| Nazwa: | PERKINS HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PERKINS HOTEL |
| Data rejestracji: | 14 lis 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w listopad 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000440143 |
| NIP: | 5252541844 |
| REGON: | 14639283400000 |
| Kod pocztowy: | 00-493 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-493) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. BOLESŁAWA PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 31266550,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252541844 |
| Data rejestracji: | 14 lis 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124061751978001065474960 | PEKAO Oddział w Warszawie ul. Krucza 50 | ul. Krucza 50 00-025 Warszawa POLSKA |
| 24124062921111001068395415 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 49124062181978001065193324 | PEKAO Oddział w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79 | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa POLSKA |
| 62124062921978001068395516 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 87124062181111001048181838 | PEKAO Oddział w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79 | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa POLSKA |
| 98124061751111001065475332 | PEKAO Oddział w Warszawie ul. Krucza 50 | ul. Krucza 50 00-025 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WIKTOR ANDRZEJ LESIŃSKI | reprezentant | Brak danych |
| FREDERIC PIERRE DE BREM | Beneficjent | 1975-09-13 |
| SHANE EDWARD LAW | Beneficjent | 1972-08-26 |
| FREDERIC PIERRE DE BREM | reprezentant | 1975-09-13 |
| SHANE EDWARD LAW | reprezentant | 1972-08-26 |
| WIKTOR ANDRZEJ LESIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2012-11-14 | 2015-12-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14284160800000 |
| BEALST B.V. | Wspólnik | 2015-12-01 | 2019-05-17 | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ | Brak danych |
| PATRON PERKINS S.A R.L. | Wspólnik | 2019-05-17 | Brak danych | 625.331 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.266.550,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| FREDERIC PIERRE DE BREM | Beneficjent | ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO W ORGANACH SPÓŁKI; BRAK OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY |
| SHANE EDWARD LAW | Beneficjent | ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO W ORGANACH SPÓŁKI; BRAK OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY |
| WIKTOR ANDRZEJ LESIŃSKI | Beneficjent | ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO W ORGANACH SPÓŁKI; BRAK OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JEAN-PHILIPPE MARIE CHOMETTE | CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII C | 2015-12-01 | 2019-05-17 | Brak danych |
| ROBERT SAMUEL BLOOM | CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII B | 2015-12-01 | 2016-08-22 | Brak danych |
| MARC OLIVIER ASSOULINE | CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII A | 2015-12-01 | 2019-05-17 | Brak danych |
| WIKTOR ANDRZEJ LESIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII C | 2019-05-17 | 2019-12-03 | Brak danych |
| WIKTOR ANDRZEJ LESIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-03 | Brak danych | Brak danych |
| SHANE EDWARD LAW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-03 | Brak danych | 1972-08-26 |
| FREDERIC DE BREM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-03 | Brak danych | Brak danych |
| STEVEN JOHN WOOD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-14 | 2015-12-01 | Brak danych |
| JUSTIN L. LEONARD | CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII B | 2016-08-22 | 2019-05-17 | Brak danych |
| CAMIL YAZBECK | CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII A | 2019-05-17 | 2019-12-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20903144.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20903144.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20903144.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -20236840.75 |
| I. Amortyzacja | -12387705.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -35996.15 |
| III. Usługi obce | -728376.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -927181.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -6157582.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 666303.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18819.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18819.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -204759.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -204759.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 480363.66 |
| G. Przychody finansowe | 2404758.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2404758.59 |
| – od jednostek powiązanych | 2404759 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -11646577.49 |
| I. Odsetki, w tym: | -6825730.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -4820847.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8761455.24 |
| J. Podatek dochodowy | 475519 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8285936.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 284961729.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -19854003.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31236550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88452506.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 52166873 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -131257124 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8285936.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 304815733.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18808825 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18808825 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 271518981.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 271518981.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 271518981.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14402989.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 775083 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 775083 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13627906.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 12729868.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 344921.9 |
| – do 12 miesięcy | 344921.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 553115.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 84938 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84938 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84938 |
| Aktywa razem | 284961729.88 |
| A. Aktywa trwałe | 267304191.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 422226.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 422226.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 169180628.65 |
| 1. Środki trwałe | 169050250.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 34554140.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 121743336.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4448971.9 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 8303801.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28881.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 101497.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 88046638.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 88046638.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 88046638.49 |
| – udziały lub akcje | 9270985.39 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 78775653.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9654698 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5741405 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3913293 |
| B. Aktywa obrotowe | 17657538.44 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6208351.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6109574.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6109574.99 |
| – do 12 miesięcy | 6109574.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 98776.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23300.97 |
| – do 12 miesięcy | 23300.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75475.69 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6352728.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6352728.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6352728.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6352728.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5096458.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -15480831 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -15480831 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31236550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31236550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 84539743 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3912763.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3912763.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88452506.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -131257124 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -131257124 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -131257124 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -131257124 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -131257124 |
| 6. Wynik netto | -8285936.24 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -8285936.24 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -19854003.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -19854003.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8285936.24 |
| II. Korekty razem | 23774494.1 |
| 1. Amortyzacja | 12582578.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3251613 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4216919 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2214020 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1137145 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -238228 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5035522 |
| 10. Inne korekty | 2965 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15488557.86 |
| I. Wpływy | 451642 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 451642 |
| A. w jednostkach powiązanych | 451642 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2863494.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -339933.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2523561 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2523561 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2411852.55 |
| I. Wpływy | 3912763 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3912763 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -11731967 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7278111 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -286417 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -4167439 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7819204 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5257502.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5257502.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3325 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1095226.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6352728.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-11-14 | 2015-12-23 | CHERITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-12-23 | 2019-12-03 | PEH WARSAW BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-11-14 | 2015-07-06 | WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 43, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-07-06 | 2015-12-23 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
