| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 03 gru 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000442581 |
| NIP: | 5420208299 |
| REGON: | 20074794500000 |
| Kod pocztowy: | 18-100 |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | PŁONKOWSKA, 44, ŁAPY, 18-100, ŁAPY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24093400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420208299 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53113010590017341774200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski | ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA |
| 96113010590017341774200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski | ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA |
| 26113010590017341774200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski | ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA |
| 69113010590017341774200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski | ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA |
| 80113010590017341774200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski | ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF GOŁASZEWSKI | Beneficjent |
| WIKTOR BRZOSKO | reprezentant |
| DARIUSZ KRUSZEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ŁAPY | Wspólnik | 2012-12-03 | 240.934 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.093.400 (DWADZIEŚCIA CZTERY MILIONY DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH | 050659094 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD CHIM | Prokurent | 2012-12-17 | 2018-10-11 | JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK MICHAŁ PŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-03 | 2018-03-16 |
| JAROSŁAW KAZIMIERZ ŁAPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-03 | 2019-01-18 |
| ANDRZEJ PETELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-03 | 2018-10-11 |
| MAREK TOMKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-01 | 2023-10-18 |
| KRZYSZTOF CIBOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-18 | Brak danych |
| EMILIA MALINOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-16 | 2019-01-18 |
| CEZARY PERKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-11 | 2021-06-01 |
| RAFAŁ ZATYKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-18 | Brak danych |
| BRONISŁAW RYSZARD JANUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-18 | 2020-10-21 |
| KATARZYNA WINCENCIAK PRUSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF GOŁASZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ KRUSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-12-03 | Brak danych |
| WIKTOR BRZOSKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-26 | 2022-10-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10059540.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10029305.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30235.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12151019.7 |
| I. Amortyzacja | 2494523 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2896422.89 |
| III. Usługi obce | 1132342.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2015709.72 |
| V. Wynagrodzenia | 2715941.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 725095.26 |
| – emerytalne | 319148.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 140924.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30060 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2091478.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2938405.87 |
| II. Dotacje | 1155831.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1782574.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 768279.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 768279.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 78647.66 |
| G. Przychody finansowe | 22356.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 22356.01 |
| H. Koszty finansowe | 434242.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 333793.92 |
| IV. Inne | 100448.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -333238.85 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -786 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -332452.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56013794 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19615854.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24093400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 368987.72 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4514080.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -332452.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36397939.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 913428.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 913428.74 |
| – długoterminowe | 78340 |
| – krótkoterminowe | 835088.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11950328.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11950328.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 11950328.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2050169.13 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2046212.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 1271929.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 236111.71 |
| – do 12 miesięcy | 236111.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 410332.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 98695.77 |
| I. inne | 29143.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 3956.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21484012.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21484012.52 |
| – długoterminowe | 20328181.42 |
| – krótkoterminowe | 1155831.1 |
| Aktywa razem | 56013794 |
| A. Aktywa trwałe | 53086675.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44883.78 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44883.78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52958594.68 |
| 1. Środki trwałe | 52355354.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3079129.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41165163.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7095461.46 |
| D. środki transportu | 876932.41 |
| E. inne środki trwałe | 138667.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 603240.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83197.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7824 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75373.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 2927118.22 |
| I. Zapasy | 216244.61 |
| 1. Materiały | 216244.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2395055.29 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2395055.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2373518.73 |
| – do 12 miesięcy | 2373518.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17122.21 |
| C. inne | 4414.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 197575.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 197575.18 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 197575.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 197575.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118243.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19948307.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19948307.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24093400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24093400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 368987.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 368987.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4514080.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4514080.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4514080.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4514080.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4514080.21 |
| 6. Wynik netto | -332452.85 |
| B. strata netto | 332452.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19615854.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19615854.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -331174.85 |
| II. Korekty razem | -12905697.92 |
| 1. Amortyzacja | 2494523 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 411886.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 60196.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1514636.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14407626.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 49958.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13236872.77 |
| I. Wpływy | 22356.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22356.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22356.01 |
| – odsetki | 22356.01 |
| II. Wydatki | 155646.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155646.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -133290.23 |
| I. Wpływy | 13222716.95 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13222716.95 |
| II. Wydatki | 502590.65 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68348.13 |
| 8. Odsetki | 434242.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12720126.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -650036.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -650036.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 847611.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 197575.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 55935.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10335291.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10302291.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12863089.9 |
| I. Amortyzacja | 2494572.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3551349.47 |
| III. Usługi obce | 857155.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2123155.9 |
| V. Wynagrodzenia | 2848806.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 838308.91 |
| – emerytalne | 377828.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 116741.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2527798.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1365284.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69436.58 |
| II. Dotacje | 1155831.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 140017.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 68073.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68073.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1230586.24 |
| G. Przychody finansowe | 44439.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 44439.32 |
| H. Koszty finansowe | 1049528.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 966593.22 |
| IV. Inne | 82935.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2235675.73 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3846 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2239521.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53888362.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17376332.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24093400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36534.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4514080.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2239521.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36512029.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1008032.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1008032.18 |
| – długoterminowe | 90007.85 |
| – krótkoterminowe | 918024.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11632231.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11632231.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 11632231.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3543584.18 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3529127.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 1272388 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 391424.46 |
| – do 12 miesięcy | 391424.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1704051.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 120354.42 |
| I. inne | 40909.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 14456.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20328181.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20328181.42 |
| – długoterminowe | 19172350.32 |
| – krótkoterminowe | 1155831.1 |
| Aktywa razem | 53888362.66 |
| A. Aktywa trwałe | 50722006.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28976.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28976.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50596066.73 |
| 1. Środki trwałe | 50500479.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3079021.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40430270.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6162084.27 |
| D. środki transportu | 744841.77 |
| E. inne środki trwałe | 84261.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 95587.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96962.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3978 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 92984.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 3166356.23 |
| I. Zapasy | 214869.1 |
| 1. Materiały | 214869.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2567097.73 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2567097.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2505760.9 |
| – do 12 miesięcy | 2505760.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56922.48 |
| C. inne | 4414.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 236792.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 236792.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 236792.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 236792.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147597.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19615854.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19615854.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24093400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24093400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 368987.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36534.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4514080.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4514080.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4514080.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4514080.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4514080.21 |
| 6. Wynik netto | -2239521.73 |
| B. strata netto | 2239521.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17376332.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17376332.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2239521.73 |
| II. Korekty razem | -9573983.13 |
| 1. Amortyzacja | 2494572.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1005089.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69329.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1375.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -172042.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12790529.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43119.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11813504.86 |
| I. Wpływy | 113875.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69436.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 44439.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 44439.32 |
| – odsetki | 44439.32 |
| II. Wydatki | 116245.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116245.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2369.26 |
| I. Wpływy | 12904619.95 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12904619.95 |
| II. Wydatki | 1049528.81 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1049528.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11855091.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39217.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39217.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 197575.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 236792.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 29749.71 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
