Search icon

PBS CONNECT POLSKA

Dane

Nazwa: PBS CONNECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PBS CONNECT POLSKA
Data rejestracji: 10 paź 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w październik 2012)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000435936
NIP: 5242754194
REGON: 14633172600000
Kod pocztowy: 05-270 (Firmy w Masovian, Marki, 05-270)
Miasto: Marki
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. OKÓLNA, 45, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 800000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5242754194
Data rejestracji: 10 paź 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14114000260000549868001023 mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
26114010100000549868001006 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
42114010100000549868001009 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
53114010100000549868001005 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
96114010100000549868001007 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
84114000260000549868001024 mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#7333Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

Beneficjenci

Imię Funkcja
MIROSŁAW SZYDŁOWSKI Beneficjent
MIROSŁAW SZYDŁOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
PBS HOLDING AG Wspólnik 2012-10-10 Brak danych 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ
MIROSŁAW SZYDŁOWSKI Wspólnik 2012-10-10 Brak danych 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
SOLVO WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS - UND STEUERBERATUNGS GMBH Wspólnik 2012-10-10 2018-11-30 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000 ZŁOTYCH
STEFAN STERN GESELLSCHAFT M.B.H. Wspólnik 2018-11-30 2020-07-30 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MONIKA ANNA NAPIÓRKOWSKA Prokurent 2018-11-23 PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR KAMIL WOŹNIAK Prokurent 2018-11-23 PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
SŁAWOMIR GAŁEK Prokurent 2018-11-23 PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MIROSŁAW SZYDŁOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIROSŁAW SZYDŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2012-10-10 Brak danych
RICHARD SCHARMANN CZŁONEK ZARZĄDU 2012-10-10 2016-10-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 281324127.14
        J Należności od jednostek powiązanych 12801056.12
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2921340.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 278402786.64
B. Koszty działalności operacyjnej -254560103.7
        I. Amortyzacja -1043722.61
        II. Zużycie materiałów i energii -1781375.54
        III. Usługi obce -18471911.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -583153.76
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -11322885.77
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -2228607.32
                – emerytalne -898369.97
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -789851.61
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -218338595.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 26764023.44
D. Pozostałe przychody operacyjne 390767.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 49991.68
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 340776.11
E. Pozostałe koszty operacyjne -1462425.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -1195982.66
        III. Inne koszty operacyjne -266443.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 25692365.45
G. Przychody finansowe 24376.79
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 24376.79
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -1385349.68
        I. Odsetki, w tym: -576609.54
                – dla jednostek powiązanych -329238.86
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -163328.92
        IV. Inne -645411.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 24331392.56
J. Podatek dochodowy -4838234
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 19493158.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 108341774.16
        A. Kapitał (fundusz) własny 56951076.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 36657917.45
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 19493158.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51390698.15
                I. Rezerwy na zobowiązania 2605577.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 452134
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2153443.04
                                – długoterminowe 290329.57
                                – krótkoterminowe 1863113.47
                II. Zobowiązania długoterminowe 1447643.28
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1447643.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1447643.28
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 45571325.47
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 17265275.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 274602.5
                                        – do 12 miesięcy 274602.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 16990672.77
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28306050.2
                                A. kredyty i pożyczki 7592292.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1074990.24
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18559905.1
                                        – do 12 miesięcy 18559905.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1074963.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 3899.02
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1766152.36
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1766152.36
                                – długoterminowe 1766152.36
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 108341774.16
        A. Aktywa trwałe 5293416.81
                I. Wartości niematerialne i prawne 3108.16
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3108.16
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2830884.65
                        1. Środki trwałe 2830884.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19166.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 599750.32
                                D. środki transportu 1095162.02
                                E. inne środki trwałe 1116805.66
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2459424
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2459424
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 103048357.35
                I. Zapasy 50899208.01
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 50025521.11
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 873686.9
                II. Należności krótkoterminowe 45116094.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 680121.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 680121.05
                                        – do 12 miesięcy 680121.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 44435973.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 44283075.53
                                        – do 12 miesięcy 44283075.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 152694.51
                                C. inne 203.08
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6920066.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6920066.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6920066.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3052767.63
                                        – inne środki pieniężne 3867298.4
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112989.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 42536017.45
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 42536017.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29275012.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7382905.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7382905.43
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7382905.43
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 36657917.45
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12461005.43
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 12461005.43
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -12461005.43
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 19493158.56
                A. zysk netto 19493158.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 56951076.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56951076.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 19493158.56
        II. Korekty razem -12015444.53
                1. Amortyzacja 1043722.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 87887.05
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 22516.33
                5. Zmiana stanu rezerw 499445.88
                6. Zmiana stanu zapasów -11225975.54
                7. Zmiana stanu należności -2214057.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 252951.01
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -811172.97
