| Nazwa: | ZAPAROH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAPAROH |
| Data rejestracji: | 22 kwi 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000459435 |
| NIP: | 7822560421 |
| REGON: | 30241115200000 |
| Kod pocztowy: | 62-023 (Firmy w —, , 62-023) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. ŻERNICKA, 22, ROBAKOWO, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822560421 |
| Data rejestracji: | 10 maj 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96109014180000000124257608 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 80109014180000000132634816 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 89109014180000000124257637 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 39109014180000000124257567 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 47109014180000000124279927 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR ROBERT ZAKRZEWSKI | Wspólnik | 2013-04-22 | 2015-03-27 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ |
| SOFA.COM LTD | Wspólnik | 2013-04-22 | Brak danych | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAVID CHARLES EPSTEIN | Beneficjent | 1983-09-28 |
| PIOTR JAROSŁAW WĘGLARZ | Beneficjent | Brak danych |
| ALASTAIR PETER ORFORD DICK | reprezentant | Brak danych |
| ADEDOTUN ADEMOLA ADEGOKE | Beneficjent | Brak danych |
| ADEDOTUN ADEMOLA ADEGOKE | reprezentant | Brak danych |
| PIOTR JAROSŁAW WĘGLARZ | reprezentant | Brak danych |
| MICHAEL JAMES WALLACE ASHLEY | Beneficjent | 1964-12-12 |
| ALASTAIR PETER ORFORD DICK | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| DAVID CHARLES EPSTEIN | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ (SOFA.COM LIMITED 05222498) BĘDĄCEJ W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW W ZAPAROH SP. Z O.O. |
| PIOTR JAROSŁAW WĘGLARZ | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
| ADEDOTUN ADEMOLA ADEGOKE | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ (SOFA.COM LIMITED 05222498) BĘDĄCEJ W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW W ZAPAROH SP. Z O.O. |
| MICHAEL JAMES WALLACE ASHLEY | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MASH HOLDINGS LIMITED (06861426), KTÓA JEST SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ W STOSUNKU DO MASH ALPHA LIMITED-POSIDA100% UDZIAŁÓW (09347300) ORAZ W STOSUNKU DO MASH BETA LIMITED - POSIADA 74% UDZIAŁÓW (09347448). MASH ALPHA LIMITED POSIADA 26% UDZIAŁÓW W MASH BETA LIMITED. MASH BETA LIMITED POSIADA 57,96% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FRASERS GROUP PLC (06035106). FRASERS GROUP PLC POSIADA 92,2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPORTSDIRECT.COM RETAIL LTD (03406347). SPÓŁKA SPORTSDIRECT.COM RETAIL LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOFA.COM BIDCO LIMITED (09341955). SPÓŁKA SOFA.COM BIDCO LIMITED POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOFA.COM LIMITED (05222498). SPÓŁKA SOFA.COM LIMITED POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZAPAROH SP. Z O.O. | Brak danych |
| ALASTAIR PETER ORFORD DICK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ (SOFA.COM LIMITED 05222498) BĘDĄCEJ W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW W ZAPAROH SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR ROBERT ZAKRZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-22 | 2015-11-17 |
| GARETH ARTHUR WILLIAMS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-27 | 2015-08-13 |
| EDWARD KNIGHTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-13 | 2017-08-03 |
| PIOTR JAROSŁAW WĘGLARZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-17 | Brak danych |
| RICHARD JAMES HOLMES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-03 | 2020-04-10 |
| VINCENT ANTHONY GUNN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-03 | 2018-10-03 |
| JENNI LOUISE HUGHES WARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-03 | 2020-08-11 |
| ADEDOTUN ADEMOLA ADEGOKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-10 | Brak danych |
| ALASTAIR PETER ORFORD DICK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-07-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104950236.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 119000680.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118813873.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -14161745.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 298108.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 90021528.44 |
| I. Amortyzacja | 840414.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46186680.29 |
| III. Usługi obce | 14969109.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 473303.55 |
| V. Wynagrodzenia | 22544748.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4569773.73 |
| – emerytalne | 1870727.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 154243.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 283254.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14928708.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 744311.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127003.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 617308.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 396368.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 396368.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15276651.4 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 545721.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 33424.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 33424.66 |
| IV. Inne | 512297.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14730929.46 |
| J. Podatek dochodowy | 2960834.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11770094.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34721027.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21853024.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3205283.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2877646.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11770094.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12868002.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1811795.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1027795.56 |
| – długoterminowa | 412256.76 |
| – krótkoterminowa | 615538.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 784000 |
| – długoterminowe | 784000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11056206.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11056206.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 4798.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8699942.46 |
| – do 12 miesięcy | 8699942.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1286615.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1064850.56 |
| Aktywa razem | 34721027.09 |
| A. Aktywa trwałe | 4101543.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2424515.01 |
| 1. Środki trwałe | 2300533.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 747219.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1277281.45 |
| E. inne środki trwałe | 276031.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 123981.67 |
| III. Należności długoterminowe | 1049605.93 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 627422.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191422.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 436000 |
| B. Aktywa obrotowe | 30619484 |
| I. Zapasy | 5791566.62 |
| 1. Materiały | 3069296.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1996325.56 |
| 3. Produkty gotowe | 257643.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 468300.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21421969.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19316592.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19245924.72 |
| – do 12 miesięcy | 19245924.72 |
| B. inne | 70668.08 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2105376.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 527.36 |
| – do 12 miesięcy | 527.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2053715.31 |
| C. inne | 51133.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3249263.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3249263.88 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3249263.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3249263.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156684.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10082930.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10082930.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3205283.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3205283.67 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3205283.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3205283.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6082930.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9909603.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9909603.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3205283.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6704319.52 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3826673.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3826673.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3826673.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2877646.38 |
| 6. Wynik netto | 11770094.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21853024.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15853024.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11770094.55 |
| II. Korekty razem | -10118853.93 |
| 1. Amortyzacja | 840414.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33424.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 59018.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1734719.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12593042.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2991668.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 284382.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1651240.62 |
| II. Wydatki | 969669.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 969669.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -969669.06 |
| I. Wpływy | 2908.89 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2908.89 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2908.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 684480.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 684480.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2564783.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3249263.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91669715.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 102065913.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100510291.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9674797.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 834222.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81610584.75 |
| I. Amortyzacja | 722519 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43516072.54 |
| III. Usługi obce | 12414688.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 522220 |
| V. Wynagrodzenia | 19354454.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4175511.19 |
| – emerytalne | 1746227.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 249795.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 655324.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10059130.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1086250.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1086250.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 980009.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 980009.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10165372.06 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 427128.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 427128.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9738243.53 |
| J. Podatek dochodowy | 2069603.34 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7668640.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38903029.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29521664.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3205283.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14647740.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7668640.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9381364.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1959518.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1175518.79 |
| – długoterminowa | 417998.96 |
| – krótkoterminowa | 757519.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 784000 |
| – długoterminowe | 784000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7421846.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4542.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4542.2 |
| – do 12 miesięcy | 4542.2 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7417303.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 7103.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5215519.94 |
| – do 12 miesięcy | 5215519.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1193388.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1001292.02 |
| Aktywa razem | 38903029.74 |
| A. Aktywa trwałe | 3370944.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 53015.93 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53015.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1867064.04 |
| 1. Środki trwałe | 1805314.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 502936.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1024441.13 |
| E. inne środki trwałe | 277936.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 61750 |
| III. Należności długoterminowe | 906435.98 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 544428.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195428.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 349000 |
| B. Aktywa obrotowe | 35532085.3 |
| I. Zapasy | 6156201.3 |
| 1. Materiały | 3465136.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2140384.32 |
| 3. Produkty gotowe | 187178.47 |
| 4. Towary | 358916.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4585.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26863415.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25066904.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25066904.43 |
| – do 12 miesięcy | 25066904.43 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1796510.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49722.28 |
| – do 12 miesięcy | 49722.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1696691.71 |
| C. inne | 50096.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2354530.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2354530.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2354530.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2354530.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157938.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21853024.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21853024.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3205283.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3205283.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14647740.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18474414.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18474414.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18474414.07 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3826673.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3826673.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3826673.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14647740.93 |
| 6. Wynik netto | 7668640.19 |
| A. zysk netto | 7668640.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29521664.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13521664.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7668640.19 |
| II. Korekty razem | -8347594.95 |
| 1. Amortyzacja | 722519 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 147723.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -364634.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5298275.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3636665.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 81739.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -678954.76 |
| II. Wydatki | 218083.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 218083.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -218083.96 |
| I. Wpływy | 2304.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2304.9 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2304.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -894733.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -894733.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3249263.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2354530.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-04-22 | 2014-11-06 | KATOWICKA, 67B, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA |
| 2014-11-06 | 2015-08-13 | ŻERNICKA, 22, ROBAKOWO, 60-023, GĄDKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
