| Nazwa: | NBHW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NBHW |
| Data rejestracji: | 17 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034907 |
| NIP: | 5262411882 |
| REGON: | 01306065000000 |
| Kod pocztowy: | 00-764 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-764) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. JANA III SOBIESKIEGO, 110, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 31500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@RIALTO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262411882 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08124010401111001093252336 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 18124010401111001093250895 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 31124010401978001093250185 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 34124010401111001091390632 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 41124010401978001093251557 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 46124010401111001093250488 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 51124010401111001093250592 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 54124010401787001093251658 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 67124010401787001093270242 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 71124010401111001100888206 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #90 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANK ZINDEL | Beneficjent | 1966-12-27 |
| JUSTYNA ANNA WŁODARCZYK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| GREGORY JANKILEVITSCH | Beneficjent | Brak danych |
| MARIO ZINDEL | Beneficjent | 1955-05-12 |
| WIACZESŁAW SMOŁOKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| GEORGE HADJIMICHAEL | Beneficjent | 1950-08-28 |
| ANDREAS HADJIMICHAEL | Beneficjent | 1977-07-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁKA CHIONE LIMITED | Wspólnik | 2008-03-31 | 2012-09-26 | 17000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17000000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WIACZESŁAW SMOŁOKOWSKI | Wspólnik | 2001-08-17 | 2008-03-31 | 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH | Brak danych |
| CASSAVITIES HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2012-09-26 | 2016-12-15 | 17.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PLIO LIMITED | Wspólnik | 2016-12-15 | 2018-02-26 | 15.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.750.000,00 ZŁ | Brak danych |
| CHIONE LIMITED | Wspólnik | 2016-12-15 | 2018-02-26 | 15.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.750.000,00 ZŁ | Brak danych |
| TACIT INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-02-26 | Brak danych | 31.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500.000,00 ZŁ. | 14627833400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA KRYSTYNA WILMAŃSKA | Prokurent | 2001-08-17 | 2008-03-31 | SAMOISTNA |
| JACEK MIECZYSŁAW SZCZĘSNY | Prokurent | 2019-04-26 | 2020-03-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| JUSTYNA ANNA WŁODARCZYK | Prokurent | 2021-04-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARTA JOLANTA BOGUCKA | Prokurent | 2021-04-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| FRANK ZINDEL | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA, BĘDĄCA POWIERNIKIEM (TRUSTEE) W TRUŚCIE, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NBHW SP. Z O.O. |
| GREGORY JANKILEVITSCH | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA BENEFICJENTEM TRUSTU, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NBHW SP. Z O.O. | Brak danych |
| MARIO ZINDEL | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA, BĘDĄCA POWIERNIKIEM (TRUSTEE) W TRUŚCIE, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NBHW SP. Z O.O. |
| WIACZESŁAW SMOŁOKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NBHW SP. Z O.O. | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA PROTEKTOREM (PROTECTOR) W TRUŚCIE, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NBHW SP. Z O.O. |
| GEORGE HADJIMICHAEL | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA PROTEKTOREM (PROTECTOR) W TRUŚCIE, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NBHW SP. Z O.O. |
| ANDREAS HADJIMICHAEL | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA, BĘDĄCA POWIERNIKIEM (TRUSTEE) W TRUŚCIE, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NBHW SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK MIECZYSŁAW SZCZĘSNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-08 | 2009-04-01 |
| JACEK MIECZYSŁAW SZCZĘSNY | PREZES | 2009-04-01 | 2019-04-26 |
| MACIEJ CEZARY WOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-08 | 2013-03-13 |
| MACIEJ CEZARY WOLSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-13 | 2020-10-09 |
| MACIEJ CEZARY WOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-09 | Brak danych |
| KAROLINA EWA KAIM | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-26 | 2020-10-09 |
| IZABELA KATARZYNA SMOŁOKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-17 | 2002-07-23 |
| IZABELA KATARZYNA SMOŁOKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-23 | 2006-08-08 |
| KARL WILHELM BRAUN | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-08 | 2009-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44378218.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 85410.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44378218.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48059676.77 |
| I. Amortyzacja | 7723503.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11821769.08 |
| III. Usługi obce | 12803319.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 526435 |
| – podatek akcyzowy | 526435 |
| V. Wynagrodzenia | 12008530.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1706630.05 |
| – emerytalne | 745124.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1469488.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3681458.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 320732.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18831.48 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 301901.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 377463.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12834 |
| III. Inne koszty operacyjne | 364629.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3738188.92 |
| G. Przychody finansowe | 6839467.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3900.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6835567.36 |
| H. Koszty finansowe | 7265125.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 6131802.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 2219289.5 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1133323.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4163846.91 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4163846.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 163674779.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15390512.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 55000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66945640.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4163846.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148284267.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1015241.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 169889.15 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 169889.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 845352.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 845352.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 137358052.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 56825483.73 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 80532569.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 80532569.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9665790.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2148612.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2148612.32 |
| – do 12 miesięcy | 102520.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2046091.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7517178.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 2309374.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2842536.76 |
| – do 12 miesięcy | 2842536.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 876001.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 331202.61 |
| I. inne | 1158063.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 245181.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 245181.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 245181.94 |
| Aktywa razem | 163674779.8 |
| A. Aktywa trwałe | 142630116.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43780.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43780.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 141703280.71 |
| 1. Środki trwałe | 140883287.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8021639.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 117121211.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6446816.67 |
| D. środki transportu | 76763.6 |
| E. inne środki trwałe | 9216855.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 755184.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 64808.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13999.99 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13999.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13999.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13999.99 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 869055.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 869055.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 21044663.48 |
| I. Zapasy | 1448509.76 |
| 1. Materiały | 446096.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 673910.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 328503.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2524885.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 65542.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65542.27 |
| – do 12 miesięcy | 65542.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2459343.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1813874.27 |
| – do 12 miesięcy | 1813874.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 641203.69 |
| C. inne | 4265.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16290259.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3879308.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3879308.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3879308.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 12410951.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 781008.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19554359.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19554359.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 55000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 55000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -60286877.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 60286877.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 60286877.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6658762.67 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 6658762.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 66945640.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66945640.47 |
| 6. Wynik netto | -4163846.91 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4163846.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15390512.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15390512.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4163846.91 |
| II. Korekty razem | 8153973.44 |
| 1. Amortyzacja | 7723503.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6127901.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18831.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 631416.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -299412.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1406423.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1326900.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 126456.7 |
| 10. Inne korekty | -6057538.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3990126.53 |
| I. Wpływy | 23233.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5098901.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5098901.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5075667.73 |
| I. Wpływy | 7713200 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7713200 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5113207.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1642500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3470707.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2599992.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1514451.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1514451.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2364857.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3879308.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1429468.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-17 | 2012-09-26 | "MOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-09-26 | 2019-04-26 | HOTEL RIALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-17 | 2003-03-04 | BOKSERSKA, 64, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-03-04 | 2010-03-31 | WILCZA, 66/68, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-03-31 | 2022-12-02 | WILCZA, 73, WARSZAWA, 00-670, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
