| Nazwa: | FACE2FACE - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FACE2FACE - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - |
| Data rejestracji: | 25 paź 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w październik 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000482805 |
| NIP: | 7872107623 |
| REGON: | 30256498000000 |
| Kod pocztowy: | 25-323 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-323) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | AL.SOLIDARNOŚCI, 36, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50050000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 50050000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 50050000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7872107623 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75102010260000180205602976 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 80102010260000160205602984 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ARTUR ZBIGNIEW LANGNER | reprezentant | Brak danych |
| MACIEJ ADAM DROZD | reprezentant | Brak danych |
| RAFAŁ MAZURCZAK | reprezentant | Brak danych |
| NICKLAS LEIF LINDBERG | reprezentant | Brak danych |
| TIBOR VERES | Beneficjent | 1962-03-04 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TIBOR VERES | Beneficjent | POŚREDNIE POSIADANIE PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM WSPÓLNIKA KOMPLEMENTARIUSZA (REPREZENTANTA) ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 299269644.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111299401.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71649027.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10399626.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187970243.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26045108.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 437226.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25607882.24 |
| – długoterminowe | 7241177.52 |
| – krótkoterminowe | 18366704.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3718136.72 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3718136.72 |
| E. inne | 3718136.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 158193198.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12899669.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12899669.63 |
| – do 12 miesięcy | 12899669.63 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 145293528.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6126229.89 |
| – do 12 miesięcy | 6126229.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 135590320.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3576978.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13800 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13800 |
| – krótkoterminowe | 13800 |
| Aktywa razem | 299269644.96 |
| A. Aktywa trwałe | 52002160.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46918613.67 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 46918613.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46918613.67 |
| – udzielone pożyczki | 46918613.67 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5083547.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5083547.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 247267484.15 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2256335.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16001.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16001.71 |
| – do 12 miesięcy | 16001.71 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2240333.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2213785.19 |
| – do 12 miesięcy | 2213785.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 26548.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 243651678.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 243651678.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 243651678.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 243651678.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1359470.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121699027.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121699027.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50050000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70650111.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 998915.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 998915.95 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 998915.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71649027.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 998915.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2978639.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2978639.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2978639.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1979723.69 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1979723.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1979723.69 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -10399626.25 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 10399626.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111299401.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111299401.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10399626.25 |
| II. Korekty razem | -127336807.37 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29688150 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14231829.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3368052.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -301571715.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 151475083.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -293894.85 |
| 10. Inne korekty | -24234312.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -137736433.62 |
| I. Wpływy | 520532171.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 520080031.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 452140.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 452140.64 |
| – odsetki | 452140.64 |
| II. Wydatki | 76087827.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 29498178.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 46589648.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46589648.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 444444344.85 |
| I. Wpływy | 30566770.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30566770.26 |
| II. Wydatki | 127009943.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 104260509.74 |
| 8. Odsetki | 22749433.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -96443173 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 210264738.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 210264738.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33386940.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 243651678.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 119594107.23 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43970460.68 |
| – od jednostek powiązanych | 1798151.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43970460.68 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15809981.73 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15809981.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28160478.95 |
| D. Koszty sprzedaży | 422112.94 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 542943.59 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 27195422.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3181319.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3071379.46 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49077.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60862.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 25671517.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25671517.55 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4705224.45 |
| J. Przychody finansowe | 4205020.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 472833.81 |
| – od jednostek powiązanych | 19993.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2991304.61 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 740881.79 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 22422706.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 14419363.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 7173804.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4300446.88 |
| IV. Inne | 3702896.63 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -13512462.31 |
| M. Podatek dochodowy | -3112836.06 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -10399626.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 146336065.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 107529763.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71649027.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10399626.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3769638.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38806302.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26712846.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1894735.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24818110.78 |
| – długoterminowe | 15577063.29 |
| – krótkoterminowe | 9241047.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2917189.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2917189.76 |
| E. inne | 2917189.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9176266.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 476220.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 476220.2 |
| – do 12 miesięcy | 476220.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8700046.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6972724.72 |
| – do 12 miesięcy | 6972724.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1727321.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 146336065.98 |
| A. Aktywa trwałe | 7227426.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7227426.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7227426.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 139108639 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7305595.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16285.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16285.2 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7289310.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6152628.51 |
| – do 12 miesięcy | 6152628.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1127888.22 |
| C. inne | 8793.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 131679365.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 131679365.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 131573645.95 |
| – udzielone pożyczki | 131573645.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 105719.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 105719.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123678.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111299401.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111299401.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 71649027.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71649027.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10399626.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10399626.25 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10399626.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10399626.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10399626.25 |
| 6. Wynik netto | -3769638.09 |
| B. strata netto | 3769638.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107529763.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107529763.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3769638.09 |
| II. Korekty razem | -161876321.08 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3212173.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9967205.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 667737.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5049260.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -149817878.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -921887.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -165645959.17 |
| I. Wpływy | 7900000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 85800000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 85800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 85800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -77900000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -243545959.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -243545959.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 243651678.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 105719.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5968429.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5968429.93 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2107368.72 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2107368.72 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3861061.21 |
| D. Koszty sprzedaży | 1122249.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 268471.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2470340.18 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 10172049.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6989.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10165060.57 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 23697151.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9655917.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1612.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14039621.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -11054761.34 |
| J. Przychody finansowe | 10884208.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 10884208.51 |
| – od jednostek powiązanych | 10365771.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 4271650.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1160.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 89215.47 |
| IV. Inne | 4181274.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4442203.54 |
| M. Podatek dochodowy | -672565.45 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3769638.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-07-31 | 2024-09-03 | FACE2FACE - STRANRAER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| 2013-10-25 | 2019-07-31 | PROJEKT 20 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-10-25 | 2014-10-02 | SZKOLNA, 2, PAMIĄTKOWO, 64-514, PAMIĄTKOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
