PBS CONNECT POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000435936

NIP5242754194

REGON14633172600000

NazwaPBS CONNECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPBS CONNECT POLSKA

Data rejestracji 10 paź 2012 (12 lat temu) 10 paź 2012

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. OKÓLNA, 45, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5242754194

data rejestracji 10 paź 2012

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

14114000260000549868001023

mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA

26114010100000549868001006

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

42114010100000549868001009

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

53114010100000549868001005

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

96114010100000549868001007

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

84114000260000549868001024

mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7333Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

Beneficjenci

Imię Funkcja

MIROSŁAW SZYDŁOWSKI

Beneficjent

MIROSŁAW SZYDŁOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

PBS HOLDING AG

Wspólnik

2012-10-10

60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ

MIROSŁAW SZYDŁOWSKI

Wspólnik

2012-10-10

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ

SOLVO WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS - UND STEUERBERATUNGS GMBH

Wspólnik

2012-10-10

2018-11-30

16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000 ZŁOTYCH

STEFAN STERN GESELLSCHAFT M.B.H.

Wspólnik

2018-11-30

2020-07-30

16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MONIKA ANNA NAPIÓRKOWSKA

Prokurent

2018-11-23

PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

PIOTR KAMIL WOŹNIAK

Prokurent

2018-11-23

PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

SŁAWOMIR GAŁEK

Prokurent

2018-11-23

PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MIROSŁAW SZYDŁOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MIROSŁAW SZYDŁOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2012-10-10

RICHARD SCHARMANN

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-10-10

2016-10-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	281324127.14
J Należności od jednostek powiązanych	12801056.12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2921340.5
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	278402786.64
B. Koszty działalności operacyjnej	-254560103.7
I. Amortyzacja	-1043722.61
II. Zużycie materiałów i energii	-1781375.54
III. Usługi obce	-18471911.27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-583153.76
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-11322885.77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-2228607.32
– emerytalne	-898369.97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-789851.61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-218338595.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	26764023.44
D. Pozostałe przychody operacyjne	390767.79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	49991.68
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	340776.11
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1462425.78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1195982.66
III. Inne koszty operacyjne	-266443.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	25692365.45
G. Przychody finansowe	24376.79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	24376.79
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-1385349.68
I. Odsetki, w tym:	-576609.54
– dla jednostek powiązanych	-329238.86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-163328.92
IV. Inne	-645411.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	24331392.56
J. Podatek dochodowy	-4838234
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	19493158.56

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	108341774.16
A. Kapitał (fundusz) własny	56951076.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36657917.45
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	19493158.56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51390698.15
I. Rezerwy na zobowiązania	2605577.04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	452134
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2153443.04
– długoterminowe	290329.57
– krótkoterminowe	1863113.47
II. Zobowiązania długoterminowe	1447643.28
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1447643.28
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1447643.28
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45571325.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	17265275.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	274602.5
– do 12 miesięcy	274602.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	16990672.77
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28306050.2
A. kredyty i pożyczki	7592292.55
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1074990.24
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18559905.1
– do 12 miesięcy	18559905.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1074963.29
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	3899.02
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1766152.36
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1766152.36
– długoterminowe	1766152.36
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	108341774.16
A. Aktywa trwałe	5293416.81
I. Wartości niematerialne i prawne	3108.16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3108.16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2830884.65
1. Środki trwałe	2830884.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19166.65
C. urządzenia techniczne i maszyny	599750.32
D. środki transportu	1095162.02
E. inne środki trwałe	1116805.66
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2459424
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2459424
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	103048357.35
I. Zapasy	50899208.01
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	50025521.11
5. Zaliczki na dostawy i usługi	873686.9
II. Należności krótkoterminowe	45116094.17
1. Należności od jednostek powiązanych	680121.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	680121.05
– do 12 miesięcy	680121.05
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	44435973.12
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44283075.53
– do 12 miesięcy	44283075.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	152694.51
C. inne	203.08
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6920066.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6920066.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6920066.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3052767.63
– inne środki pieniężne	3867298.4
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112989.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42536017.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	42536017.45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	29275012.02
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7382905.43
A. zwiększenie (z tytułu)	7382905.43
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	7382905.43
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	36657917.45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	12461005.43
– podziału zysku z lat ubiegłych	12461005.43
B. zmniejszenie (z tytułu)	-12461005.43
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	19493158.56
A. zysk netto	19493158.56
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	56951076.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56951076.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	19493158.56
II. Korekty razem	-12015444.53
1. Amortyzacja	1043722.61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	87887.05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22516.33
5. Zmiana stanu rezerw	499445.88
6. Zmiana stanu zapasów	-11225975.54
7. Zmiana stanu należności	-2214057.76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	252951.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-811172.97
10. Inne korekty	329238.86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7477714.03
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-283825.71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-283825.71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-283825.71
I. Wpływy	7804284.42
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	7804284.42
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-10983502.87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-5078100
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-5186708.75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-718694.12
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3179218.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4014669.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4014669.87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2905396.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6920066.03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	302983782.4
J Należności od jednostek powiązanych	13732696.89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2474899.42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	300508882.98
B. Koszty działalności operacyjnej	-275600988.93
I. Amortyzacja	-1150630.92
II. Zużycie materiałów i energii	-2443773.35
III. Usługi obce	-23250640.27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-840112.7
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-13195943.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-2680718.16
– emerytalne	-1081564.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-645930.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-231393238.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	27382793.47
D. Pozostałe przychody operacyjne	381660.83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	381660.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1161940.57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-317715.74
III. Inne koszty operacyjne	-844224.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	26602513.73
G. Przychody finansowe	683282.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	166470.05
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	163328.92
V. Inne	353483.05
H. Koszty finansowe	-837649.59
I. Odsetki, w tym:	-837649.59
– dla jednostek powiązanych	-455261.3
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	26448146.16
J. Podatek dochodowy	-5321367
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	21126779.16

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	107700112.36
A. Kapitał (fundusz) własny	71580135.17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	800000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	49653356.01
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	21126779.16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36119977.19
I. Rezerwy na zobowiązania	3011552.48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	465225
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2546327.48
– długoterminowe	315515.88
– krótkoterminowe	2230811.6
II. Zobowiązania długoterminowe	1447428.74
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1447428.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1447428.74
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30488221.05
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5645227.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	306330.44
– do 12 miesięcy	306330.44
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5338897.12
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24842993.49
A. kredyty i pożyczki	1384259.06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	874383.36
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20461706.05
– do 12 miesięcy	20461706.05
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2116780.37
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	5864.65
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1172774.92
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1172774.92
– długoterminowe	1172774.92
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	107700112.36
A. Aktywa trwałe	5739746.46
I. Wartości niematerialne i prawne	24507.49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24507.49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2871236.18
1. Środki trwałe	2871236.18
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17166.61
C. urządzenia techniczne i maszyny	505056.18
D. środki transportu	1485217.77
E. inne środki trwałe	863795.62
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	202616.79
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	202616.79
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	202616.79
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	202616.79
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2641386
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2641386
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	101960365.9
I. Zapasy	46296877.5
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	45100600.57
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1196276.93
II. Należności krótkoterminowe	50707250.55
1. Należności od jednostek powiązanych	1156552.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1156552.91
– do 12 miesięcy	1156552.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	49550697.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49550552.75
– do 12 miesięcy	49550552.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	144.89
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4571295.17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4571295.17
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4571295.17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1060585.94
– inne środki pieniężne	3510709.23
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	384942.68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56951076.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	56951076.01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36657917.45
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12995438.56
A. zwiększenie (z tytułu)	12995438.56
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	12995438.56
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	49653356.01
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	19493158.56
– podziału zysku z lat ubiegłych	19493158.56
B. zmniejszenie (z tytułu)	-19493158.56
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	21126779.16
A. zysk netto	21126779.16
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	71580135.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	71580135.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	21126779.16
II. Korekty razem	2034749.23
1. Amortyzacja	1150630.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-889936.95
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	134954.69
5. Zmiana stanu rezerw	392884.44
6. Zmiana stanu zapasów	4602330.51
7. Zmiana stanu należności	-5591156.38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2813982.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1034201.98
10. Inne korekty	455261.3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	23161528.39
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-617836.08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-415219.29
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-202616.79
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-202616.79
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	-202616.79
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-617836.08
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-24892463.17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-6497720
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-17425133.49
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-969609.68
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-24892463.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2348770.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2348770.86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6920066.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4571295.17
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2012-10-10

2020-07-09

ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PBS CONNECT POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres