowa 94995.74
                                – krótkoterminowa 346440.98
                        3. Pozostałe rezerwy 137156.06
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 137156.06
                II. Zobowiązania długoterminowe 100000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 100000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 100000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2995624.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2890837.76
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2146788.7
                                        – do 12 miesięcy 2146788.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1330
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 398368.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 283901.86
                                I. inne 60449.08
                        4. Fundusze specjalne 104786.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 79265.56
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 79265.56
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 79265.56
Aktywa razem 47847427.71
        A. Aktywa trwałe 23166200.93
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22600718.3
                        1. Środki trwałe 22518051.02
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22007642.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 477917.36
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 32490.73
                        2. Środki trwałe w budowie 4142.28
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 78525
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 565482.63
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 297258.77
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 268223.86
        B. Aktywa obrotowe 24681226.78
                I. Zapasy 118824.13
                        1. Materiały 111624.13
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7200
                II. Należności krótkoterminowe 767786.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 767786.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 767774.07
                                        – do 12 miesięcy 767774.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 12
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 22859582.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22859582.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22859582.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1623463.17
                                        – inne środki pieniężne 21236119.17
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 935034.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35921285.02
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 35921285.02
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20887400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20887400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18645822.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18645822.98
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3611937.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3611937.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3611937.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3611937.96
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3611937.96
        6. Wynik netto 8169414.01
                A. zysk netto 8169414.01
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 44090699.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42090699.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8169414.01
        II. Korekty razem 606426.42
                1. Amortyzacja 1416815.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6051.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 277508.1
                6. Zmiana stanu zapasów -16389.64
                7. Zmiana stanu należności -260425.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1393277.71
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -233806.13
                10. Inne korekty -1976605.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8775840.43
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 357063.42
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 357063.42
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -357063.42
        I. Wpływy 2635474
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2635474
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 664920.17
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 658868.5
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 6051.67
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1970553.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 10389330.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10389330.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 12470251.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 22859582.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 104786.85
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38247865.38
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38687069.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -441155.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1951.22
B. Koszty działalności operacyjnej 29806903.83
        I. Amortyzacja 1496149.61
        II. Zużycie materiałów i energii 5483217.37
        III. Usługi obce 13704123.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2041577.27
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5462874.85
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1344983.02
                – emerytalne 515167.6
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 273978.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8440961.55
D. Pozostałe przychody operacyjne 50512.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6908.4
        IV. Inne przychody operacyjne 43604.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 148052.68
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 136360.49
        III. Inne koszty operacyjne 11692.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8343421.72
G. Przychody finansowe 1349044.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1349044.1
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 23002.86
        I. Odsetki, w tym: 21124.33
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1878.53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9669462.96
J. Podatek dochodowy 2049170.68
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7620292.28

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 54287466.91
        A. Kapitał (fundusz) własny 49710991.31
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20887400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21203299.03
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 2187367.85
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7620292.28
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4576475.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 808375.38
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 112704.33
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 585449.87
                                – długoterminowa 112979.52
                                – krótkoterminowa 472470.35
                        3. Pozostałe rezerwy 110221.18
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 110221.18
                II. Zobowiązania długoterminowe 223422
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 223422
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 55820
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 167602
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3427859.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3340382.91
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 12840
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1984104.82
                                        – do 12 miesięcy 1984104.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 709334.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 581737.88
                                I. inne 52365.79
                        4. Fundusze specjalne 87476.73
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 116818.58
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 116818.58
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 116818.58
Aktywa razem 54287466.91
        A. Aktywa trwałe 21764383.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21488524.25
                        1. Środki trwałe 21315823.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20742904.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 562256.72
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 10662.53
                        2. Środki trwałe w budowie 152484.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 20216
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 275859.02
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 208525.69
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 67333.33
        B. Aktywa obrotowe 32523083.64
                I. Zapasy 114889.67
                        1. Materiały 106889.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 8000
                II. Należności krótkoterminowe 1131636.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1131636.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 983883.9
                                        – do 12 miesięcy 983883.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 40321
                                C. inne 107431.75
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30434471.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30434471.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 410780
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 410780
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30023691.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5362677.45
                                        – inne środki pieniężne 24661013.7
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 842086.17
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44090699.03
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44090699.03
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20887400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20887400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18645822.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2557476.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2557476.05
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2557476.05
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21203299.03
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4557476.05
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8169414.01
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8169414.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8169414.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3611937.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3611937.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3611937.96
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7620292.28
                A. zysk netto 7620292.28
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 49710991.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46710991.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7620292.28
        II. Korekty razem 2179399.9
                1. Amortyzacja 1496149.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -22890.19
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 226536.87
                6. Zmiana stanu zapasów 3934.46
                7. Zmiana stanu należności -363850.58
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 419395.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 420124.7
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9799692.18
        I. Wpływy 479712.19
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 12110.19
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 12110.19
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 12110.19
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 467602
        II. Wydatki 1109945.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 309945.56
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 800000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -630233.37
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2005350
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5350
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2005350
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7164108.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7164108.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 22859582.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30023691.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 85342.15

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc