| Nazwa: | DALLMAYR VENDING & OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | DALLMAYR VENDING & OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 lip 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000465434 |
| NIP: | 5252219249 |
| REGON: | 01737341700000 |
| Kod pocztowy: | 51-162 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 51-162) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | DŁUGOSZA, 2-6, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252219249 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124034641111001094842336 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 07124034641111001095570328 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 53124034641111001095267345 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 25124068141111001080089945 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 42124034641111001049220479 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 69124034641111001087662451 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 45124034641111001051448612 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 14105015751000009032414550 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 15124062921111001106597087 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 87124062921111001106596761 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNA TOCZEK | zgłaszający - inny | Brak danych |
| JOHANNES DENGLER | Beneficjent | 1970-06-04 |
| FLORIAN GEORG RANDLKOFER | Beneficjent | 1968-02-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA TOCZEK | Prokurent | 2014-06-17 | 2019-02-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA KOWALSKA SYZDEK | Prokurent | 2019-02-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| ALOIS DALLMAYR VENDING INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2013-07-01 | Brak danych |
| DALLMAYR VENDING & OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-07-01 | 02179282600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOHANNES DENGLER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ALOIS DALLMAYR KG POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALOIS DALLMAYR VENDING INTERNATIONAL GMBH,KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DALLMAYR VENDING & OFFICE SP.Z.O.O, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
| FLORIAN GEORG RANDLKOFER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ALOIS DALLMAYR KG POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ALOIS DALLMAYR VENDING INTERNATIONAL GMBH,KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DALLMAYR VENDING & OFFICE SP.Z.O.O, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| DALLMAYR VENDING & OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2013-07-01 | 02179282600000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35753342.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10743772.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25009569.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34394345.97 |
| I. Amortyzacja | 3443542.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6232447.64 |
| III. Usługi obce | 6428377.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 167884.22 |
| V. Wynagrodzenia | 6830882.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1624706.16 |
| – emerytalne | 615349.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 451808.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9214697.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1358996.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 473455.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94366.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71723.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 307365.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 97957.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 97957.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1734494.42 |
| G. Przychody finansowe | 5776.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 5776.83 |
| V. Inne | 0.16 |
| H. Koszty finansowe | 53318.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 49658.54 |
| IV. Inne | 3659.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1686953.33 |
| J. Podatek dochodowy | 100978 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1585975.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30199327.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28128527.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25380000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1162552.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1585975.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2070800.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 309743.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11231 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 218055.07 |
| – krótkoterminowa | 218055.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 80457.08 |
| – krótkoterminowe | 80457.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1761056.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 113177.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113177.24 |
| – do 12 miesięcy | 113177.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1641469.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 568760.06 |
| – do 12 miesięcy | 568760.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 887509.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 40705.06 |
| I. inne | 144494.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 6410.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30199327.88 |
| A. Aktywa trwałe | 15883391.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32600 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32600 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15648079.34 |
| 1. Środki trwałe | 14884473.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8266195.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4704370.06 |
| D. środki transportu | 1900686.7 |
| E. inne środki trwałe | 13221.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 763605.43 |
| III. Należności długoterminowe | 76533.06 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 76533.06 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126179.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66630 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59549.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 14315936.24 |
| I. Zapasy | 3845538.11 |
| 1. Materiały | 1060680.97 |
| 4. Towary | 2776727.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8130.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3518972.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3518972.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2895988.99 |
| – do 12 miesięcy | 2895988.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93043.03 |
| C. inne | 529940.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6616546.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6616546.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6616546.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3869085.68 |
| – inne środki pieniężne | 2747460.44 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 334879.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26542552.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26542552.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25380000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25380000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2078909.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -916356.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 916356.61 |
| – pokrycia straty | 916356.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1162552.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -916356.61 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -916356.61 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -916356.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 916356.61 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1585975.33 |
| A. zysk netto | 1585975.33 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28128527.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28128527.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1585975.33 |
| II. Korekty razem | 150488.93 |
| 1. Amortyzacja | 3443542.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94366.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 77374.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1636897.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -550256.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1040918.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47988.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1736464.26 |
| I. Wpływy | 125203.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125203.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1551353.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1551353.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1426150.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 310313.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 310313.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6306232.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6616546.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15259.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39680736.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11883048.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27797687.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37755843.99 |
| I. Amortyzacja | 4170299.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6677465.04 |
| III. Usługi obce | 7740110.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 199480.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7047625.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1682878.7 |
| – emerytalne | 646263.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 521802.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9716182.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1924892.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 831966.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 562034.07 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16364.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 253567.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 53827.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53827.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2703031.66 |
| G. Przychody finansowe | 82923.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15949.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 66974.39 |
| H. Koszty finansowe | 1143.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1143.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2784811.7 |
| J. Podatek dochodowy | 566194 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2218617.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32273459.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30347145.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25380000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2748527.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2218617.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1926314.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 156103.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105543.17 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 105543.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 50559.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 50559.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1770211.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 64201.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64201.03 |
| – do 12 miesięcy | 64201.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1699266.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 589397.47 |
| – do 12 miesięcy | 589397.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 881254.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 100418.67 |
| I. inne | 128195.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 6743.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32273459.69 |
| A. Aktywa trwałe | 15605540.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12310 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8150 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4160 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15272115.81 |
| 1. Środki trwałe | 14458154.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8266195.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3792593.64 |
| D. środki transportu | 2394077.06 |
| E. inne środki trwałe | 5288.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 809428.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4532.52 |
| III. Należności długoterminowe | 76533.06 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 76533.06 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244582.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47319 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 197263.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 16667918.77 |
| I. Zapasy | 3541444.78 |
| 1. Materiały | 1404178.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2137266.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3836077.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3836077.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3184335.41 |
| – do 12 miesięcy | 3184335.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86132.11 |
| C. inne | 565610.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8964221.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8964221.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8964221.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4366237.11 |
| – inne środki pieniężne | 4597984.51 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326174.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28128527.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28128527.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25380000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25380000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1162552.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1585975.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1585975.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2748527.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1585975.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1585975.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1585975.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1585975.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2218617.7 |
| A. zysk netto | 2218617.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30347145.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30347145.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2218617.7 |
| II. Korekty razem | 3341069.29 |
| 1. Amortyzacja | 4170299.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -562034.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -153640.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 304093.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -317105.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9154.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109697.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5559686.99 |
| I. Wpływy | 567967.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 567967.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3779978.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3771286.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8692.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3212011.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2347675.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2347675.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6616546.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8964221.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17718.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
