| Nazwa: | .MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | .MDD |
| Data rejestracji: | 14 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000097731 |
| NIP: | 5611437378 |
| REGON: | 09291163200000 |
| Kod pocztowy: | 89-400 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Jazdrowo, 89-400) |
| Miasto: | Jazdrowo |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KORONOWSKA, 22, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, 89-400, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2028000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5611437378 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114010520000593940001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 07160011850004080725265197 | BNP Oddział w Bydgoszczy al. Ossolińskich 25 | al. Ossolińskich 25 85-093 Bydgoszcz POLSKA |
| 08114010520000593940001009 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 19114010520000593940001005 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 24160014620006504725265114 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30114010520000593940001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 35114010520000593940001008 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 46114010520000593940001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 56114010520000593940001018 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 59113010750002616229600001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW DĄBROWSKI | Wspólnik | 2002-03-14 | 342 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 342000,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW JAN MATTYA | Wspólnik | 2002-03-14 | 507 (PIĘĆSET SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 507.000,00 ZŁ |
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | Wspólnik | 2009-01-09 | 1179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 179 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PATRYCJA DĄBROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2006-02-24 |
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2006-02-24 |
| TOMASZ BORYS DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2006-02-24 |
| ELŻBIETA JOANNA PODGÓRSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2006-02-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ TADEUSZ ORZECHOWSKI | Prokurent | 2006-02-24 | 2007-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| BOŻENA HOPPE | Prokurent | 2006-02-24 | 2006-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z PROKURENTEM TOMASZEM TADEUSZEM ORZECHOWSKIM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-03-14 | 2016-01-14 |
| JAROSŁAW DĄBROWSKI | VICE PREZES ZARZĄDU | 2016-01-14 | 2021-10-04 |
| ZBIGNIEW JAN MATTYA | V-CE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-03-14 | Brak danych |
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | VICE PREZES | 2011-07-08 | 2016-01-14 |
| MICHAŁ WIKTOR DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 226452498.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 116862863.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2028000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100608786.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14226076.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109589635.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5753551 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1610204 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 343347 |
| – długoterminowa | 306290 |
| – krótkoterminowa | 37057 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3800000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3800000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29555042.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29555042.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 29533858.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21184.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55329776.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10882617.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2005041.36 |
| – do 12 miesięcy | 2005041.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8877576.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44433633.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 8881652.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8295.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24440414.3 |
| – do 12 miesięcy | 24440414.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3718290.99 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3713428.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3230187.89 |
| I. inne | 441364.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 13526.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18951264.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18951264.63 |
| – długoterminowe | 6224399.32 |
| – krótkoterminowe | 12726865.31 |
| Aktywa razem | 226452498.95 |
| A. Aktywa trwałe | 127011340.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 262768.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 262768.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 111210502.38 |
| 1. Środki trwałe | 83671684.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1816932.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46371577.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33689524.5 |
| D. środki transportu | 1252461.87 |
| E. inne środki trwałe | 541187.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20660852.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6877965 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15534600 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15534600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15194600 |
| – udziały lub akcje | 15194600 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 340000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 330000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3470 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3470 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 99441158.3 |
| I. Zapasy | 31070966.74 |
| 1. Materiały | 15591688.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5385303.62 |
| 3. Produkty gotowe | 9187324.64 |
| 4. Towary | 906650.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65053519.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15674.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15674.9 |
| – do 12 miesięcy | 15674.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65037844.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39489141.34 |
| – do 12 miesięcy | 39434286.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 54854.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16992192.56 |
| C. inne | 8556510.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2902611.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2902611.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2902611.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2902611.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 414060.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106642086.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106642086.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2028000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2028000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 95339509.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5269277.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5269277.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5269277.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100608786.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9274577.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9274577.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9274577.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9274577.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14226076.71 |
| A. zysk netto | 14226076.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116862863.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114862863.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14226076.71 |
| II. Korekty razem | -4668331.25 |
| 1. Amortyzacja | 8844639.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 183409.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 256920.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -197149.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5325232 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3781073.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24482834.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3640049.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5542475.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9557745.46 |
| I. Wpływy | 501803.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197780.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 275983.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 275983.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 275983.78 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 28039.47 |
| II. Wydatki | 50198763.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43320798.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6877965 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -49696959.94 |
| I. Wpływy | 39661255.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39661255.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12457998.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4005300 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7769882.71 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 159159.46 |
| 8. Odsetki | 340247.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 183409.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27203256.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12935958.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12935958.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15838569.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2902611.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 452680.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 344264287.04 |
| – od jednostek powiązanych | 84000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 335723045.29 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8541241.75 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 207767141.14 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 199983147.79 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7783993.35 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 136497145.9 |
| D. Koszty sprzedaży | 107038690.94 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 13336953.11 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16121501.85 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3813526.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 197149.87 |
| II. Dotacje | 2614896.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1001480 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3954987.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112487.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3842499.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 15980040.57 |
| J. Przychody finansowe | 432202.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 275983.78 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 275983.78 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28039.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 128178.84 |
| K. Koszty finansowe | 579431.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 579431.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 361573.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15832810.71 |
| M. Podatek dochodowy | 1606734 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14226076.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-14 | 2020-08-17 | FABRYKA MEBLI BIUROWYCH "MDD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MDD Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego. | 12 500,00 zł | 8 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/668752/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
