| Nazwa: | TESKO STEEL LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TESKO STEEL LOGISTIC |
| Data rejestracji: | 05 lip 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000468435 |
| NIP: | 6423183212 |
| REGON: | 24328681500000 |
| Kod pocztowy: | 44-203 (Firmy w Silesian, Rybnik, 44-203) |
| Miasto: | Rybnik |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | BRZEZIŃSKA, 8A, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4350000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6423183212 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66105012141000009080482327 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 08105012141000002409291396 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 88102023130000350204562106 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 19102023130000390211355189 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 17102023130000340204558583 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 08105012141000009030217583 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT SCHNABEL | Beneficjent |
| TOMASZ NIEMCZYK | reprezentant |
| MARCELI KAWKA | reprezentant |
| MAREK TOMASZ ŻOŁUBOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "TESKO STEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-07-05 | Brak danych | 8.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.350.000,00 ZŁ | 27300488000000 |
| EWA AGNIESZKA BYKOWSKA | Wspólnik | 2013-07-05 | 2014-04-14 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ | Brak danych |
| MARCELI KAWKA | Wspólnik | 2014-08-29 | 2018-09-25 | 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.500,00;-ZŁ | Brak danych |
| TOMASZ NIEMCZYK | Wspólnik | 2014-08-29 | 2018-09-25 | 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.500,00;-ZŁ | Brak danych |
| ROBERT SCHNABEL | Wspólnik | 2018-09-25 | 2019-07-10 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT SCHNABEL | Beneficjent | WIĘKSZOŚCIOWY WSPÓLNIK WSPÓLNIKA "TESKO STEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCELI KAWKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-11 | Brak danych |
| TOMASZ NIEMCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-08-29 | Brak danych |
| MAREK TOMASZ ŻOŁUBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-11 | Brak danych |
| EWA AGNIESZKA BYKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-05 | 2014-04-14 |
| ROBERT JERZY SCHNABEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-05 | 2019-10-11 |
| BOGDAN TUCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-07-05 | 2014-08-29 |
| MARCELI KAWKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-08-29 | 2019-10-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100458247.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42105771.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83143737.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17314509.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99840431.72 |
| I. Amortyzacja | 8355641.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25968071.45 |
| III. Usługi obce | 18883737.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8750173.58 |
| V. Wynagrodzenia | 15979485.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2702408.85 |
| – emerytalne | 1240544.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1988371.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17212541.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 617815.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2524479 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 951693.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1572785.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 619030.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 619030.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2523263.85 |
| G. Przychody finansowe | 965 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 965 |
| H. Koszty finansowe | 2300095.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1282502.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 26350.69 |
| IV. Inne | 1017593.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 224133.73 |
| J. Podatek dochodowy | -79074.23 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 303207.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69791703.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8175014.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4350000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3525000 |
| – na udziały (akcje) własne | 3525000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3193.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 303207.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61616688.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 341407 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 341407 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40795382.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40795382.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 6788892.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33980236.75 |
| E. inne | 26253.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20431199.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18350.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18350.7 |
| – do 12 miesięcy | 18350.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20412848.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 768948.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11586562.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4809133.99 |
| – do 12 miesięcy | 4809133.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1988831.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1210555.67 |
| I. inne | 48816.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48698.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48698.82 |
| – krótkoterminowe | 48698.82 |
| Aktywa razem | 69791703.08 |
| A. Aktywa trwałe | 55982857.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 939432.09 |
| 2. Wartość firmy | 939432.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54483309.41 |
| 1. Środki trwałe | 53502917.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3385399 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3021034.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 155066.68 |
| D. środki transportu | 46941085.46 |
| E. inne środki trwałe | 332.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 980391.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560116 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560116 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13808845.58 |
| I. Zapasy | 20331.52 |
| 1. Materiały | 20331.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12054255.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1613504.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1613504.25 |
| – do 12 miesięcy | 1613504.25 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10440751.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10074531.45 |
| – do 12 miesięcy | 10074531.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139318 |
| C. inne | 226901.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 940915.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 940915.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 940915.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 940915.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 793343.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7871806.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7871806.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4350000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4525000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3525000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3193.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1471383.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1471383.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1471383.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1474577.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1474577.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1471383.86 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3193.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3193.23 |
| 6. Wynik netto | 303207.96 |
| A. zysk netto | 303207.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8175014.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8175014.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 303207.96 |
| II. Korekty razem | 9548398.74 |
| 1. Amortyzacja | 8512213.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1279040.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -916528.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2645339.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 28872.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2839114.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3846952.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3008377.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9851606.7 |
| I. Wpływy | 1109267.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1109267.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 521444.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 521444.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 587822.76 |
| I. Wpływy | 124907.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 124907.66 |
| II. Wydatki | 10993491.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 641666.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9072784.32 |
| 8. Odsetki | 1279040.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10868584.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -429154.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -429154.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1370070.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 940915.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95934615.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45677167.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83703301.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12231314.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -96573838.17 |
| I. Amortyzacja | -9688626.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -22242309.73 |
| III. Usługi obce | -21191742.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -6168737.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -19140235.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3534416.74 |
| – emerytalne | -1564381.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2473361.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -12134408.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -639222.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3937489.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2812065.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1125424.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -848800.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -848800.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2449466.73 |
| G. Przychody finansowe | 2571893.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3819.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2568074.02 |
| H. Koszty finansowe | -2505267.59 |
| I. Odsetki, w tym: | -2482975.79 |
| – dla jednostek powiązanych | -21287.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -22291.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2516092.79 |
| J. Podatek dochodowy | -634170 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1881922.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58543356.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10056937.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 300014.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3525000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 3525000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1881922.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48486418.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 975446.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542450 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 432996.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 432996.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30179371.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30179371.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 5885223.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24294148.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17311560.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1095306.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8306.7 |
| – do 12 miesięcy | 8306.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1087000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16216253.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 704772.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8204942.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4714824.47 |
| – do 12 miesięcy | 4714824.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1406211.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1081718.92 |
| I. inne | 103783.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20040.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20040.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20040.36 |
| Aktywa razem | 58543356.33 |
| A. Aktywa trwałe | 44579591.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 782860.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 782860.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43637256.16 |
| 1. Środki trwałe | 42629666.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3385399 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2937855.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 140290.51 |
| D. środki transportu | 36166121.29 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1007589.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159475 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159475 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13963765.1 |
| I. Zapasy | 12512.45 |
| 1. Materiały | 12512.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8329971.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 625800.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 625800.63 |
| – do 12 miesięcy | 625800.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7704171.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7385546.08 |
| – do 12 miesięcy | 7385546.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 190255 |
| C. inne | 128369.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4954664.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4954664.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4954664.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4954664.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 666616.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8175014.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8175014.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 300014.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 300014.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 300014.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 300014.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3525000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3525000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 300014.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 303207.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 303207.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -303207.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3193.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3193.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3193.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1881922.79 |
| A. zysk netto | 1881922.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10056937.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10056937.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1881922.79 |
| II. Korekty razem | 10726457.7 |
| 1. Amortyzacja | 9845198.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3203448.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2819017.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2812065.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 634039.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7819.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3724283.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -787097.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 498709.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12608380.49 |
| I. Wpływy | 5600112.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5600112.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -30219.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -30219.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5569893.76 |
| I. Wpływy | 1113675 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1113675 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -15278199.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -902942.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -11491336.84 |
| 8. Odsetki | -2883920.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14164524.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4013749.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4013749.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 940915.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4954664.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-07-05 | 2018-09-25 | TESKO STEEL DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
