| Nazwa: | PLATAN HOTELS & RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PLATAN HOTELS & RESORTS |
| Data rejestracji: | 02 mar 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w marzec 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000413065 |
| NIP: | 9512354237 |
| REGON: | 14602970800000 |
| Kod pocztowy: | 02-822 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-822) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | POLECZKI, 23, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2977100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512354237 |
| Data rejestracji: | 15 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02161011332000020006310005 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 45161011332000020006310007 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 72161011332000020006310006 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 04843700020010015828130013 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 13161011332000020006310001 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 15843700020010015828130009 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 31843700020010015828130012 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 42843700020010015828130008 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 58843700020010015828130011 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 69843700020010015828130007 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #79 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE |
| #932 | DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #813 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROLINA EWA KAIM | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-31 | 2013-10-24 |
| WALTER GERHARD BAUER | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-31 | Brak danych |
| ERHARD ARNO NOREISCH | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-31 | Brak danych |
| JOANNA DOROTA KARYKOWSKA JAKUBCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-24 | Brak danych |
| KAROLINA EWA KAIM | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-13 | 2017-08-04 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF PIOTR GUZIK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF PIOTR GUZIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PLATAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-03-02 | 29.771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.977.100,00 ZŁ | 01628408300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA JULITA URBAŃSKA PUCEK | Prokurent | 2013-10-24 | 2019-06-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF PIOTR GUZIK | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLATAN GROUP SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. – PLATAN HOTELS & RESORTS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROLINA EWA KAIM | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-02 | 2012-10-31 |
| SEBASTIAN GWIDON SZCZEPSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-31 | 2013-11-19 |
| KAROLINA EWA KAIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-24 | 2013-11-19 |
| KRZYSZTOF PIOTR GUZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-13 | 2024-05-27 |
| KRZYSZTOF PIOTR GUZIK | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-27 | Brak danych |
| SABINA MARIA KOWALKOW PAŚNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-13 | 2015-11-13 |
| MARCIN MĄDRY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-31 | 2013-04-19 |
| KAROLINA EWA KAIM | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-19 | 2015-02-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70675162.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70673442.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1719.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69346807.2 |
| I. Amortyzacja | 2385247.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8831148.99 |
| III. Usługi obce | 48428048.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 770639.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7123458.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1280735.02 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 500789.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26740 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1328354.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3768117.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18718.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3749398.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 429031.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11161.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177597.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 240272.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4667440.69 |
| G. Przychody finansowe | 645659.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 401345.91 |
| – od jednostek powiązanych | 399008.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 244313.47 |
| H. Koszty finansowe | 1956243.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 1577648.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 374029.9 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 378595.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3356856.82 |
| J. Podatek dochodowy | 59502 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3297354.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40667745.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3690408.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2977100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1993123.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4577170.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3297354.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36977337.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10879727.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10879727.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 4723818.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5011453.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1144456.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24175028.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7673885.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3023399.37 |
| – do 12 miesięcy | 3023399.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4650486.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16501142.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 2367324.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1372699.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11671884.34 |
| – do 12 miesięcy | 11671884.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 401073.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 373932.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 314227.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1922581.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1922581.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1922581.24 |
| Aktywa razem | 40667745.76 |
| A. Aktywa trwałe | 18630327.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 102512.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102512.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8091941.66 |
| 1. Środki trwałe | 6257779.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39646.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1178301.07 |
| D. środki transportu | 4426592.48 |
| E. inne środki trwałe | 613240.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1834161.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 862112.97 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 100000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 762112.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9573760.45 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9573760.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9263605.53 |
| – udziały lub akcje | 8115853.75 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1047751.78 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 310154.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 310154.92 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22037418.14 |
| I. Zapasy | 2844137.11 |
| 1. Materiały | 2212135.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 211696.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 420305.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11854726.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4652735.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4652735.6 |
| – do 12 miesięcy | 4652735.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7201990.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6237258.47 |
| – do 12 miesięcy | 6237258.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576248.66 |
| C. inne | 388483.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 789402.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 789402.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 789402.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 789402.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6549151.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 393053.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 393053.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2977100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2977100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1993123.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1993123.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4577170.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2459476.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2459476.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2459476.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7036646.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7036646.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7036646.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4577170.04 |
| 6. Wynik netto | 3297354.82 |
| A. zysk netto | 3297354.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3690408.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3690408.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3297354.82 |
| II. Korekty razem | -17456094.16 |
| 1. Amortyzacja | 2385247.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2266224.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11161.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -848843.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2766456.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4402099.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 293258.41 |
| 10. Inne korekty | -23198786.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14158739.34 |
| I. Wpływy | 17983321.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 839673.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17143647.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17143647.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15767615.08 |
| – odsetki | 1376032.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2379639.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 358552.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2021086.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2021086.94 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2021086.94 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15603682.12 |
| I. Wpływy | 5439416.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5400000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 39416.49 |
| II. Wydatki | 6619889.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4200000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1808315.62 |
| 8. Odsetki | 611574.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1180473.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 264469.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 264469.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 524933.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 789402.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37196.7 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-13 | 2024-09-05 | 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
