NITREX METAL

Drukuj

Dane

KRS 0000420205

NIP6443500319

REGON24293223600000

NazwaNITREX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNITREX METAL

Data rejestracji 14 maj 2012 (12 lat temu) 14 maj 2012

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres JEDNOŚCI, 48, SOSNOWIEC, 41-218, SOSNOWIEC, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 67800,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6443500319

data rejestracji 06 cze 2012

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

80160010971847799630000011

BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2

Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA

64160010971847799630000008

BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2

Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA

45160014621847799630000030

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

67160014621847799630000022

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

72160014621847799630000029

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

05160010971847799630000003

BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2

Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA

37160010971847799630000009

BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2

Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA

59160010971847799630000001

BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2

Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA

75160010971847799630000004

BNP Oddział w Częstochowie ul. Popiełuszki 2

Aleja Najświętszej Maryi Panny 43 42-202 Częstochowa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

JEAN-FRANCOIS CLOUTIER

Beneficjent

1970-10-20

ROBERT SOKOLIŃSKI

Beneficjent

KATARZYNA KUCZMIERCZYK

zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PAWEŁ OLESZKIEWICZ

Prokurent

2016-03-15

2023-10-11

PROKURA SAMOISTNA

JÓZEF JAKUB GAWRON

Prokurent

2012-05-14

2016-03-15

PROKURA SAMOISTNA

SILMARA KORWIN SZYMANOWSKI

Prokurent

2014-12-15

2021-12-17

PROKURA ODDZIELNA SAMOISTNA

KATARZYNA ALICJA KUCZMIERCZYK

Prokurent

2015-09-24

PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)

ADAM SIWEK

Prokurent

2016-01-29

2024-06-14

PROKURA SAMOISTNA

MICHAŁ KORWIN SZYMANOWSKI

Prokurent

2016-03-15

2023-07-18

PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

NITREX METAL GMBH

Wspólnik

2012-05-14

2017-02-15

991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.550,00 ZŁ

NITREX METAL INC.

Wspólnik

2017-02-15

991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.550,00 ZŁ

UNITED PROCESS CONTROLS INC.

Wspólnik

2021-11-02

365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.250,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

IWO MACIEJ KORWIN SZYMANOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2012-05-14

2023-07-18

JEAN-FRANCOIS CLOUTIER

PREZES ZARZĄDU

2023-07-18

1970-10-20

ROBERT SOKOLIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-06-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-09-01

2022-08-31

2022-11-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	84633708.36
J Należności od jednostek powiązanych	36436054.26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72649267.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	8834415.54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3150025.24
B. Koszty działalności operacyjnej	66239855.9
I. Amortyzacja	1243066.98
II. Zużycie materiałów i energii	33606429.91
III. Usługi obce	15502758.47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	396900.97
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10134787.57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1822485.26
– emerytalne	715106
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1307168.26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2226258.48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	18393852.46
D. Pozostałe przychody operacyjne	861138.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	13419.58
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	847719.02
E. Pozostałe koszty operacyjne	1138886.64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8455.96
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1130430.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	18116104.42
G. Przychody finansowe	1858.67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1858.67
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1434176.97
I. Odsetki, w tym:	40720.24
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1393456.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16683786.12
J. Podatek dochodowy	2288894
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	14394892.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	77672588.23
A. Kapitał (fundusz) własny	53241989.53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	67800
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	38779297.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	14394892.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24430598.7
I. Rezerwy na zobowiązania	1226072.35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	750492.04
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	750492.04
3. Pozostałe rezerwy	475580.31
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	475580.31
II. Zobowiązania długoterminowe	179834.64
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	179834.64
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	179834.64
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5448400
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	670361.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	670361.42
– do 12 miesięcy	670361.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4778038.58
A. kredyty i pożyczki	601107.82
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	84455.13
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2632736.1
– do 12 miesięcy	2632736.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	790083.37
H. z tytułu wynagrodzeń	636734.12
I. inne	32922.04
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17576291.71
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17576291.71
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	17576291.71
Aktywa razem	77672588.23
A. Aktywa trwałe	21284308.54
I. Wartości niematerialne i prawne	871001.91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	135851.42
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	735150.49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20413306.63
1. Środki trwałe	19392241.54
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	798274.54
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15573176.55
C. urządzenia techniczne i maszyny	2333559.07
D. środki transportu	51626.56
E. inne środki trwałe	635604.82
2. Środki trwałe w budowie	587713.59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	433351.5
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	56388279.69
I. Zapasy	35684816.47
1. Materiały	17036363.62
2. Półprodukty i produkty w toku	17807447.2
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	841005.65
II. Należności krótkoterminowe	15027792.51
1. Należności od jednostek powiązanych	8611693.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8611693.35
– do 12 miesięcy	8611693.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6416099.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4212995.5
– do 12 miesięcy	4212995.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2117506.31
C. inne	85597.35
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5048925.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5048925.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5048925.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5048925.16
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	626745.55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33280324.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33280324.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	49550
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	18250
A. zwiększenie (z tytułu)	18250
– wydania udziałów (emisji akcji)	18250
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	67800
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27293720.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11485577.21
A. zwiększenie (z tytułu)	17964548.21
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	12027493.67
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5937054.54
B. zmniejszenie (z tytułu)	6478971
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	38779297.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	14394892.12
A. zysk netto	14394892.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	53241989.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53241989.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	14394892.12
II. Korekty razem	-2900506.58
1. Amortyzacja	1243066.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8505.63
5. Zmiana stanu rezerw	441910.93
6. Zmiana stanu zapasów	-20224407.89
7. Zmiana stanu należności	-4924743.57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	616339.39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9171715.59
10. Inne korekty	10767106.36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11494385.54
I. Wpływy	21138.21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21138.21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2507555.34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2507555.34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2486417.13
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7234880.56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6478971
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	722756.4
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33153.16
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7234880.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1773087.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1773087.85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3275837.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5048925.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-09-01

2023-08-31

2023-11-03

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90398966.74
J Należności od jednostek powiązanych	46294233.75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79305375.97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6274762.65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	872071.14
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3946756.98
B. Koszty działalności operacyjnej	78857250.84
I. Amortyzacja	2096444.54
II. Zużycie materiałów i energii	29951969.58
III. Usługi obce	25928719.44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	252267.25
V. Wynagrodzenia	14236805.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2669455.95
– emerytalne	1025047.37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1373563.79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2348024.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11541715.9
D. Pozostałe przychody operacyjne	475635.98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50102.59
II. Dotacje	0
IV. Inne przychody operacyjne	425533.39
E. Pozostałe koszty operacyjne	278329.42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Inne koszty operacyjne	278329.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11739022.46
G. Przychody finansowe	837.09
II. Odsetki, w tym:	837.09
H. Koszty finansowe	3267699.09
I. Odsetki, w tym:	5023.97
IV. Inne	3262675.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8472160.46
J. Podatek dochodowy	218799
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8253361.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	97441604.68
A. Kapitał (fundusz) własny	61495350.99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	67800
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	53174189.53
VI. Zysk (strata) netto	8253361.46
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35946253.69
I. Rezerwy na zobowiązania	1026250.74
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	630651.04
– krótkoterminowa	630651.04
3. Pozostałe rezerwy	395599.7
– krótkoterminowe	395599.7
II. Zobowiązania długoterminowe	166799.5
3. Wobec pozostałych jednostek	166799.5
C. inne zobowiązania finansowe	166799.5
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7743250.59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	970325.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	970325.19
– do 12 miesięcy	970325.19
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6772925.4
A. kredyty i pożyczki	0
C. inne zobowiązania finansowe	33255.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4808057.35
– do 12 miesięcy	4808057.35
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1258597.06
H. z tytułu wynagrodzeń	640648.73
I. inne	32367.21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27009952.86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27009952.86
– krótkoterminowe	27009952.86
Aktywa razem	97441604.68
A. Aktywa trwałe	27166692.26
I. Wartości niematerialne i prawne	5176967.7
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	29755.71
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5147211.99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21909450.56
1. Środki trwałe	19824065.9
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	798274.54
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15991844.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	2207629.45
D. środki transportu	203761.05
E. inne środki trwałe	622556.82
2. Środki trwałe w budowie	2054893.29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	30491.37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80274
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80274
B. Aktywa obrotowe	70274912.42
I. Zapasy	43940854.72
1. Materiały	15551936.46
2. Półprodukty i produkty w toku	21527039.81
3. Produkty gotowe	5915222.7
5. Zaliczki na dostawy i usługi	946655.75
II. Należności krótkoterminowe	18938768.12
1. Należności od jednostek powiązanych	13742232.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13742232.61
– do 12 miesięcy	13742232.61
3. Należności od pozostałych jednostek	5196535.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2781783.08
– do 12 miesięcy	2781783.08
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2328439.55
C. inne	86312.88
III. Inwestycje krótkoterminowe	6947273.53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6947273.53
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6947273.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6947273.53
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	448016.05

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53241989.53
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	53241989.53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	67800
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	67800
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	38779297.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	14394892.12
A. zwiększenie (z tytułu)	14394892.12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14394892.12
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	53174189.53
6. Wynik netto	8253361.46
A. zysk netto	8253361.46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61495350.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61495350.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8253361.46
II. Korekty razem	2247891.32
1. Amortyzacja	2096444.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-50102.59
5. Zmiana stanu rezerw	-199821.61
6. Zmiana stanu zapasów	-8256038.25
7. Zmiana stanu należności	-3910975.61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2947158.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9532116.65
10. Inne korekty	89109.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10501252.78
I. Wpływy	50102.59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50102.59
II. Wydatki	7987663.96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7987663.96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7937561.37
II. Wydatki	665343.04
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	601107.82
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	64235.22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-665343.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1898348.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1898348.37
F. Środki pieniężne na początek okresu	5048925.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6947273.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1487.46

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2012-05-14

2018-12-11

"NITREX METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

NITREX METAL

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres