| Nazwa: | PLASTOPLAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PLASTOPLAN POLSKA |
| Data rejestracji: | 17 sty 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000375941 |
| NIP: | 1080010158 |
| REGON: | 14266982000000 |
| Kod pocztowy: | 03-901 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-901) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 03-901, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1080010158 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18109025900000000123272705 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 73109025900000000123272782 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALEXANDER HROMATKA | Beneficjent | 1974-04-13 |
| ROBERT PIOTR PRZYBYLSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ RYSZARD BIERNAT | Wspólnik | 2011-06-03 | 2011-06-28 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁOTYCH |
| MIROSŁAW SZYDŁOWSKI | Wspólnik | 2011-06-28 | 2013-05-28 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ |
| CERIDIAN HOLDING AG | Wspólnik | 2011-01-17 | Brak danych | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEXANDER HROMATKA | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ RYSZARD BIERNAT | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-17 | 2011-06-28 |
| HANS WOLFGANG HROMATKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-17 | Brak danych |
| MIROSŁAW SZYDŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-28 | 2013-05-09 |
| MAREK ROZENSAL | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-09 | 2018-01-19 |
| ROBERT PIOTR PRZYBYLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133972437.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 541690.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4206.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133968230.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125817286.22 |
| I. Amortyzacja | 158621.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 101382.38 |
| III. Usługi obce | 3874751.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 46216.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4171056.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 672517.34 |
| – emerytalne | 300397.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 328458.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116464282.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8155151.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 963161.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65040.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 898120.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1914953.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1914953.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7203358.47 |
| G. Przychody finansowe | 11161.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 11161.15 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 373956.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 182822.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 182822.66 |
| IV. Inne | 191133.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6840563.09 |
| J. Podatek dochodowy | 1337097 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5503466.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39878091.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18029504.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7526038.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5503466.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21848587.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 731416.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 713916.91 |
| – krótkoterminowa | 713916.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17500 |
| – krótkoterminowe | 17500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20979814.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8582517 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 8582517 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12397297.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 329371.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10779055.07 |
| – do 12 miesięcy | 10779055.07 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1245136.75 |
| I. inne | 43734.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 137356 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137356 |
| – krótkoterminowe | 137356 |
| Aktywa razem | 39878091.91 |
| A. Aktywa trwałe | 810834.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 746917.3 |
| 1. Środki trwałe | 746917.3 |
| D. środki transportu | 738874.02 |
| E. inne środki trwałe | 8043.28 |
| III. Należności długoterminowe | 63917.43 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 63917.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39067257.18 |
| I. Zapasy | 23378907 |
| 4. Towary | 23378907 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11130466.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11130466.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11079158.27 |
| – do 12 miesięcy | 11079158.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42317.58 |
| C. inne | 8990.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4514501.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4514501.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4514501.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4514501.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43382.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12526038.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12526038.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 114381.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7411657.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7411657.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7411657.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7526038.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7411657.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7411657.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7411657.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7411657.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5503466.09 |
| A. zysk netto | 5503466.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18029504.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18029504.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5503466.09 |
| II. Korekty razem | -2081375.12 |
| 1. Amortyzacja | 158621.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 208295 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 171661.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -65040.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1831983.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 20543.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -222679.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -634493.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 113701.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3422090.97 |
| I. Wpływy | 76201.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65040.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11161.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11161.15 |
| – odsetki | 11161.15 |
| II. Wydatki | 550245.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 550245.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -474043.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1804122.66 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1621300 |
| 8. Odsetki | 182822.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1804122.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1143924.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1143924.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3370576.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4514501.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5350.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102342268.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 100252.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 767.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 102341500.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99447131.35 |
| I. Amortyzacja | 246379.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 108766.4 |
| III. Usługi obce | 4522298.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21478.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4331146.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 750706.57 |
| – emerytalne | 319409.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 343842.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89122512.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2895137.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 331491.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34959.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 296532.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 790742.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 650000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 140742.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2435885.81 |
| G. Przychody finansowe | 357005.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 8543.21 |
| V. Inne | 348461.89 |
| H. Koszty finansowe | 240618.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 240618.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 240618.65 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2552272.26 |
| J. Podatek dochodowy | 512849 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2039423.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33326291.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20068927.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13029504.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2039423.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13257363.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 628304.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 604304.34 |
| – krótkoterminowa | 604304.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24000 |
| – krótkoterminowe | 24000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12482298.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3565399.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39.13 |
| – do 12 miesięcy | 39.13 |
| B. inne | 3565360 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8916899.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7812706.53 |
| – do 12 miesięcy | 7812706.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1025348.23 |
| I. inne | 78845.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 146760.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 146760.62 |
| – krótkoterminowe | 146760.62 |
| Aktywa razem | 33326291.88 |
| A. Aktywa trwałe | 964432.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 781675.2 |
| 1. Środki trwałe | 781675.2 |
| D. środki transportu | 777492.69 |
| E. inne środki trwałe | 4182.51 |
| III. Należności długoterminowe | 59257.76 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59257.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123500 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123500 |
| B. Aktywa obrotowe | 32361858.92 |
| I. Zapasy | 20827131.93 |
| 4. Towary | 20827131.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8727959.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23316.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23316.15 |
| – do 12 miesięcy | 23316.15 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8704643.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8595818.68 |
| – do 12 miesięcy | 8595818.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43944.85 |
| C. inne | 64880.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2760748.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2760748.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2760748.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2760748.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46018.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18029504.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18029504.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7526038.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5503466.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5503466.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5503466.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13029504.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5503466.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5503466.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5503466.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5503466.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2039423.26 |
| A. zysk netto | 2039423.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20068927.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20068927.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2039423.26 |
| II. Korekty razem | 1393194.13 |
| 1. Amortyzacja | 246379.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -638412 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 232075.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34959.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -103112.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2551775.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2407165.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3150987.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -116730.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3432617.39 |
| I. Wpływy | 43502.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34959.35 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8543.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8543.21 |
| – odsetki | 8543.21 |
| II. Wydatki | 281137.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281137.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -237635.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4948734.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4708116.12 |
| 8. Odsetki | 240618.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4948734.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1753752.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1753752.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4514501.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2760748.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75764.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-01-17 | 2011-06-03 | ŚWIĘTEGO WINCENTEGO, 130, WARSZAWA, 03-291, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-06-03 | 2015-06-24 | ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61 A, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
