| Nazwa: | PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROTECH |
| Data rejestracji: | 01 mar 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w marzec 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000413005 |
| NIP: | 5512614883 |
| REGON: | 12252146300000 |
| Kod pocztowy: | 32-640 (Firmy w Lesser Poland, Rudze, 32-640) |
| Miasto: | Rudze |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | ROMANA RYBARSKIEGO, 1, ZATOR, 32-640, ZATOR, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | POCZTA@PROTECH-WKG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5512614883 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25102023130000350210630202 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 27114010780000406999001007 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 43114010780000406999001010 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 54114010780000406999001006 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 65114010780000406999001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 70114010780000406999001009 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 77102023130000380210630186 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 92114010780000406999001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN WŁADYSŁAW KRUPNIK | Beneficjent |
| PIOTR SŁANEK | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW STANISŁAW KRUPNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ ADAM KRUPNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN WŁADYSŁAW KRUPNIK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAN WŁADYSŁAW KRUPNIK | Wspólnik | 2012-03-01 | 24 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400.000,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW STANISŁAW KRUPNIK | Wspólnik | 2013-10-14 | 20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| GRZEGORZ ADAM KRUPNIK | Wspólnik | 2013-10-14 | 20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| SEWERYN KRUPNIK | Wspólnik | 2013-10-14 | 20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JAN WŁADYSŁAW KRUPNIK | Prokurent | 2023-07-28 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN WŁADYSŁAW KRUPNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 3) PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR SŁANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-15 | Brak danych |
| JAN WŁADYSŁAW KRUPNIK | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-01 | 2017-01-12 |
| JAN WŁADYSŁAW KRUPNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-12 | 2023-07-28 |
| KRYSTYNA KRUPNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-03-01 | 2017-01-12 |
| KRYSTYNA KRUPNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-12 | 2023-07-28 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW KRUPNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-03-01 | Brak danych |
| GRZEGORZ ADAM KRUPNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-03-01 | 2017-01-12 |
| GRZEGORZ ADAM KRUPNIK | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 316532551.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 313175013.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1848006.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1509531.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 251368014.88 |
| I. Amortyzacja | 14145093.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 154067113.56 |
| III. Usługi obce | 20269103.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 577326.94 |
| V. Wynagrodzenia | 48366767.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11934255.43 |
| – emerytalne | 4212755.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 845870.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1162483.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65164536.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7001411.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5917437.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 405714.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 678259.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4040864.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 764718.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3276146.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 68125083.09 |
| G. Przychody finansowe | 1349492.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 169694.25 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1179798.05 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 801890.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 418590.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 383300.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 68672684.46 |
| J. Podatek dochodowy | 180632 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 68492052.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 239158329.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 158420400.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89928348.52 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 68492052.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80737928.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1622529.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15680 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 81499.04 |
| – długoterminowa | 79100.56 |
| – krótkoterminowa | 2398.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1525350.19 |
| – długoterminowe | 46345 |
| – krótkoterminowe | 1479005.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21295036.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21295036.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 19000292.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2294743.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33029542.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32894535.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 13171104.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1342155.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8998869 |
| – do 12 miesięcy | 8998869 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 210000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4213016.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3856970.97 |
| I. inne | 1102419.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 135006.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24790820.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24790820.23 |
| – długoterminowe | 20814282.82 |
| – krótkoterminowe | 3976537.41 |
| Aktywa razem | 239158329.5 |
| A. Aktywa trwałe | 174298829.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 798240.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 792367.48 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5873.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 173390574.29 |
| 1. Środki trwałe | 161110206.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4212427.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73140732.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 79414171.53 |
| D. środki transportu | 3509485.96 |
| E. inne środki trwałe | 833388.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 772214.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11508153.46 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110014.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110014.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 64859500.17 |
| I. Zapasy | 38733398.83 |
| 1. Materiały | 26707648.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5201404.45 |
| 3. Produkty gotowe | 6573848.65 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 250496.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11629442.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11629442.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3758407.12 |
| – do 12 miesięcy | 3758407.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6753277.6 |
| C. inne | 1117758.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12560601.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12560601.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 545664.15 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 545664.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12014937.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5901600.68 |
| – inne środki pieniężne | 6113336.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1936057.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98428348.52 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98428348.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61049365.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28878982.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28878982.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 28878982.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89928348.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28878982.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27395181.36 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27395181.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27395181.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 59992052.46 |
| A. zysk netto | 68492052.46 |
| C. odpisy z zysku | -8500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 158420400.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 152920400.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 68492052.46 |
| II. Korekty razem | -7180093.55 |
| 1. Amortyzacja | 14145093.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -207239.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 258810.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 764718.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1103502 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7720086.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1374480.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5541523.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6929704.34 |
