| Nazwa: | DP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DP INVEST |
| Data rejestracji: | 18 wrz 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000433510 |
| NIP: | 9532636884 |
| REGON: | 34132567200000 |
| Adres: | TORUŃSKA, 298 A, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18810000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9532636884 |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70114010520000261753001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 16114010520000261753001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 43114010520000261753001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 86114010520000261753001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH JERZY RYBKA | reprezentant |
| GRAŻYNA RYBKA | reprezentant |
| WOJCIECH JERZY RYBKA | Beneficjent |
| GRAŻYNA RYBKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA RYBKA | Prokurent | 2015-04-13 | 2021-12-22 | SAMOISTNA |
| TOMASZ ZIAMEK | Prokurent | 2017-12-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM RYDZEWSKI | Prokurent | 2020-03-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| WOJCIECH JERZY RYBKA | Prokurent | 2021-12-22 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "DROZAPOL-PROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-09-18 | 376200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.810.000,00 ZŁ | 09045435000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH JERZY RYBKA | Beneficjent | WOJCIECH RYBKA POSIADA 36,37% AKCII W SPÓŁCE DROZAPOL-PROFIL S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DP INVEST SP. Z O.O. |
| GRAŻYNA RYBKA | Beneficjent | GRAŻYNA RYBKA POSIADA 27,93% AKCII W SPÓŁCE DROZAPOL-PROFIL S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DP INVEST SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1) SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU 2) ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM, 3) SAMODZIELNIE - PROKURENT SAMOISTNY, 4) ŁĄCZNIE - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA RYBKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-22 | Brak danych |
| JAN JÓZEF KONSORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-18 | 2015-04-13 |
| ELŻBIETA WINIARSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-18 | 2015-04-13 |
| JACEK KAROLCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-13 | 2015-09-25 |
| AGNIESZKA ŁUKOMSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-13 | 2017-12-28 |
| WOJCIECH JERZY RYBKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-25 | 2021-12-22 |
| JORDAN MADEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-28 | 2024-09-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22434570.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18474149.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18810000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 986011 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1478756.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 156894.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3960421.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11369 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11369 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3949052.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17825.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17825.88 |
| – do 12 miesięcy | 17825.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3931226.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11499.44 |
| – do 12 miesięcy | 11499.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3917325.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2402.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 22434570.86 |
| A. Aktywa trwałe | 91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 |
| B. Aktywa obrotowe | 22434479.86 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 821910.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 443382.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 443382.43 |
| – do 12 miesięcy | 443382.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 378528.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 362548.54 |
| – do 12 miesięcy | 362548.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11.99 |
| C. inne | 15967.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21606013.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21606013.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21606013.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 546178.04 |
| – inne środki pieniężne | 21059835 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6556.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20285949.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20285949.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18810000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18810000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 767267.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 218743.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 218743.85 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 218743.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 986011 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1478756.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1478756.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1478756.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1478756.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1478756.55 |
| 6. Wynik netto | 156894.68 |
| A. zysk netto | 156894.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18474149.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18474149.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 156894.68 |
| II. Korekty razem | 7521865.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26958.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -569700 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -586948 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4044898.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1012279.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3350450.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 243925.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7678759.83 |
| I. Wpływy | 14800000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14800000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14800000 |
| I. Wpływy | 8805.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8805.52 |
| II. Wydatki | 3065929.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1968694.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1061470.6 |
| 8. Odsetki | 35763.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3057123.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19421636.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19421636.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2184376.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21606013.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 91907.63 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8876964.42 |
| – od jednostek powiązanych | 1394472.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 699605.53 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8177358.89 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7862660.57 |
| – jednostkom powiązanym | 3421449.19 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7862660.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1014303.85 |
| D. Koszty sprzedaży | 233983.73 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1110561.9 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -330241.78 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 605689.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 569700 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35989.35 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 44235.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44235.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 231211.88 |
| J. Przychody finansowe | 99171.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 80430.64 |
| V. Inne | 18740.58 |
| K. Koszty finansowe | 51015.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 1320.38 |
| IV. Inne | 49695.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 279367.68 |
| M. Podatek dochodowy | 122473 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 156894.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18989966.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18800814.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18810000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1142905.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1478756.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 326665.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189151.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 54942 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54942 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 134209.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4612.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4612.5 |
| – do 12 miesięcy | 4612.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 129597.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16466.77 |
| – do 12 miesięcy | 16466.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13918.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 96810.38 |
| I. inne | 2402.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 18989966.68 |
| A. Aktywa trwałe | 93509 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93509 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93509 |
| B. Aktywa obrotowe | 18896457.68 |
| I. Zapasy | 558208.74 |
| 4. Towary | 558208.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1752749.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1341624.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1341624.47 |
| – do 12 miesięcy | 1341624.47 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 411124.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 410512.58 |
| – do 12 miesięcy | 410512.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11.99 |
| C. inne | 600 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16583105.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16583105.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12335783.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 12335783.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4247322.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4247322.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2394.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18474149.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18474149.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18810000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18810000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 986011 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 156894.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 156894.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 156894.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1142905.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1478756.55 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1478756.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1478756.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1478756.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1478756.55 |
| 6. Wynik netto | 326665.63 |
| A. zysk netto | 326665.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18800814.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18800814.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 326665.63 |
| II. Korekty razem | -6022875.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -384318.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 182.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43573 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -558208.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -930838.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3814842.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89255.98 |
| 10. Inne korekty | -289166.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5696209.41 |
| I. Wpływy | 1419503.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1419503.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1419503.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1005140.89 |
| – odsetki | 414362.29 |
| II. Wydatki | 13059583.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13059583.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13059583.92 |
| – nabycie aktywów finansowych | 13059583.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11640080.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22400.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 22400.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22400.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17358690.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17358690.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21606013.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4247322.25 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2056579.87 |
| – od jednostek powiązanych | 513324.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9443.86 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2047136.01 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2260649.01 |
| – jednostkom powiązanym | 568902.71 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7167.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2253481.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -204069.14 |
| D. Koszty sprzedaży | 55171.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 632266.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -891506.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 70199.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70199.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 113785.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 107954.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5830.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -935092.69 |
| J. Przychody finansowe | 1408530.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 1119364.55 |
| – od jednostek powiązanych | 15656.39 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 289166.04 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 70423.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 874.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 182.4 |
| IV. Inne | 69366.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 403014.63 |
| M. Podatek dochodowy | 76349 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 326665.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
