| Nazwa: | MDD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MDD DESIGN |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000478469 |
| NIP: | 5040072652 |
| REGON: | 34148245000000 |
| Kod pocztowy: | 89-400 |
| Miasto: | Jazdrowo |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KORONOWSKA, 22, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, 89-400, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1321000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5040072652 |
| Data rejestracji: | 22 paź 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30113010750002616955200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 38105011391000009032996184 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 57113010750002616955200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 58114010520000588985001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 60105011391000009032996176 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 42114010520000588985001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| .MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-09-24 | 2014-08-29 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 09291163200000 |
| NOVEMBER III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2014-08-29 | 2017-08-07 | 26321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1316050,00 ZŁOTYCH | 14682053700000 |
| .MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-08-07 | 2022-05-10 | 26420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1321000,00 ZŁOTYCH | 09291163200000 |
| .MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-05-10 | Brak danych | 26420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1321000,00 ZŁOTYCH | 09291163200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC UDZIAŁOWCA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN MATTYA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-24 | Brak danych |
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-24 | 2022-05-10 |
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-10 | Brak danych |
| JAROSŁAW DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-24 | 2021-10-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22662208.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19662041.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1321000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14067362.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13873600 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4273678.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3000167.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 44978 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44978 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2955189.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1938675.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15674.9 |
| – do 12 miesięcy | 15674.9 |
| B. inne | 1923000.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1016514.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75635.79 |
| – do 12 miesięcy | 75635.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 842288.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 96474.01 |
| I. inne | 2116.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 22662208.53 |
| A. Aktywa trwałe | 4466768.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9847.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9847.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4447417.17 |
| 1. Środki trwałe | 4447417.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4442711.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4705.41 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9504 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9504 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18195439.59 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2005445.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2005041.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2005041.36 |
| – do 12 miesięcy | 2005041.36 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 403.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 403.75 |
| – do 12 miesięcy | 403.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16168374.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16168374.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8877576.17 |
| – udzielone pożyczki | 8877576.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7290798.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7290798.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21620.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17311362.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17311362.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1321000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1321000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14067362.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14067362.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1923000.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1923000.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1923000.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1923000.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4273678.99 |
| A. zysk netto | 4273678.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19662041.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15388362.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4273678.99 |
| II. Korekty razem | 403630.36 |
| 1. Amortyzacja | 987845.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -361573.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44978 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1005922.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 653869.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84433.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4677309.35 |
| I. Wpływy | 140876.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 140876.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 140876.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8656879.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8656879.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8516002.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3838693.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3838693.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11129491.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7290798.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 186713.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9210260.98 |
| – od jednostek powiązanych | 9210260.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9210260.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9210260.98 |
| D. Koszty sprzedaży | 4428489.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4781771.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4781771.05 |
| J. Przychody finansowe | 554312.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 361573.38 |
| – od jednostek powiązanych | 361573.38 |
| V. Inne | 192739.56 |
| K. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5336083.99 |
| M. Podatek dochodowy | 1062405 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4273678.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24385336.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20354411.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1321000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14067362.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13873600 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4966048.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4030925.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20156 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20156 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4010769.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2825070.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19643.67 |
| – do 12 miesięcy | 19643.67 |
| B. inne | 2805426.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1185699.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113358.13 |
| – do 12 miesięcy | 113358.13 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1010746.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 59780.75 |
| I. inne | 1814.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 24385336.68 |
| A. Aktywa trwałe | 4316259.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4314065.12 |
| 1. Środki trwałe | 4314065.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4312681.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1383.95 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2194 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2194 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20069077.56 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1038730.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1038359.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1038359.58 |
| – do 12 miesięcy | 1038359.58 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 370.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 370.64 |
| – do 12 miesięcy | 370.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19030347.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19030347.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19030347.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10867501.74 |
| – inne środki pieniężne | 8162845.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19662041.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19662041.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1321000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1321000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14067362.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14067362.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4273678.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4273678.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4273678.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4273678.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4966048.94 |
| A. zysk netto | 4966048.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20354411.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15388362.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4966048.94 |
| II. Korekty razem | 802727.97 |
| 1. Amortyzacja | 143199.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -484448.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -24822 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 966714.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 173153.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28930.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5768776.91 |
| I. Wpływy | 9367451.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9367451.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 389501.67 |
| – odsetki | 389501.67 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9367451.55 |
| I. Wpływy | 2800000 |
| II. Wydatki | 6196679.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6196679.2 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3396679.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11739549.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11739549.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7290798.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19030347.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24829.37 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9682934.32 |
| – od jednostek powiązanych | 9682934.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9682934.32 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9682934.32 |
| D. Koszty sprzedaży | 3723681.54 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5959252.78 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 43.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5959296.48 |
| J. Przychody finansowe | 489875.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 489875.38 |
| – od jednostek powiązanych | 100373.71 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 321286.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 6267.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 5426.63 |
| IV. Inne | 315019.88 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6127884.94 |
| M. Podatek dochodowy | 1161836 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4966048.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
