| Nazwa: | "TESKO STEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TESKO STEEL |
| Data rejestracji: | 16 mar 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w marzec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000252374 |
| NIP: | 9690026446 |
| REGON: | 27300488000000 |
| Kod pocztowy: | 44-203 (Firmy w Silesian, Rybnik, 44-203) |
| Miasto: | Rybnik |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | BRZEZIŃSKA, 8A, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7140000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9690026446 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21102024720000680203604535 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 23105012141000009080918825 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 25105012141000002355413895 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 33105012141000002355414042 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 34102024720000640203632239 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 67102024720000680203605938 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 72105012141000002355711421 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 92102023130000340204827475 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 53105012141000009081258270 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 10102023130000310210558015 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT SCHNABEL | Beneficjent |
| TOMASZ NIEMCZYK | reprezentant |
| MARCELI KAWKA | reprezentant |
| MAREK TOMASZ ŻOŁUBOWSKI | reprezentant |
| ROBERT SCHNABEL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN TUCKI | Wspólnik | 2006-03-16 | 2018-08-21 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000,00ZŁ |
| ROBERT SCHNABEL | Wspólnik | 2006-03-16 | Brak danych | 339 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.780.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ NIEMCZYK | Prokurent | 2016-10-26 | 2020-05-08 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT SCHNABEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, PREZES ZARZĄDU, PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU I DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU ,UPOWAŻNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (WICEPREZESÓW) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TEGO INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (WICEPREZESA) WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU, PIERWSZYM WICEPREZESEM ZARZĄDU, DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA, DWUOSOBOWA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT SCHNABEL | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-21 | Brak danych |
| MAREK TOMASZ ŻOŁUBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-05-08 | Brak danych |
| MARCELI KAWKA | PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-05-08 | Brak danych |
| ROBERT SCHNABEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-16 | 2012-05-21 |
| BOGDAN TUCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-16 | 2012-05-21 |
| BOGDAN TUCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-05-21 | 2016-10-26 |
| MARCELI KAWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-31 | 2016-10-26 |
| MARCELI KAWKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-10-26 | 2020-05-08 |
| TOMASZ NIEMCZYK | DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-05-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1897652695.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17322908.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1784173341.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 22863105.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1057583.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89558664.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1837387910.86 |
| I. Amortyzacja | 7270433.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1656457131.8 |
| III. Usługi obce | 55467486.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1409349.53 |
| V. Wynagrodzenia | 25939135.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5423364.39 |
| – emerytalne | 2171864.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5049557.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80371451.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 60264784.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8189519.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156824.17 |
| II. Dotacje | 271400.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6260648 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1500647.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 813443.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 488002.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 325441.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 67640859.82 |
| G. Przychody finansowe | 2885117.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 29894.3 |
| – od jednostek powiązanych | 26350.69 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 2855223.33 |
| H. Koszty finansowe | 11452926.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 11452926.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 59073050.79 |
| J. Podatek dochodowy | 11728728 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47344322.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 643315191.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 273924027.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7080000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 211375704.46 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8124000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 47344322.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 369391164.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8651280 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8651280 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 71791257.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 71791257.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 71609305.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 181951.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 286123161.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1613504.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1613504.25 |
| – do 12 miesięcy | 1613504.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 284509657.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 12042162.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 228426.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 259472446.49 |
| – do 12 miesięcy | 259472446.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10979201.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1461139.32 |
| I. inne | 326280.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2825466.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2825466.03 |
| – długoterminowe | 2257005.36 |
| – krótkoterminowe | 568460.67 |
| Aktywa razem | 643315191.93 |
| A. Aktywa trwałe | 180304452.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 445988.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 445988.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 153484966.15 |
| 1. Środki trwałe | 137071617.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3405436.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72070121.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57321095.55 |
| D. środki transportu | 2806420.84 |
| E. inne środki trwałe | 1468542.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12265577.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4147771.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25178100 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25178100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25178100 |
| – udziały lub akcje | 25178100 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1195398.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1133957 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61441.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 463010739.1 |
| I. Zapasy | 387341124.54 |
| 1. Materiały | 213994359.29 |
| 3. Produkty gotowe | 154161746.76 |
| 4. Towary | 19185018.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 70683903.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18350.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18350.7 |
| – do 12 miesięcy | 18350.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 70665552.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68555048.68 |
| – do 12 miesięcy | 68555048.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1544673.85 |
| C. inne | 565830.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4558260.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4558260.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4558260.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4558260.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 427450.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 230641704.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 230641704.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83280685.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 128095019.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 128095019.31 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 128095019.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 211375704.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12186000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4062000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4062000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8124000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 128095019.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 128095019.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 128095019.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 128095019.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 47344322.79 |
| A. zysk netto | 47344322.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 273924027.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 273924027.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 47344322.79 |