| 10. Inne korekty | -1679182.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 61311958.91 |
| I. Wpływy | 2109050.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 453485.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1655564.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1655564.43 |
| – odsetki | 155564.43 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1500000 |
| II. Wydatki | 66338916.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54830762.81 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11508153.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -64229865.95 |
| I. Wpływy | 36314563.23 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29380243.51 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6934319.72 |
| II. Wydatki | 21715144.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12099156.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 697642.97 |
| 8. Odsetki | 418345.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14599418.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11681511.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11712089.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 30578.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 302855.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11984366.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 432947.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 173206593.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 175509593.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2902405.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 599404.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179104163.4 |
| I. Amortyzacja | 18179654.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 85556648.47 |
| III. Usługi obce | 12937871.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1090009.05 |
| V. Wynagrodzenia | 48293890.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11594758.46 |
| – emerytalne | 4254684.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 934558.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 516772.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5897570.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6445139.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5002545.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1442594.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1735505.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1285894.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27279.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 422332.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1187936.14 |
| G. Przychody finansowe | 8386723.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 96933.99 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1192689.48 |
| V. Inne | 7097099.73 |
| H. Koszty finansowe | 2281785.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1736121.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 545664.15 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4917001.36 |
| J. Podatek dochodowy | 830493 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4086508.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 223912773.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 157006909.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 144420400.97 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4086508.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66905864.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 502813.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9538 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88969.81 |
| – długoterminowa | 88969.81 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 404305.62 |
| – długoterminowe | 180139 |
| – krótkoterminowe | 224166.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15090467.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15090467.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 10181437.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4909029.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30137059.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30070216.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 13661229.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2573010.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6598670.62 |
| – do 12 miesięcy | 6598670.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2262890.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2486253.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2060754.98 |
| I. inne | 427405.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 66843.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21175523.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21175523.63 |
| – długoterminowe | 17761266.63 |
| – krótkoterminowe | 3414257 |
| Aktywa razem | 223912773.84 |
| A. Aktywa trwałe | 182099119.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1785086.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1698901.46 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86185.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 180276272.81 |
| 1. Środki trwałe | 174871107.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5712252.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72759573.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 91526131.01 |
| D. środki transportu | 3881695.65 |
| E. inne środki trwałe | 991455.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4096771.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1308393.53 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37760.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37760.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 41813654.09 |
| I. Zapasy | 33165097.37 |
| 1. Materiały | 24496332.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2940626.92 |
| 3. Produkty gotowe | 5689155.38 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38982.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6652642.48 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6652642.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5769968.36 |
| – do 12 miesięcy | 5769968.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 847011.75 |
| C. inne | 35662.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1498187.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1498187.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1192689.48 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1192689.48 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 305497.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 305497.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 497726.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 158420400.98 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 158420400.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 89928348.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 54492052.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54492052.45 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 54492052.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 144420400.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59992052.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 59992052.46 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 59992052.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 59992052.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4086508.36 |
| A. zysk netto | 4086508.36 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 157006909.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 157006909.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4086508.36 |
| II. Korekty razem | 20121323.57 |
| 1. Amortyzacja | 18179654.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2445728.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1634970.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 638868.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1119715.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5568301.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4976800.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3898625.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2742818.27 |
| 10. Inne korekty | -670384.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24207831.93 |
| I. Wpływy | 1314304.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1217370.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 96933.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 96933.99 |
| – odsetki | 96933.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 20965479.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19657086.1 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1308393.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19651175.5 |
| I. Wpływy | 7763667.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6455177.74 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1308490.11 |
| II. Wydatki | 23986234.23 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12924192.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3833455.24 |
| 8. Odsetki | 1728586.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16222566.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11665909.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11709439.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -43529.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11984366.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 318456.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 177093.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-03-01 | 2014-10-07 | 118, GIERAŁTOWICE, 34-122, WIEPRZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