                10. Inne korekty 329238.86
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7477714.03
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -283825.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -283825.71
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -283825.71
        I. Wpływy 7804284.42
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 7804284.42
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -10983502.87
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -5078100
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -5186708.75
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -718694.12
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3179218.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4014669.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4014669.87
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2905396.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6920066.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 302983782.4
        J Należności od jednostek powiązanych 13732696.89
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2474899.42
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 300508882.98
B. Koszty działalności operacyjnej -275600988.93
        I. Amortyzacja -1150630.92
        II. Zużycie materiałów i energii -2443773.35
        III. Usługi obce -23250640.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -840112.7
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -13195943.7
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -2680718.16
                – emerytalne -1081564.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -645930.89
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -231393238.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 27382793.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 381660.83
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 381660.83
E. Pozostałe koszty operacyjne -1161940.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -317715.74
        III. Inne koszty operacyjne -844224.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 26602513.73
G. Przychody finansowe 683282.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 166470.05
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 163328.92
        V. Inne 353483.05
H. Koszty finansowe -837649.59
        I. Odsetki, w tym: -837649.59
                – dla jednostek powiązanych -455261.3
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 26448146.16
J. Podatek dochodowy -5321367
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 21126779.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 107700112.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 71580135.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 49653356.01
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 21126779.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36119977.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 3011552.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 465225
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2546327.48
                                – długoterminowe 315515.88
                                – krótkoterminowe 2230811.6
                II. Zobowiązania długoterminowe 1447428.74
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1447428.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1447428.74
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 30488221.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5645227.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 306330.44
                                        – do 12 miesięcy 306330.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5338897.12
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24842993.49
                                A. kredyty i pożyczki 1384259.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 874383.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20461706.05
                                        – do 12 miesięcy 20461706.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2116780.37
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 5864.65
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1172774.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1172774.92
                                – długoterminowe 1172774.92
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 107700112.36
        A. Aktywa trwałe 5739746.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 24507.49
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 24507.49
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2871236.18
                        1. Środki trwałe 2871236.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17166.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 505056.18
                                D. środki transportu 1485217.77
                                E. inne środki trwałe 863795.62
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 202616.79
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 202616.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 202616.79
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 202616.79
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2641386
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2641386
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 101960365.9
                I. Zapasy 46296877.5
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 45100600.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1196276.93
                II. Należności krótkoterminowe 50707250.55
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1156552.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1156552.91
                                        – do 12 miesięcy 1156552.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 49550697.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49550552.75
                                        – do 12 miesięcy 49550552.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 144.89
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4571295.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4571295.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4571295.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1060585.94
                                        – inne środki pieniężne 3510709.23
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 384942.68
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 56951076.01
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 56951076.01
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 36657917.45
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12995438.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12995438.56
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 12995438.56
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 49653356.01
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 19493158.56
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 19493158.56
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -19493158.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 21126779.16
                A. zysk netto 21126779.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 71580135.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71580135.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 21126779.16
        II. Korekty razem 2034749.23
                1. Amortyzacja 1150630.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -889936.95
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 134954.69
                5. Zmiana stanu rezerw 392884.44
                6. Zmiana stanu zapasów 4602330.51
                7. Zmiana stanu należności -5591156.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2813982.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1034201.98
                10. Inne korekty 455261.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23161528.39
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -617836.08
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -415219.29
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -202616.79
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach -202616.79
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe -202616.79
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -617836.08
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -24892463.17
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -6497720
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -17425133.49
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -969609.68
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -24892463.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2348770.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2348770.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6920066.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4571295.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-10-10 2020-07-09 ANNOPOL, 3, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc