KRS 0000459435
NIP7822560421
REGON30241115200000
NazwaZAPAROH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAPAROH
Data rejestracji 22 kwi 2013 (11 lat temu) 22 kwi 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻERNICKA, 22, ROBAKOWO, 62-023, GĄDKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7822560421
data rejestracji 10 maj 2013
status Czynny
96109014180000000124257608
SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej
ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA
80109014180000000132634816
SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej
ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA
89109014180000000124257637
SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej
ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA
39109014180000000124257567
SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej
ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA
47109014180000000124279927
SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej
ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3103Z PRODUKCJA MATERACÓW #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKARTUR ROBERT ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2013-04-22
2015-03-27
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ
SOFA.COM LTD
Wspólnik
2013-04-22
40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ
DAVID CHARLES EPSTEIN
Beneficjent
1983-09-28
ALASTAIR PETER ORFORD DICK
Beneficjent
PIOTR JAROSŁAW WĘGLARZ
Beneficjent
ALASTAIR PETER ORFORD DICK
reprezentant
ADEDOTUN ADEMOLA ADEGOKE
Beneficjent
ADEDOTUN ADEMOLA ADEGOKE
reprezentant
PIOTR JAROSŁAW WĘGLARZ
reprezentant
MICHAEL JAMES WALLACE ASHLEY
Beneficjent
1964-12-12
DAVID CHARLES EPSTEIN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ (SOFA.COM LIMITED 05222498) BĘDĄCEJ W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW W ZAPAROH SP. Z O.O.
ALASTAIR PETER ORFORD DICK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ (SOFA.COM LIMITED 05222498) BĘDĄCEJ W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW W ZAPAROH SP. Z O.O.
PIOTR JAROSŁAW WĘGLARZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ADEDOTUN ADEMOLA ADEGOKE
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ (SOFA.COM LIMITED 05222498) BĘDĄCEJ W POSIADANIU 100% UDZIAŁÓW W ZAPAROH SP. Z O.O.
MICHAEL JAMES WALLACE ASHLEY
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MASH HOLDINGS LIMITED (06861426), KTÓA JEST SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ W STOSUNKU DO MASH ALPHA LIMITED-POSIDA100% UDZIAŁÓW (09347300) ORAZ W STOSUNKU DO MASH BETA LIMITED - POSIADA 74% UDZIAŁÓW (09347448). MASH ALPHA LIMITED POSIADA 26% UDZIAŁÓW W MASH BETA LIMITED. MASH BETA LIMITED POSIADA 57,96% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FRASERS GROUP PLC (06035106). FRASERS GROUP PLC POSIADA 92,2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPORTSDIRECT.COM RETAIL LTD (03406347). SPÓŁKA SPORTSDIRECT.COM RETAIL LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOFA.COM BIDCO LIMITED (09341955). SPÓŁKA SOFA.COM BIDCO LIMITED POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOFA.COM LIMITED (05222498). SPÓŁKA SOFA.COM LIMITED POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZAPAROH SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTUR ROBERT ZAKRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-22
2015-11-17
GARETH ARTHUR WILLIAMS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-27
2015-08-13
EDWARD KNIGHTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-13
2017-08-03
PIOTR JAROSŁAW WĘGLARZ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-17
RICHARD JAMES HOLMES
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-03
2020-04-10
VINCENT ANTHONY GUNN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-03
2018-10-03
JENNI LOUISE HUGHES WARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-03
2020-08-11
ADEDOTUN ADEMOLA ADEGOKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-10
ALASTAIR PETER ORFORD DICK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-10
2022
2021-05-01
2022-04-30
2022-07-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104950236.52 |
J Należności od jednostek powiązanych | 119000680.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118813873.71 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -14161745.36 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 298108.17 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 90021528.44 |
I. Amortyzacja | 840414.07 |
II. Zużycie materiałów i energii | 46186680.29 |
III. Usługi obce | 14969109.72 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 473303.55 |
V. Wynagrodzenia | 22544748.77 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4569773.73 |
– emerytalne | 1870727.3 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 154243.59 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 283254.72 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14928708.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 744311.73 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127003.59 |
IV. Inne przychody operacyjne | 617308.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 396368.41 |
III. Inne koszty operacyjne | 396368.41 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15276651.4 |
G. Przychody finansowe | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 545721.94 |
I. Odsetki, w tym: | 33424.66 |
– dla jednostek powiązanych | 33424.66 |
IV. Inne | 512297.28 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14730929.46 |
J. Podatek dochodowy | 2960834.91 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11770094.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34721027.09 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 21853024.6 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3205283.67 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2877646.38 |
VI. Zysk (strata) netto | 11770094.55 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12868002.49 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1811795.56 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1027795.56 |
– długoterminowa | 412256.76 |
– krótkoterminowa | 615538.8 |
3. Pozostałe rezerwy | 784000 |
– długoterminowe | 784000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11056206.93 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11056206.93 |
A. kredyty i pożyczki | 4798.3 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8699942.46 |
– do 12 miesięcy | 8699942.46 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1286615.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1064850.56 |
Aktywa razem | 34721027.09 |
A. Aktywa trwałe | 4101543.09 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2424515.01 |
1. Środki trwałe | 2300533.34 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 747219.9 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1277281.45 |
E. inne środki trwałe | 276031.99 |
2. Środki trwałe w budowie | 123981.67 |
III. Należności długoterminowe | 1049605.93 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 627422.15 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191422.15 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 436000 |
B. Aktywa obrotowe | 30619484 |
I. Zapasy | 5791566.62 |
1. Materiały | 3069296.58 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1996325.56 |
3. Produkty gotowe | 257643.6 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 468300.88 |
II. Należności krótkoterminowe | 21421969.28 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 19316592.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19245924.72 |
– do 12 miesięcy | 19245924.72 |
B. inne | 70668.08 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2105376.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 527.36 |
– do 12 miesięcy | 527.36 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2053715.31 |
C. inne | 51133.81 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3249263.88 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3249263.88 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3249263.88 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3249263.88 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156684.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10082930.05 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10082930.05 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3205283.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3205283.67 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3205283.67 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3205283.67 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6082930.05 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9909603.19 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9909603.19 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3205283.67 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6704319.52 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3826673.14 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3826673.14 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3826673.14 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2877646.38 |
6. Wynik netto | 11770094.55 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21853024.6 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15853024.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11770094.55 |
II. Korekty razem | -10118853.93 |
1. Amortyzacja | 840414.07 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33424.66 |
5. Zmiana stanu rezerw | 59018.76 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1734719.68 |
7. Zmiana stanu należności | -12593042.88 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2991668.28 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 284382.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1651240.62 |
II. Wydatki | 969669.06 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 969669.06 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -969669.06 |
I. Wpływy | 2908.89 |
2. Kredyty i pożyczki | 2908.89 |
II. Wydatki | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
8. Odsetki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2908.89 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 684480.45 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 684480.45 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2564783.43 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3249263.88 |
2023
2022-05-01
2023-04-30
2023-08-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91669715.74 |
J Należności od jednostek powiązanych | 102065913.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100510291.11 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9674797.84 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 834222.47 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 81610584.75 |
I. Amortyzacja | 722519 |
II. Zużycie materiałów i energii | 43516072.54 |
III. Usługi obce | 12414688.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 522220 |
V. Wynagrodzenia | 19354454.15 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4175511.19 |
– emerytalne | 1746227.19 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 249795.11 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 655324.21 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10059130.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1086250.28 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1086250.28 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 980009.21 |
III. Inne koszty operacyjne | 980009.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10165372.06 |
G. Przychody finansowe | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | 427128.53 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
IV. Inne | 427128.53 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9738243.53 |
J. Podatek dochodowy | 2069603.34 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7668640.19 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 38903029.74 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29521664.79 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3205283.67 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14647740.93 |
VI. Zysk (strata) netto | 7668640.19 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9381364.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1959518.79 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1175518.79 |
– długoterminowa | 417998.96 |
– krótkoterminowa | 757519.83 |
3. Pozostałe rezerwy | 784000 |
– długoterminowe | 784000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7421846.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4542.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4542.2 |
– do 12 miesięcy | 4542.2 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7417303.96 |
A. kredyty i pożyczki | 7103.2 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5215519.94 |
– do 12 miesięcy | 5215519.94 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1193388.8 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1001292.02 |
Aktywa razem | 38903029.74 |
A. Aktywa trwałe | 3370944.44 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 53015.93 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53015.93 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1867064.04 |
1. Środki trwałe | 1805314.04 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 502936.26 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1024441.13 |
E. inne środki trwałe | 277936.65 |
2. Środki trwałe w budowie | 61750 |
III. Należności długoterminowe | 906435.98 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 544428.49 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195428.49 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 349000 |
B. Aktywa obrotowe | 35532085.3 |
I. Zapasy | 6156201.3 |
1. Materiały | 3465136.47 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2140384.32 |
3. Produkty gotowe | 187178.47 |
4. Towary | 358916.56 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4585.48 |
II. Należności krótkoterminowe | 26863415.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 25066904.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25066904.43 |
– do 12 miesięcy | 25066904.43 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1796510.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49722.28 |
– do 12 miesięcy | 49722.28 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1696691.71 |
C. inne | 50096.71 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2354530.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2354530.06 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2354530.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2354530.06 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157938.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21853024.6 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21853024.6 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3205283.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3205283.67 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14647740.93 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18474414.07 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18474414.07 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18474414.07 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3826673.14 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3826673.14 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3826673.14 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14647740.93 |
6. Wynik netto | 7668640.19 |
A. zysk netto | 7668640.19 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29521664.79 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13521664.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7668640.19 |
II. Korekty razem | -8347594.95 |
1. Amortyzacja | 722519 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 147723.23 |
6. Zmiana stanu zapasów | -364634.68 |
7. Zmiana stanu należności | -5298275.9 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3636665.67 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 81739.07 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -678954.76 |
II. Wydatki | 218083.96 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 218083.96 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -218083.96 |
I. Wpływy | 2304.9 |
2. Kredyty i pożyczki | 2304.9 |
II. Wydatki | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
8. Odsetki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2304.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -894733.82 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -894733.82 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3249263.88 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2354530.06 |
2013-04-22
2014-11-06
KATOWICKA, 67B, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA
2014-11-06
2015-08-13
ŻERNICKA, 22, ROBAKOWO, 60-023, GĄDKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie