| Nazwa: | NITREX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NITREX METAL |
| Data rejestracji: | 14 maj 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w maj 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000420205 |
| NIP: | 6443500319 |
| REGON: | 24293223600000 |
| Kod pocztowy: | 41-218 (Firmy w Silesian, Sosnowiec, 41-218) |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | JEDNOŚCI, 48, SOSNOWIEC, 41-218, SOSNOWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 67800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6443500319 |
| Data rejestracji: | 06 cze 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80160010971847799630000011 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 64160010971847799630000008 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 45160014621847799630000030 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 67160014621847799630000022 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72160014621847799630000029 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 05160010971847799630000003 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 37160010971847799630000009 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 59160010971847799630000001 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
| 75160010971847799630000004 | BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #72 | INFORMATYKA |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JEAN-FRANCOIS CLOUTIER | Beneficjent | 1970-10-20 |
| ROBERT SOKOLIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| KATARZYNA KUCZMIERCZYK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ OLESZKIEWICZ | Prokurent | 2016-03-15 | 2023-10-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| JÓZEF JAKUB GAWRON | Prokurent | 2012-05-14 | 2016-03-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| SILMARA KORWIN SZYMANOWSKI | Prokurent | 2014-12-15 | 2021-12-17 | PROKURA ODDZIELNA SAMOISTNA |
| KATARZYNA ALICJA KUCZMIERCZYK | Prokurent | 2015-09-24 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
| ADAM SIWEK | Prokurent | 2016-01-29 | 2024-06-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ KORWIN SZYMANOWSKI | Prokurent | 2016-03-15 | 2023-07-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NITREX METAL GMBH | Wspólnik | 2012-05-14 | 2017-02-15 | 991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.550,00 ZŁ |
| NITREX METAL INC. | Wspólnik | 2017-02-15 | Brak danych | 991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.550,00 ZŁ |
| UNITED PROCESS CONTROLS INC. | Wspólnik | 2021-11-02 | Brak danych | 365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.250,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| IWO MACIEJ KORWIN SZYMANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-14 | 2023-07-18 | Brak danych |
| JEAN-FRANCOIS CLOUTIER | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-18 | Brak danych | 1970-10-20 |
| ROBERT SOKOLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-14 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84633708.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36436054.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72649267.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8834415.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3150025.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66239855.9 |
| I. Amortyzacja | 1243066.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33606429.91 |
| III. Usługi obce | 15502758.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 396900.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10134787.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1822485.26 |
| – emerytalne | 715106 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1307168.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2226258.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18393852.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 861138.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 13419.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 847719.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1138886.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8455.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1130430.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18116104.42 |
| G. Przychody finansowe | 1858.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1858.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1434176.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 40720.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1393456.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16683786.12 |
| J. Podatek dochodowy | 2288894 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14394892.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77672588.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53241989.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38779297.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14394892.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24430598.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1226072.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 750492.04 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 750492.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 475580.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 475580.31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 179834.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 179834.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 179834.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5448400 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 670361.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 670361.42 |
| – do 12 miesięcy | 670361.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4778038.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 601107.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 84455.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2632736.1 |
| – do 12 miesięcy | 2632736.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790083.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 636734.12 |
| I. inne | 32922.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17576291.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17576291.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17576291.71 |
| Aktywa razem | 77672588.23 |
| A. Aktywa trwałe | 21284308.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 871001.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 135851.42 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 735150.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20413306.63 |
| 1. Środki trwałe | 19392241.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 798274.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15573176.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2333559.07 |
| D. środki transportu | 51626.56 |
| E. inne środki trwałe | 635604.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 587713.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 433351.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56388279.69 |
| I. Zapasy | 35684816.47 |
| 1. Materiały | 17036363.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17807447.2 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 841005.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15027792.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8611693.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8611693.35 |
| – do 12 miesięcy | 8611693.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6416099.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4212995.5 |
| – do 12 miesięcy | 4212995.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2117506.31 |
| C. inne | 85597.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5048925.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5048925.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5048925.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5048925.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626745.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33280324.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33280324.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18250 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18250 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 18250 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27293720.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11485577.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17964548.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 12027493.67 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5937054.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6478971 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38779297.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14394892.12 |
| A. zysk netto | 14394892.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53241989.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53241989.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14394892.12 |
| II. Korekty razem | -2900506.58 |
| 1. Amortyzacja | 1243066.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8505.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 441910.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20224407.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4924743.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 616339.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9171715.59 |
| 10. Inne korekty | 10767106.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11494385.54 |
| I. Wpływy | 21138.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21138.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2507555.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2507555.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2486417.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7234880.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6478971 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 722756.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33153.16 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7234880.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1773087.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1773087.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3275837.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5048925.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90398966.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46294233.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79305375.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6274762.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 872071.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3946756.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78857250.84 |
| I. Amortyzacja | 2096444.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29951969.58 |
| III. Usługi obce | 25928719.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 252267.25 |
| V. Wynagrodzenia | 14236805.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2669455.95 |
| – emerytalne | 1025047.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1373563.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2348024.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11541715.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 475635.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50102.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 425533.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 278329.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 278329.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11739022.46 |
| G. Przychody finansowe | 837.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 837.09 |
| H. Koszty finansowe | 3267699.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 5023.97 |
| IV. Inne | 3262675.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8472160.46 |
| J. Podatek dochodowy | 218799 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8253361.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97441604.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61495350.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53174189.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8253361.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35946253.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1026250.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 630651.04 |
| – krótkoterminowa | 630651.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 395599.7 |
| – krótkoterminowe | 395599.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 166799.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 166799.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 166799.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7743250.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 970325.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 970325.19 |
| – do 12 miesięcy | 970325.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6772925.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33255.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4808057.35 |
| – do 12 miesięcy | 4808057.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1258597.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 640648.73 |
| I. inne | 32367.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27009952.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27009952.86 |
| – krótkoterminowe | 27009952.86 |
| Aktywa razem | 97441604.68 |
| A. Aktywa trwałe | 27166692.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5176967.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 29755.71 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5147211.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21909450.56 |
| 1. Środki trwałe | 19824065.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 798274.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15991844.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2207629.45 |
| D. środki transportu | 203761.05 |
| E. inne środki trwałe | 622556.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2054893.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30491.37 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80274 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80274 |
| B. Aktywa obrotowe | 70274912.42 |
| I. Zapasy | 43940854.72 |
| 1. Materiały | 15551936.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21527039.81 |
| 3. Produkty gotowe | 5915222.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 946655.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18938768.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13742232.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13742232.61 |
| – do 12 miesięcy | 13742232.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5196535.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2781783.08 |
| – do 12 miesięcy | 2781783.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2328439.55 |
| C. inne | 86312.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6947273.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6947273.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6947273.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6947273.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448016.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53241989.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53241989.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38779297.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14394892.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14394892.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14394892.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53174189.53 |
| 6. Wynik netto | 8253361.46 |
| A. zysk netto | 8253361.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61495350.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61495350.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8253361.46 |
| II. Korekty razem | 2247891.32 |
| 1. Amortyzacja | 2096444.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50102.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -199821.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8256038.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3910975.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2947158.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9532116.65 |
| 10. Inne korekty | 89109.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10501252.78 |
| I. Wpływy | 50102.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50102.59 |
| II. Wydatki | 7987663.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7987663.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7937561.37 |
| II. Wydatki | 665343.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 601107.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64235.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -665343.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1898348.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1898348.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5048925.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6947273.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1487.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-14 | 2018-12-11 | "NITREX METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