| II. Korekty razem | -23967697.66 |
| 1. Amortyzacja | 7270433.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11385691.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -156824.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1158461 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22703604.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8479371.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -75368690.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 560253.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23376625.13 |
| I. Wpływy | 190471.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190471.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 27017438.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27017438.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26826966.81 |
| I. Wpływy | 23419940.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23419940.85 |
| II. Wydatki | 20620223.25 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4062000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4941768.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 230762.93 |
| 8. Odsetki | 11385691.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2799717.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -650624.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -650624.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5208884.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4558260.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1519306431.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12231567.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1430683144.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9888733.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78734553.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1504566956.35 |
| I. Amortyzacja | 8163365.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1323683541.39 |
| III. Usługi obce | 58117640.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1715822.84 |
| V. Wynagrodzenia | 28356820.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5939001.12 |
| – emerytalne | 2633883.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3547370.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75043395.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14739475.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1507813.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 307440.81 |
| II. Dotacje | 389920.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 273539.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 536912.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 501419.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 196402.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 305016.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15745869.01 |
| G. Przychody finansowe | 16949453.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 94080.72 |
| – od jednostek powiązanych | 21287.55 |
| V. Inne | 16855373.13 |
| H. Koszty finansowe | 16917321.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 16917321.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15778001.7 |
| J. Podatek dochodowy | 4873738 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10904263.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 579872335.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 280766290.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7080000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 258720027.25 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4062000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10904263.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 299106045.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9484986 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9484986 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 74875909.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 74875909.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 74732967.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 142942.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 212246649.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 625800.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 625800.63 |
| – do 12 miesięcy | 625800.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 211620848.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 21551225.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 272018.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 172275252.85 |
| – do 12 miesięcy | 172275252.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15765685.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1636187.67 |
| I. inne | 120477.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2498500.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2498500.14 |
| – długoterminowe | 1992605.28 |
| – krótkoterminowe | 505894.86 |
| Aktywa razem | 579872335.99 |
| A. Aktywa trwałe | 189814264.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 233859.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 233859.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 162687132.34 |
| 1. Środki trwałe | 135728702.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4023017.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72581832.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55528203.56 |
| D. środki transportu | 2772849.5 |
| E. inne środki trwałe | 822798.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17450928.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9507501.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25178100 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25178100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25178100 |
| – udziały lub akcje | 25178100 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1715173.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1696457 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18716.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 390058071.47 |
| I. Zapasy | 330562667.42 |
| 1. Materiały | 151357269.64 |
| 3. Produkty gotowe | 164073850.2 |
| 4. Towary | 15131547.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56841857.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8306.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8306.7 |
| – do 12 miesięcy | 8306.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56833551.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56202113.25 |
| – do 12 miesięcy | 56202113.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 143773.82 |
| C. inne | 487664.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2206739.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2206739.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1087000 |
| – udzielone pożyczki | 1087000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1119739.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1119739.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446806.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 273924027.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 273924027.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 211375704.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 47344322.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 47344322.79 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 47344322.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 258720027.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8124000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4062000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4062000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4062000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47344322.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47344322.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 47344322.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47344322.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10904263.7 |
| A. zysk netto | 10904263.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 280766290.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 280766290.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10904263.7 |
| II. Korekty razem | 12039924.75 |
| 1. Amortyzacja | 8163365.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 245406.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16890959.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -418750.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 833706 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 56778457.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13842045.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -83429167.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -866096.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22944188.45 |
| I. Wpływy | 803713.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 782426.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21287.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21287.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 18301149.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17187474.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1113675 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1113675 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17497435.69 |
| I. Wpływy | 16001873.57 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16001873.57 |
| II. Wydatki | 24887146.96 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4062000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3606256.05 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 306643.95 |
| 8. Odsetki | 16912246.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8885273.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3438520.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3438520.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4558260.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1119739.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
