Podimoty.plKRS 0000428051
NIP5272406799
REGON01550385000000
NazwaDANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILCZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILCZA
Data rejestracji 31 lip 2012 (12 lat temu) 31 lip 2012
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PŁOCKA, 9/11, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 5272406799
data rejestracji 09 lip 2003
status Czynny
10114010100000307878001007
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
75114010100000307878001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #55 HOTELE I RESTAURACJE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMAREK ANTONI ROEFLER
Beneficjent
PIOTR STEFAN WIŚLICKI
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR STEFAN WIŚLICKI
Beneficjent
Wspólnik
2012-07-31
2024-05-16
00140393500000
MAREK ANTONI ROEFLER
Beneficjent
POSIADANE 70 % UDZIAŁÓW W DANTEX GROUP SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 99,9% UDZIAŁÓW DANTEXHOLDING SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
PIOTR STEFAN WIŚLICKI
Beneficjent
POSIADANE 30% UDZIAŁÓW W DANTEX GROUP SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 99,9% UDZIAŁÓW DANTEX HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. MAREK ROEFLER JAKO PREZES ZARZĄDU ORAZ PIOTR WIŚLICKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2. ELŻBIETA GĄSIOROWSKA BĘDĄCA CZŁONKIEM ZARZĄDU UPRAWNIONA JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ. 3. CZŁONEK ZARZĄDU, Z WYJĄTKIEM PREZESA ZARZĄDU, WICEPREZESA ZARZĄDU I ELŻBIETY GĄSIOROWSKIEJ, UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 25.000,00 ZŁ, ZAŚ DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 25.000,00 ZŁ LECZ NIE WYŻSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-31
14118624800000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11134987.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 140925.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11300241.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -204277.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39024.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8629031.88 |
| I. Amortyzacja | 2581978.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1915787.91 |
| III. Usługi obce | 2834359.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1161230.86 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 97476.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38198.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2505955.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 116.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 116.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22063.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21550.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 512.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2484008.77 |
| G. Przychody finansowe | 34179.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34179.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3199351.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 2565484.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 633866.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -681163.69 |
| J. Podatek dochodowy | 187478 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -868641.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64501978.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3185783.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7017716.33 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3013790.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | -868641.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61316194.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1458748.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1458748.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1458748.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54667962.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 54667962.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 54016478.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 651483.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4271267.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 151555.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151555.2 |
| – do 12 miesięcy | 151555.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4119712.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 2204148.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 278550.36 |
| – do 12 miesięcy | 278550.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 161264 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1475749.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 918216.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 918216.23 |
| – długoterminowe | 781273.8 |
| – krótkoterminowe | 136942.43 |
| Aktywa razem | 64501978.35 |
| A. Aktywa trwałe | 61051137.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61051137.88 |
| 1. Środki trwałe | 61051137.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 874780.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60144063.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 32293.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3450840.47 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 354567.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 690.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 690.37 |
| – do 12 miesięcy | 690.37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 353876.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 270203.53 |
| – do 12 miesięcy | 270203.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83626.92 |
| C. inne | 46.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3050553.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3050553.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3050553.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3050553.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45719.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4054425.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4054425.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7017716.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7017716.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3013790.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1121928.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1121928.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1121928.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4135719.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4135719.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1121928.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3013790.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3013790.66 |
| 6. Wynik netto | -868641.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -868641.69 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3185783.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3185783.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -868641.69 |
| II. Korekty razem | 7155227.87 |
| 1. Amortyzacja | 2581978.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 642396.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2444633.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 329048.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 38198.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 206449.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 564870.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 347652.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6286586.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 36559 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36559 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36559 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 11452848.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9008214.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2444633.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11452848.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5202820.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5187055.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15765.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8096025.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2893204.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1778123.82 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14821793.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 180437.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13655799.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1165993.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10965400.68 |
| I. Amortyzacja | 2585280.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2315697.75 |
| III. Usługi obce | 3432141.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2590118.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 42162.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3856392.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 350725.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 350725.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16714.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3872.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12841.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4190403.85 |
| G. Przychody finansowe | 2695468.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 497162.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2198305.87 |
| H. Koszty finansowe | 3611190.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 3611190.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3274681.62 |
| J. Podatek dochodowy | 80498 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3194183.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62422090.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6379967.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7017716.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3882432.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3194183.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56042122.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50222584.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50222584.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 49636249.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 586334.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4478210.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 153640.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 153640.05 |
| – do 12 miesięcy | 153640.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4324570.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 2170474.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 382987.08 |
| – do 12 miesięcy | 382987.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147937 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1623171.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1325327.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1325327.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1325327.37 |
| Aktywa razem | 62422090.28 |
| A. Aktywa trwałe | 58498670.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58498670.52 |
| 1. Środki trwałe | 58498670.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 656085.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57787023.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 55561.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3923419.76 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 659524.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1758.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1758.02 |
| – do 12 miesięcy | 1758.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 657766.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 303347.03 |
| – do 12 miesięcy | 303347.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 354419.78 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3207015.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3207015.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3207015.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1907015.04 |
| – inne środki pieniężne | 1300000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56879.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3185783.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3185783.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7017716.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7017716.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3882432.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3882432.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3882432.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3882432.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3882432.35 |
| 6. Wynik netto | 3194183.62 |
| A. zysk netto | 3194183.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6379967.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6379967.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3194183.62 |
| II. Korekty razem | 2734647.86 |
| 1. Amortyzacja | 2585280.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2205707.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3528920.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1442748.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -304957.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 177909.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 395950.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5928831.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 32813 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32813 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32813 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5666656.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2137736.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3528920.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5666656.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 229361.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 156461.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -72900.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2893204.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3122566.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1885934.39 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie