Search icon

REACT - DAGNALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -

Dane

Nazwa: REACT - DAGNALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwa: REACT - DAGNALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -
Data rejestracji: 25 paź 2013 (11 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000482818
NIP: 7872107563
REGON: 30256491500000
Adres: AL.SOLIDARNOŚCI, 36, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 50000

Dane podatkowe

NIP: 7872107563
Data rejestracji: 01 lis 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14124010371978001131044981 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
42124010371978001131044574 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
43124010371111001131043577 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
55124010371111001131044040 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
73124010371978001131044792 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
89124010371978001131044213 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
93124010371111001131043841 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
97124010371978001131044457 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
02124010371111001131043636 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
44124010371111001131043753 PEKAO I Oddział w Warszawie pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
TIBOR VERES Beneficjent 1962-03-04
ARTUR ZBIGNIEW LANGNER reprezentant Brak danych
MACIEJ ADAM DROZD reprezentant Brak danych
RAFAŁ MAZURCZAK reprezentant Brak danych
NICKLAS LEIF LINDBERG reprezentant Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
TIBOR VERES Beneficjent POŚREDNIE POSIADANIE PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM WSPÓLNIKA KOMPLEMENTARIUSZA (REPREZENTANTA) ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-14 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 108912810.25
        A. Kapitał (fundusz) własny -8302704.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 500
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1331735.37
                VI. Zysk (strata) netto -7021468.91
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117215514.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 3310.01
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3310.01
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 85533228.09
                        1. Wobec jednostek powiązanych 84892604.81
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 640623.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 640623.28
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31490685.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 29969945.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 501667.62
                                        – do 12 miesięcy 501667.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 29468277.94
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1520739.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 486914.22
                                        – do 12 miesięcy 486914.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1033825.52
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 188291.13
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 188291.13
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 188291.13
Aktywa razem 108912810.25
        A. Aktywa trwałe 106325237.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 104477083.59
                        1. Nieruchomości 104477083.59
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1848153.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1848153.52
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2587573.14
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1788906.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 984
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 984
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1787922.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1561891.81
                                        – do 12 miesięcy 1561891.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 224174.57
                                C. inne 1855.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 229767.64
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 229767.64
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 229767.64
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 229767.64
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 568899.39
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -1281235.37
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -1281235.37
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 500
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1331735.37
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1331735.37
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1331735.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1331735.37
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1331735.37
        6. Wynik netto -7021468.91
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -7021468.91
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -8302704.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -8302704.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -7021468.91
        II. Korekty razem 12273784.05
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15709803.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 3245.53
                6. Zmiana stanu zapasów 2564787.28
                7. Zmiana stanu należności 372341.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4420563.82
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1955830.03
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5252315.14
        I. Wpływy 3786.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3786.41
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3786.41
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 3786.41
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -15381850.82
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -15381850.82
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -15378064.41
        I. Wpływy 53815000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 53815000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -46231679
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -39890000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -6341679
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7583321
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2542428.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2542428.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2772195.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 229767.64
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5039351.59
        – od jednostek powiązanych 4451.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5039351.59
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5663087.36
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5663087.36
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -623735.77
D. Koszty sprzedaży 380127.05
E. Koszty ogólnego zarządu 221814.6
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -1225677.42
G. Pozostałe przychody operacyjne 334966.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 334963.13
        IV. Inne przychody operacyjne 3.58
H. Pozostałe koszty operacyjne 536137.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 395166.21
        III. Inne koszty operacyjne 140971.12
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -1426848.04
J. Przychody finansowe 28766.95
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3786.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 23010.87
        V. Inne 1969.67
K. Koszty finansowe 7201425.55
        I. Odsetki, w tym: 7193083.21
                – dla jednostek powiązanych 7192107.48
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6256.75
        IV. Inne 2085.59
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -8599506.64
M. Podatek dochodowy -1578037.73
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -7021468.91
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-24 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 150675417.99
        A. Kapitał (fundusz) własny -7794882.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 500
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8353204.28
                VI. Zysk (strata) netto 507821.62
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158470300.65
                I. Rezerwy na zobowiązania 1548582.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1548582.57
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 153463999.88
                        1. Wobec jednostek powiązanych 92080345.27
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 61383654.61
                                A. kredyty i pożyczki 55743344.01
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 5640310.6
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3437718.2
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 235692.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 235692.44
                                        – do 12 miesięcy 235692.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3202025.76
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 441396.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2171462.69
                                        – do 12 miesięcy 2171462.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 62002
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 527164.64
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 20000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 20000
Aktywa razem 150675417.99
        A. Aktywa trwałe 129376483.51
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 127275904.22
                        1. Nieruchomości 127275904.22
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2100579.29
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2100579.29
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 21298934.48
                I. Zapasy 704317.14
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 704317.14
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1769204.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1769204.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1483628.63
                                        – do 12 miesięcy 1483628.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 259305.11
                                C. inne 26270.68
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15448118.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15448118.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15448118.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15448118.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3377294.22
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -8302704.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -8302704.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 500
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8353204.28
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8353204.28
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8353204.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -8353204.28
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8353204.28
        6. Wynik netto 507821.62
                A. zysk netto 507821.62
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -7794882.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -7794882.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 507821.62
        II. Korekty razem 665058.94
                1. Amortyzacja 2103820.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -9072747.15
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4152860.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 441396.43
                5. Zmiana stanu rezerw 1545272.56
                6. Zmiana stanu zapasów -704317.14
                7. Zmiana stanu należności 19701.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5408183.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3229111.73
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1172880.56
        I. Wpływy 28385.09
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 28385.09
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 28385.09
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 28385.09
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -24337222.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -24337222.52
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -24308837.43
        I. Wpływy 154613633.78
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 154613633.78
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -116259325.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -110597315.16
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -5662010.69
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 38354307.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15218351.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15218351.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 229767.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15448118.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1036687.85

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16503999.58
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16503999.58
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14431631.59
        – jednostkom powiązanym 184644.43
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14431631.59
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 2072367.99
D. Koszty sprzedaży 2209362.28
E. Koszty ogólnego zarządu 648805.68
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -785799.97
G. Pozostałe przychody operacyjne 50470.74
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 48582.04
        IV. Inne przychody operacyjne 1888.7
H. Pozostałe koszty operacyjne 827997.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 827995.57
        III. Inne koszty operacyjne 2.34
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -1563327.14
J. Przychody finansowe 13483627.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 28385.09
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 14478.48
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4357550.44
        V. Inne 9083213.25
K. Koszty finansowe 9955378.71
        I. Odsetki, w tym: 8531775.6
                – dla jednostek powiązanych 8414528.84
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 459533.75
        IV. Inne 964069.36
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1964921.41
M. Podatek dochodowy 1457099.79
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 507821.62

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-10-25 2019-07-30 PROJEKT 15 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2013-10-25 2014-10-02 SZKOLNA, 2, PAMIĄTKOWO, 64-514, PAMIĄTKOWO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc