| Nazwa: | FRESH BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FRESH BOX |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000416806 |
| NIP: | 7010337093 |
| REGON: | 14601704200000 |
| Kod pocztowy: | 37-500 (Firmy w Podkarpackie, Pełkinie, 37-500) |
| Miasto: | Pełkinie |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | LUBELSKA, 19, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010337093 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 76105015621000009030632641 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 83124025711111001047937186 | PEKAO I Oddział w Jarosławiu | pl. Mickiewicza 2 37-500 jarosławski POLSKA |
| 80102042870000280201240951 | PKO Oddział 1 w Jarosławiu | ul. Grunwaldzka 9 37-500 jarosławski POLSKA |
| 23105015621000009030632625 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 87124025711978001047937317 | PEKAO I Oddział w Jarosławiu | pl. Mickiewicza 2 37-500 jarosławski POLSKA |
| 98105015621000009030632633 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 05105015621000009030632658 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 28102042870000210201240969 | PKO Oddział 1 w Jarosławiu | ul. Grunwaldzka 9 37-500 jarosławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ JACEK NIEMCZYCKI | Beneficjent |
| MIROSŁAW SEBASTIAN BEDNARZ | Beneficjent |
| ŁUKASZ JACEK NIEMCZYCKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| NOBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-04-04 | 2012-09-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 01730289000000 |
| MIROSŁAW SEBASTIAN BEDNARZ | Wspólnik | 2012-09-28 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ŁUKASZ JACEK NIEMCZYCKI | Wspólnik | 2012-09-28 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ JACEK NIEMCZYCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MIROSŁAW SEBASTIAN BEDNARZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR TOMASZ SZCZEPANIK | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-04 | 2012-09-28 |
| ŁUKASZ JACEK NIEMCZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161634773.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 676954.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160957819.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156887743.29 |
| I. Amortyzacja | 25098.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62523.09 |
| III. Usługi obce | 2141870.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36402 |
| V. Wynagrodzenia | 217486.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 45380.72 |
| – emerytalne | 21266.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29574.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 154329407.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4747030.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21027.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21027.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1059085.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1003050.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56034.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3708972.3 |
| G. Przychody finansowe | 176522.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 68.57 |
| V. Inne | 176453.79 |
| H. Koszty finansowe | 199029.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 199029.81 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3686464.85 |
| J. Podatek dochodowy | 7216 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3679248.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43415206.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11068354.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7339106.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3679248.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32346851.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32307251.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32307251.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 2500000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29744369.17 |
| – do 12 miesięcy | 29744369.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47484.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15397.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39600 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39600 |
| – krótkoterminowe | 39600 |
| Aktywa razem | 43415206.17 |
| A. Aktywa trwałe | 203456.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 203456.19 |
| 1. Środki trwałe | 149065.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 114819.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7483.93 |
| D. środki transportu | 26762.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 54390.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43211749.98 |
| I. Zapasy | 779056.47 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 774796.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4260.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40949443.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40949443.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40094009.32 |
| – do 12 miesięcy | 40094009.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 855434.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1464870.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1464870.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1464870.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1464870.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18379.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7389106.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7389106.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5417117.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1921989.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1921989.03 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1921989.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7339106.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1921989.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1921989.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1921989.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1921989.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3679248.85 |
| A. zysk netto | 3679248.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11068354.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11068354.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3679248.85 |
| II. Korekty razem | -1978478.08 |
| 1. Amortyzacja | 25098.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2147.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 182590.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 259103.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1899808.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4386239.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39013.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1700770.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 54390.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 54390.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -54390.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 682590.03 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 500000 |
| 8. Odsetki | 182590.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -682590.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 963790.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 961643.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2147.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 503223.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1467013.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 187004764.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1009358.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 185995405.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 183067851.65 |
| I. Amortyzacja | 95357.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86450.36 |
| III. Usługi obce | 2248584.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29313 |
| V. Wynagrodzenia | 264557.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 54340.72 |
| – emerytalne | 25401.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23006.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 180266241.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3936912.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 325043.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91056.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 233986.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 396228.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18527.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 365953.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11747.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3865727.91 |
| G. Przychody finansowe | 6908.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 6908.94 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1451270.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 254568.76 |
| IV. Inne | 1196701.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2421366.81 |
| J. Podatek dochodowy | 11867 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2409499.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39636102.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13477854.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11018354.99 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2409499.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26158248.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 323033.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 323033.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 323033.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25835214.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25835214.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 3049826.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22749825.04 |
| – do 12 miesięcy | 22749825.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19905.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15657.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39636102.9 |
| A. Aktywa trwałe | 487667.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 468414.21 |
| 1. Środki trwałe | 464934.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 99092.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6347.13 |
| D. środki transportu | 359494.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3479.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19253.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19253.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 39148435.47 |
| I. Zapasy | 153525.65 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 153525.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37759024.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37759024.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37066372.81 |
| – do 12 miesięcy | 37066372.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46038 |
| C. inne | 646613.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1230264.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1230264.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1230264.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1230264.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5621.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11068354.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11068354.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7339106.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3679248.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3679248.85 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3679248.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11018354.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3679248.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3679248.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3679248.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3679248.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2409499.81 |
| A. zysk netto | 2409499.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13477854.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13477854.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2409499.81 |
| II. Korekty razem | -2917901 |
| 1. Amortyzacja | 95357.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2143.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 254568.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -72529.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 625530.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3190419.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7021862.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12758.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -508401.19 |
| I. Wpływy | 91056.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91056.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 26258.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22778.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3479.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 64798.67 |
| I. Wpływy | 556734.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 549826.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6908.94 |
| II. Wydatki | 349882.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95313.5 |
| 8. Odsetki | 254568.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 206852.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -236749.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -234606.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2143.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1467013.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1230264.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-04 | 2012-09-28 | KORDIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-04 | 2012-09-28 | CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-09-28 | 2014-03-18 | NAD SANEM, 49, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
