| Nazwa: | INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | INVESTEKO |
| Data rejestracji: | 30 maj 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000420405 |
| NIP: | 6342810082 |
| REGON: | 24295336200000 |
| Kod pocztowy: | 41-600 |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 16G, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 549920,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 549920,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5499200 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@INVESTEKO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342810082 |
| Data rejestracji: | 27 cze 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08105012141000009030257159 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 37105012141000002441565393 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 39105012141000009030257183 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 50105012141000009080945984 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 52109020240000000141219690 | SANPL 1 Oddział w Chorzowie | ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA |
| 61105012141000009030257175 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 79109020240000000141219689 | SANPL 1 Oddział w Chorzowie | ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA |
| 83105012141000009030257167 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER KARKOS | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-30 | Brak danych |
| WITOLD KEMPA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-30 | 2012-06-28 |
| CZESŁAWA ROSIK DULEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-30 | 2017-04-19 |
| PIOTR KUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-30 | 2013-01-24 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ PRIMUS | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-30 | Brak danych |
| JOANNA KRAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-19 | Brak danych |
| MAREK JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-28 | Brak danych |
| BARBARA DOMOGAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-28 | 2016-03-07 |
| ROMAN PĘCHERZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-24 | 2017-04-19 |
| JACEK KRZYŻANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-07 | 2020-09-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR ANTONI GÓRAL | Prokurent | 2017-04-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ PECKA | Prokurent | 2022-11-30 | 2024-04-26 | PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SABINA HARAZIN | Prokurent | 2024-04-26 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ANNA DOMINIK | Prokurent | 2014-02-05 | Brak danych | SAMODZIELNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ PRIMUS | PREZES | 2012-05-30 | Brak danych |
| KATARZYNA JANIK | WICEPREZES | 2012-05-30 | 2014-02-05 |
| KATARZYNA JANIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-09-29 | Brak danych |
| PIOTR GÓRAL | CZŁONEK | 2012-05-30 | 2016-03-07 |
| JUSTYNA GOCYŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-07 | 2016-04-05 |
| JUSTYNA GOCYŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-04-05 | 2021-11-19 |
| JUSTYNA GOCYŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4568770.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 225389.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4305983.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 262787.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5877403.54 |
| I. Amortyzacja | 1176053.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 452648.91 |
| III. Usługi obce | 2092414.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 92465.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1772124.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 213270.39 |
| – emerytalne | 105275.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 78427.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1308633.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1551535.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2591.73 |
| II. Dotacje | 1463024.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 85920.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102354.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102354.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 140548.61 |
| G. Przychody finansowe | 473220.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 390000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 390000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 71828.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11392.79 |
| H. Koszty finansowe | 577078.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 338646.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 9044.93 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 232826.66 |
| IV. Inne | 5605.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36690.88 |
| J. Podatek dochodowy | 8482 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28208.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21718276.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8420911.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 549920 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6340543.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4121766.07 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1502238.62 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 600000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28208.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13297364.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 225815 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144752 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 76063 |
| – długoterminowa | 21692 |
| – krótkoterminowa | 54371 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1345628.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 291132.58 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1054495.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 615582.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 438913.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1835944.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 62421.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2861.41 |
| – do 12 miesięcy | 2861.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 59560.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1773523.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 63976.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 245825.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 109078.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 447941.21 |
| – do 12 miesięcy | 447941.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576744.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 115377.94 |
| I. inne | 214579.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9889976.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9889976.55 |
| – długoterminowe | 7575921.55 |
| – krótkoterminowe | 2314055 |
| Aktywa razem | 21718276.38 |
| A. Aktywa trwałe | 17725030.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9043209.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 9043209.31 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7912026.36 |
| 1. Środki trwałe | 6765493.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1156082.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4655403.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 313734.47 |
| D. środki transportu | 630720.44 |
| E. inne środki trwałe | 9551.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1146533.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 22103.1 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 22103.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 608400 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 608400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 606000 |
| – udziały lub akcje | 606000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2400 |
| – udziały lub akcje | 2400 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139292 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139292 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3992849.01 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 953883.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10886.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10886.92 |
| – do 12 miesięcy | 10886.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 942997.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 788557.3 |
| – do 12 miesięcy | 788557.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32844.29 |
| C. inne | 121595.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1387513.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1387513.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 463242.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 463242.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 924270.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 924270.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1651451.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 396.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8339863.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8339863.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 549920 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 549920 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5495855.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 844688.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 844688.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 844688.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6340543.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1449400 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 52838.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 52838.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1502238.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 844688.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 844688.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 844688.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 844688.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28208.88 |
| A. zysk netto | 28208.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8420911.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8420911.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28208.88 |
| II. Korekty razem | -2167932.3 |
| 1. Amortyzacja | 1176053.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4980.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -223293.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 251826.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 107291 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2415.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1241554.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1023158.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3705602.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2139723.42 |
| I. Wpływy | 1980126.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 420165.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 390000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30165.55 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 30165.55 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1559961.01 |
| II. Wydatki | 1953075.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813232.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 65538.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20538.33 |
| – nabycie aktywów finansowych | 20538.33 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1074304.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 27050.84 |
| I. Wpływy | 4112235.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 52838.62 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 236000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3823397.07 |
| II. Wydatki | 1352422.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 520817.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 454000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 158533.04 |
| 8. Odsetki | 219072.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2759812.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 647140.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 642159.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4980.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 282110.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 929250.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6377.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3070329.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 254453.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3132024.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -61695.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5707306.4 |
| I. Amortyzacja | 1208095.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 316504.01 |
| III. Usługi obce | 1874848.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98114.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1856531.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 244840.08 |
| – emerytalne | 119218.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 108373.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2636977.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2266066.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8487.92 |
| II. Dotacje | 2178586.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78992.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40196.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40196.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -411107.83 |
| G. Przychody finansowe | 492264.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 345000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 345000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 105423.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 41840.96 |
| H. Koszty finansowe | 363492.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 349568.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 43382.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7363.24 |
| IV. Inne | 6561 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -282336.53 |
| J. Podatek dochodowy | -38443 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -243893.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26147029.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7274779.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 549920 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6368752.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4121766.07 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 600000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 600000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -243893.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18872250.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 283825 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160232 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107593 |
| – długoterminowa | 31906 |
| – krótkoterminowa | 75687 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1465485.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 544415.04 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 921070.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 611505.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 309564.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4162128.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 61742.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4031.08 |
| – do 12 miesięcy | 4031.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 57711.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1300 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1300 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4099086.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 339927.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 238397.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 127890.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 491580.2 |
| – do 12 miesięcy | 491580.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 455781.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 137380.48 |
| I. inne | 2308128.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12960811.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12960811.66 |
| – długoterminowe | 10085311.97 |
| – krótkoterminowe | 2875499.69 |
| Aktywa razem | 26147029.71 |
| A. Aktywa trwałe | 20869574.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8105288.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 8105288.51 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11735470.93 |
| 1. Środki trwałe | 6281657.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1156082.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4518114.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 138219.95 |
| D. środki transportu | 467620.72 |
| E. inne środki trwałe | 1619.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5453813.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 609700 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 609700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 606000 |
| – udziały lub akcje | 606000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3700 |
| – udziały lub akcje | 3700 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 419115 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193215 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 225900 |
| B. Aktywa obrotowe | 5277058.67 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2980558.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17115.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17115.9 |
| – do 12 miesięcy | 17115.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 683830.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 683830.8 |
| – do 12 miesięcy | 683830.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2279612.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 525319.62 |
| – do 12 miesięcy | 525319.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116268.34 |
| C. inne | 1638024.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 844532.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 844532.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 837537.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 837537.05 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6995.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6995.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1451966.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 396.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8420911.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8420911.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 549920 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 549920 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6340543.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28208.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28208.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 28208.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6368752.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1502238.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -902238.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 902238.62 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 600000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28208.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28208.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28208.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28208.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -243893.53 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 243893.53 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7274779.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7274779.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -243893.53 |
| II. Korekty razem | -2823450.08 |
| 1. Amortyzacja | 1208095.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4980.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -147452.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1124.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 58010 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -508790.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 79583.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3506790.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3067343.61 |
| I. Wpływy | 907595.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 240595.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 345000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 345000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 322000 |
| II. Wydatki | 3905651.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3284195.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 621456.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2998056.67 |
| I. Wpływy | 6074954.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1073448.14 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5001506.46 |
| II. Wydatki | 931809.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 618629.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 110537.01 |
| 8. Odsetki | 199190.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3453 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5143145.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -922254.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 917274.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4989.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 929250.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6995.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5854.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-30 | 2013-05-16 | LIGOCKA, 103, KATOWICE, 40-568, KATOWICE, POLSKA |
| 2013-05-16 | 2016-08-26 | DĄBRÓWKI, 10, KATOWICE, 40-081, KATOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą INVESTEKO S.A. a jej partnerami | 602 760,00 zł | 358 642,20 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720855/ |
| Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy INVEST-EKO Arkadiusz Primus | 353 500,00 zł | 150 237,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/729958/ |
| Nabycie proinnowacyjnych usług doradczych wsparciem przedsiębiorstwa w procesie wdrożenia innowacyjnej technologii odzysku związków fosforu w postaci struvitu wzbogaconego dodatkowo w potas | 135 300,00 zł | 93 500,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1341186/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
