Podimoty.plKRS 0000479017
NIP1182094667
REGON14690168400000
NazwaCWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCWK OPERATOR
Data rejestracji 01 paź 2013 (11 lat temu) 01 paź 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 953, JASIONKA, 36-002, JASIONKA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 6250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182094667
data rejestracji 02 lis 2014
status Czynny
03105019791000009081505456
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
07114010100000546608001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
30105019791000009031949804
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
39114010100000546608001007
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
52105019791000009031949796
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
66105019791000009081693278
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
74105019791000009031949788
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
77114010100000546608001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUZBIGNIEW KLONOWSKI
Beneficjent
KAMIL KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
AGATA BARBARA BROŻEK
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW KLONOWSKI
zgłaszający - prokurent
ROBERT TUCZYŃSKI
zgłaszający - prokurent
Wspólnik
2013-10-01
2015-03-11
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁOTYCH
34084126500000
Wspólnik
2015-03-11
2016-01-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
00487093300000
Wspólnik
2015-03-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
87046165800000
Wspólnik
2016-01-08
2016-05-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH
34084126500000
KAMIL KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Wspólnik
2022-08-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
MACIEJ CŁAPIŃSKI
Prokurent
2013-10-01
2016-05-25
PROKURA SAMODZIELNA
ZBIGNIEW KLONOWSKI
Prokurent
2016-12-13
PROKURA SAMODZIELNA
ROBERT TUCZYŃSKI
Prokurent
2016-12-13
PROKURA SAMODZIELNA
WIESŁAW LUDWIK SAMITOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-06
2016-12-13
ŻANETA BERUS
Członek Organu Nadzoru
2016-09-06
2016-12-13
DARIUSZ MATYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-09-06
2016-12-13
ZBIGNIEW KLONOWSKI
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO [JAKO AKCJONARIUSZ] ORAZ POŚREDNIO [JAKO WSPÓLNIK TRESTOR SPÓŁKA Z O.O.] 70,50 % AKCJI TRIAS S.A., KTÓRA POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
CZŁONEK ZARZĄDU TRIAS S.A., POSIADAJĄCEJ 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW KLONOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-25
2016-12-13
AGATA BARBARA BROŻEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-01-12
GRZEGORZ PIOTR KUĆ
PREZES ZARZĄDU
2013-10-01
2016-05-25
KAMIL KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45508888.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40009321.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 631393.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1237090 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40608767.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5499567.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1049643 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49643 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1000000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1000000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4356319.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 317779.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 317779.13 |
| – do 12 miesięcy | 317779.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4038540.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 1575406.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2058175.47 |
| – do 12 miesięcy | 2058175.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 164184.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 238765.21 |
| I. inne | 2008.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93604.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93604.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 93604.5 |
| Aktywa razem | 45508888.53 |
| A. Aktywa trwałe | 11436789.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1853.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1853.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1118472.66 |
| 1. Środki trwałe | 889127.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 547093.23 |
| D. środki transportu | 322985.57 |
| E. inne środki trwałe | 19048.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 229345.53 |
| III. Należności długoterminowe | 1024000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1024000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9172774 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9172774 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8992774 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8992774 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 180000 |
| – udziały lub akcje | 180000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119689 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119689 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34072099.12 |
| I. Zapasy | 71564.57 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3589.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 67974.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8839251.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31635.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3783.12 |
| – do 12 miesięcy | 3783.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 27852.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8807616.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6836244.04 |
| – do 12 miesięcy | 6836244.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1734123.35 |
| C. inne | 237249.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24927121.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24927121.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 650000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 650000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16277121.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16277121.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234160.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -600696.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -600696.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1250 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1250 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1250 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 631393.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 631393.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1237090 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1237090 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1237090 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1237090 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1237090 |
| 6. Wynik netto | 40608767.53 |
| A. zysk netto | 40608767.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40009321.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 637643.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40608767.53 |
| II. Korekty razem | -5749744.96 |
| 1. Amortyzacja | 204362.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 390810.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -601153.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1049535 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -71564.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8757745.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2170407.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134397.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34859022.57 |
| I. Wpływy | 340860.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 340860.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 279784.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 61075.58 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 61075.58 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18930811.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1108037.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9172774 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8992774 |
| B. w pozostałych jednostkach | 180000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 180000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8650000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18589951.17 |
| I. Wpływy | 178220.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1250 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 176970.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 23222.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22239 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 983.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 154998.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16424069.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16033259.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -390810.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 243862.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16667931.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7872.9 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64956855.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64714063.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 242791.27 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15541026.89 |
| – jednostkom powiązanym | 448560.9 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15400289.01 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140737.88 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 49415828.25 |
| D. Koszty sprzedaży | 3339840.42 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2596982.18 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 43479005.65 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 73331.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 15562.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 57768.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3150264.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 871933.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2278330.97 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 40402072.48 |
| J. Przychody finansowe | 611425.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 611425.13 |
| – od jednostek powiązanych | 307636.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 320347.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 66156.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 983.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 254190.82 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 40693150.53 |
| M. Podatek dochodowy | 84383 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 40608767.53 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-06
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6580846.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2383345.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3231393.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 573565.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1427863.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4197500.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 366581.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14442 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 352139.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 352139.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3800613.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1059398.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28756.39 |
| – do 12 miesięcy | 28756.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1030642.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2490 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2490 |
| – do 12 miesięcy | 2490 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2738724.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 1398436 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 546770.1 |
| – do 12 miesięcy | 546770.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 368749.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 165753.5 |
| I. inne | 259015.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30306 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30306 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 30306 |
| Aktywa razem | 6580846.02 |
| A. Aktywa trwałe | 2448495.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1028427.95 |
| 1. Środki trwałe | 799082.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 479916.48 |
| D. środki transportu | 304273.61 |
| E. inne środki trwałe | 14892.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 229345.53 |
| III. Należności długoterminowe | 874000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 874000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 180000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 180000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 180000 |
| – udziały lub akcje | 180000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 366068 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366068 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4132350.07 |
| I. Zapasy | 39265.89 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 5932.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33333.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 940110.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 277438.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 222944.88 |
| – do 12 miesięcy | 222944.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 54493.15 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 181747.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105734.1 |
| – do 12 miesięcy | 105734.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 76013.14 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 480925.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 417952.22 |
| – do 12 miesięcy | 417952.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 59912.07 |
| C. inne | 3060.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3103364.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3103364.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 650000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 650000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 698819.29 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 698819.29 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1754544.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1754544.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49609.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40009321.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 573565.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40582886.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 631393.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2600000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2600000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3231393.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39371677.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40608767.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 573565.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 41182332.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40608767.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 573565.03 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1237090 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1237090 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1237090 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 573565.03 |
| 6. Wynik netto | -1427863.13 |
| A. zysk netto | -1427863.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2383345.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2383345.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1427863.13 |
| II. Korekty razem | 4809642.62 |
| 1. Amortyzacja | 220031.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -390809.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1192121.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7236.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -683061.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32298.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8049141.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1667038.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125126.41 |
| 10. Inne korekty | 573565.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3381779.49 |
| I. Wpływy | 17493313.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7236.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10209247.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9221898.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 987348.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 987348.84 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7276829.53 |
| II. Wydatki | 128133.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128133.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 17365179.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35660345.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 35483374.59 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 176970.87 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35660345.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14913386.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14522577.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 390809.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16667931.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1754545.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53918.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8561143.56 |
| – od jednostek powiązanych | 450858.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8525922.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35220.95 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5158397.04 |
| – jednostkom powiązanym | 345000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5139556.68 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18840.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3402746.52 |
| D. Koszty sprzedaży | 2884440.74 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2809694.27 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2291388.49 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 112405.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7236.4 |
| II. Dotacje | 16333 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 88836.56 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 81834.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 81834.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2260817.22 |
| J. Przychody finansowe | 1085702.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 76013.14 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 76013.14 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 76013.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 1009689.55 |
| – od jednostek powiązanych | 255765.37 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 534328.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 18956.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 515372.35 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1709443.13 |
| M. Podatek dochodowy | -281580 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1427863.13 |
2013-10-01
2016-05-25
HKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-10-01
2016-05-25
KABARETOWA, 21, WARSZAWA, 01-942, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie