| Nazwa: | CMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CMC POLAND |
| Data rejestracji: | 13 gru 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000443829 |
| NIP: | 6490001173 |
| REGON: | 27281931500000 |
| Kod pocztowy: | 42-400 (Firmy w Silesian, Zawiercie, 42-400) |
| Miasto: | Zawiercie |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PIŁSUDSKIEGO, 82, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 118233740,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6490001173 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124029591978001019507191 | PEKAO II Oddział w Katowicach | ul. Warszawska 8 40-950 Katowice POLSKA |
| 13124029591787001019507120 | PEKAO II Oddział w Katowicach | ul. Warszawska 8 40-950 Katowice POLSKA |
| 17105011421000000800650996 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 28102023130000360205942380 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 29124029591111001080539567 | PEKAO II Oddział w Katowicach | ul. Warszawska 8 40-950 Katowice POLSKA |
| 35105000861000002328644527 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 39102023130000390205749199 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 41109011860000000129791118 | SANPL 1 Oddział w Katowicach | ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA |
| 45114010780000260391001014 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 49105000861000002328644469 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2431Z | PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO |
| #2434Z | PRODUKCJA DRUTU |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA EWA KALETA | Prokurent | 2012-12-13 | 2019-07-25 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ GEMBAROWSKI | Prokurent | 2012-12-13 | 2015-06-26 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RYSZARD MARIAN WNUK | Prokurent | 2012-12-13 | 2015-06-26 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA SMITH | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-13 | 2023-10-26 |
| STEVEN HENDERSON | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-30 | 2019-10-08 |
| TRACY PORTER | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-03 | 2022-04-26 |
| PAUL LAWRENCE | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-26 | Brak danych |
| PETER MATT | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-26 | Brak danych |
| MICHAEL DOUCET | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-18 | Brak danych |
| TY GARRISON | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-08 | 2023-12-18 |
| LUDOVIT GAJDOS | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-13 | 2013-11-07 |
| GERHARD BUENEMANN | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-13 | 2016-12-13 |
| PETER WEYERMANN | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-13 | 2015-02-26 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA EWA KALETA | Beneficjent |
| MONIKA KSYMENA BIEŃ-TOMASZEWSKA | Beneficjent |
| MARCIN ANDRZEJ KULESZA | Beneficjent |
| DOROTA APOSTEL KRZYZANIAK | Beneficjent |
| ADAM GUZY | Beneficjent |
| WOJCIECH WIĘCŁAWIK | Beneficjent |
| MONIKA KSYMENA BIEŃ-TOMASZEWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ ROMAN FLAK | Beneficjent |
| TOMASZ ROMAN FLAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL METALS INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2012-12-13 | 2014-11-05 | 863.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.233.740,00 ZŁ |
| CMC INTERNATIONAL FINANCE S.A.R.L. | Wspólnik | 2014-11-05 | 2015-10-23 | 863 019 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.233.603,00 ZŁ |
| CMC METALS CYPRUS LIMITED | Wspólnik | 2015-10-23 | 2015-11-27 | 863.019 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.233.603,00 ZŁ |
| COMMERCIAL METALS POLAND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2015-11-27 | 2015-12-16 | 863.019 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.233.603,00 ZŁ |
| CMC LUX 2 SCSP | Wspólnik | 2015-12-16 | 2016-10-10 | 172.604 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.646.748,00 ZŁ |
| CMC LUX 3 SCSP | Wspólnik | 2015-12-16 | 2016-10-10 | 172.604 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.646.748,00 ZŁ |
| CMC LUX 4 SCSP | Wspólnik | 2015-12-16 | 2016-10-10 | 172.604 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.646.748,00 ZŁ |
| CMC LUX 5 SCSP | Wspólnik | 2015-12-16 | 2016-10-10 | 172.603 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.646.611,00 ZŁ |
| CMC INTERNATIONAL FINANCE S.A.R.L. | Wspólnik | 2016-10-10 | Brak danych | 863.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 118.233.740,00 ZŁ |
| CMC LUX 1 SCSP | Wspólnik | 2015-12-16 | 2016-10-10 | 172.604 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.646.748,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ FLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-13 | 2023-12-29 |
| TOMASZ FLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-12-29 | Brak danych |
| ADAM GUZY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-13 | Brak danych |
| DOROTA APOSTEL KRZYŻANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-13 | Brak danych |
| MARCIN ANDRZEJ KULESZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-13 | Brak danych |
| JOLANTA CZECZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-18 | 2023-10-26 |
| BARBARA EWA KALETA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-25 | Brak danych |
| WOJCIECH WIĘCŁAWIK | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-26 | Brak danych |
| JERZY ANDRZEJ KOZICZ | PREZES ZRZĄDU | 2012-12-13 | 2023-10-26 |
| WOJCIECH WIĘCŁAWIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-13 | 2019-11-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-10-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7220637000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16268000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6762206000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 450623000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7808000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6007276000 |
| I. Amortyzacja | 123399000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4996767000 |
| III. Usługi obce | 444708000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20901000 |
| – podatek akcyzowy | 39000 |
| V. Wynagrodzenia | 320967000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 78166000 |
| – emerytalne | 26749000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16328000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6041000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1213361000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9344000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 339000 |
| II. Dotacje | 826000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1185000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6994000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3277000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2233000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1045000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1219429000 |
| G. Przychody finansowe | 13107000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9732000 |
| – od jednostek powiązanych | 8469000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2842000 |
| V. Inne | 534000 |
| H. Koszty finansowe | 43200000 |
| I. Odsetki, w tym: | 14748000 |
| – dla jednostek powiązanych | 6359000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4257000 |
| IV. Inne | 24195000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1189336000 |
| J. Podatek dochodowy | 226111000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 963226000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4906856000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3662679000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 118234000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39108000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 998009000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 998009000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1544103000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1544103000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 963226000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1244176000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 348560000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235649000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72828000 |
| – długoterminowa | 12914000 |
| – krótkoterminowa | 59914000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40083000 |
| – długoterminowe | 1159000 |
| – krótkoterminowe | 38924000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 114286000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 114286000 |
| A. kredyty i pożyczki | 114286000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 774156000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 89293000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70883000 |
| – do 12 miesięcy | 70883000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18411000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12000 |
| – do 12 miesięcy | 12000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 679882000 |
| A. kredyty i pożyczki | 38095000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 129766000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 360238000 |
| – do 12 miesięcy | 360238000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25892000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98833000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13770000 |
| I. inne | 13287000 |
| 4. Fundusze specjalne | 4967000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7175000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7175000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7175000 |
| Aktywa razem | 4906856000 |
| A. Aktywa trwałe | 2079272000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 882000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 882000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 863451000 |
| 1. Środki trwałe | 824041000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7745000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 306491000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 478370000 |
| D. środki transportu | 24141000 |
| E. inne środki trwałe | 7293000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31812000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7597000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1162356000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1162356000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 191688000 |
| – udziały lub akcje | 1688000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 190000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25000 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 970643000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 970643000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52583000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52572000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11000 |
| B. Aktywa obrotowe | 2827584000 |
| I. Zapasy | 1398001000 |
| 1. Materiały | 437764000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 368970000 |
| 3. Produkty gotowe | 588849000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2418000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1000380000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7706000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3899000 |
| – do 12 miesięcy | 3899000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3807000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 992675000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 986728000 |
| – do 12 miesięcy | 986728000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5946000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 417301000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 417301000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15566000 |
| – udziały lub akcje | 15566000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 267464000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 267464000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 134272000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 51248000 |
| – inne środki pieniężne | 83024000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11901000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1841784000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1841784000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 118234000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 118234000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39108000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39108000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 140340000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 857670000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 950718000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 93048000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 998009000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1162016000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 382087000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 382087000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1544103000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 382087000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 382087000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 382087000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 382087000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 963226000 |
| A. zysk netto | 963226000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3662679000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3662679000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 963226000 |
| II. Korekty razem | -399537000 |
| 1. Amortyzacja | 123399000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -464000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5016000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3942000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 543000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -422256000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -194731000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 84914000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15212000 |
| 10. Inne korekty | 15312000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 563688000 |
| I. Wpływy | 5352000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5352000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4662000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 690000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 690000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 103890000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102762000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1127000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1127000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1127000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -98538000 |
| I. Wpływy | 3000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 357571000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 334808000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2248000 |
| 8. Odsetki | 14149000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6366000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -354571000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 110579000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 111044000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 464000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23228000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 134272000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27199000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5694552000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18997000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5849091000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -163949000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9410000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5606251000 |
| I. Amortyzacja | 130261000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4637806000 |
| III. Usługi obce | 373119000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 22549000 |
| – podatek akcyzowy | 34000 |
| V. Wynagrodzenia | 331432000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 82116000 |
| – emerytalne | 29049000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21172000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7796000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 88301000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 77293000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 66367000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2333000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8594000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 56234000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 463000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48805000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6967000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 109360000 |
| G. Przychody finansowe | 37785000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25871000 |
| – od jednostek powiązanych | 22801000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 6447000 |
| – w jednostkach powiązanych | 6447000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5468000 |
| H. Koszty finansowe | 25589000 |
| I. Odsetki, w tym: | 14517000 |
| – dla jednostek powiązanych | 10538000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6185000 |
| IV. Inne | 4887000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 121556000 |
| J. Podatek dochodowy | 24782000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 96774000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3786316000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3130100000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 118234000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39108000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 368656000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 368656000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2507328000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2507328000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 96774000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 656216000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 182529000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87116000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54786000 |
| – długoterminowa | 17884000 |
| – krótkoterminowa | 36903000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40626000 |
| – długoterminowe | 1133000 |
| – krótkoterminowe | 39493000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 179000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 179000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 290108000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7110000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3267000 |
| – do 12 miesięcy | 3267000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3843000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 64000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64000 |
| – do 12 miesięcy | 64000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 279734000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41605000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 182920000 |
| – do 12 miesięcy | 182920000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3440000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25155000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15137000 |
| I. inne | 11477000 |
| 4. Fundusze specjalne | 3199000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4579000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4579000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4579000 |
| Aktywa razem | 3786316000 |
| A. Aktywa trwałe | 1750322000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1809000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1809000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 899621000 |
| 1. Środki trwałe | 843419000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15475000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 299380000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 480336000 |
| D. środki transportu | 39068000 |
| E. inne środki trwałe | 9160000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39058000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17144000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 806721000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 806721000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 390688000 |
| – udziały lub akcje | 280688000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 110000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25000 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 416008000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 416008000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42172000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42127000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45000 |
| B. Aktywa obrotowe | 2035994000 |
| I. Zapasy | 1100446000 |
| 1. Materiały | 351917000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 450132000 |
| 3. Produkty gotowe | 297318000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1079000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 640417000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1646000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1646000 |
| – do 12 miesięcy | 1646000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 638771000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 582285000 |
| – do 12 miesięcy | 582285000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53725000 |
| C. inne | 2761000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 286187000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 286187000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 196319000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 196319000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 42080000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 42080000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47789000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27763000 |
| – inne środki pieniężne | 20026000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8944000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3662679000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3662679000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 118234000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 118234000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39108000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39108000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 998009000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -629353000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 629353000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368656000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1544103000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 963226000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 963226000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2507328000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 963226000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 963226000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 963226000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 963226000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 96774000 |
| A. zysk netto | 96774000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3130100000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3130100000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 101738000 |
| II. Korekty razem | 329267000 |
| 1. Amortyzacja | 130261000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2058000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10784000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5862000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18405000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 297556000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 360000000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -432187000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5808000 |
| 10. Inne korekty | -6785000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 431005000 |
| I. Wpływy | 46224000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 801000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45424000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42640000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2783000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2783000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 379610000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168541000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 211069000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 210000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1069000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1069000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -333386000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 186159000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 164381000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 11012000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10766000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -186159000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -88541000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -86482000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2058000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 134272000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 47789000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12994000 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeprowadzenie prac B+R w kierunku opracowania innowacyjnej technologii termomechanicznego walcowania stali CHQ niezbędnej do wytworzenia walcówki o unikalnej kombinacji parametrów technologicznych, mechanicznych i strukturalnych, zapewniającej jej najwyższą podatność do spęczania na zimno | 9 185 627,78 zł | 3 956 113,33 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743708/ |
| Opracowanie innowacyjnego hybrydowego systemu cyber-fizycznego, umożliwiającego zintegrowane zarządzanie technologią stalowniczą wraz z transportem ciekłego metalu w stalowni ŁPE–PK–COS dla sekwencyjnego układu wytopów, w aspektach optymalizacji temperatury ciekłej stali w kadzi pośredniej COS, celem poprawy jakości wlewków ciągłych | 10 037 619,75 zł | 4 491 746,32 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1171991/ |
| Opracowanie innowacyjnej technologii termomechanicznego walcowania stali mikrostopowych, niezbędnej do wytworzenia innowacyjnych wyrobów długich o unikalnej kombinacji własności mechanicznych i technologicznych, z naciskiem na wysoką wytrzymałość na poziomie Re=355-700 MPa i odporność udarnościową gwarantowaną do temperatury -40°C | 12 370 806,25 zł | 6 216 853,75 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/777819/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
