| Nazwa: | MARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARTEX |
| Data rejestracji: | 24 lut 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w luty 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000412280 |
| NIP: | 6422466043 |
| REGON: | 27372967200000 |
| Kod pocztowy: | 44-203 (Firmy w Silesian, Rybnik, 44-203) |
| Miasto: | Rybnik |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | SOSNOWA, 7, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6422466043 |
| Data rejestracji: | 02 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12114011790000595489001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 15114011790000595489001044 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 20105013441000002344062357 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 28124042721978001059054459 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 44105013441000002281145785 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 55105013441000002281145587 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 55114011790000595489001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 76114011790000595489001013 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 82114011790000595489001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 83124042721111001051549928 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ GABRIEL NOSIADEK | Beneficjent |
| GRZEGORZ GABRIEL NOSIADEK | zgłaszający - członek zarządu |
| IZABELA NOSIADEK | zgłaszający - prokurent |
| ANDRZEJ PARZOCH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ GABRIEL NOSIADEK | Wspólnik | 2012-02-24 | Brak danych | 3375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.375.000,00;-ZŁ |
| KRYSTYNA MARIA NOSIADEK | Wspólnik | 2012-02-24 | 2023-05-31 | 1125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000,00;-ZŁ |
| IZABELA NOSIADEK | Wspólnik | 2012-02-24 | Brak danych | 1125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.125.000,00;-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| IZABELA NOSIADEK | Prokurent | 2012-04-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ GABRIEL NOSIADEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRZEGORZ GABRIEL NOSIADEK | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-24 |
| ANDRZEJ PARZOCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-05-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 968271871.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11060328.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 957211542.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 892268521.53 |
| I. Amortyzacja | 3400139.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8311871.75 |
| III. Usługi obce | 115211608.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 320229.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15089499.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3102884.2 |
| – emerytalne | 1390854.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1324336.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 745507952.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 76003350.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1126845.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22887.01 |
| II. Dotacje | 127615.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 976342.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1476357.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 677667.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 798689.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 75653838.21 |
| G. Przychody finansowe | 2777209.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 151247.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2625961.38 |
| H. Koszty finansowe | 6618692.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 5353935.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 23510 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1241246.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 71812355.32 |
| J. Podatek dochodowy | 4470747.11 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 67341608.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 450968058.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 228343864.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 174624120.64 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 49219743.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222624193.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 841468.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 329850 |
| – długoterminowa | 329850 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 511618.69 |
| – krótkoterminowe | 511618.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3272783.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3272783.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3272783.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 218159019.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 218159019.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 42436953.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66850536.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104325299.75 |
| – do 12 miesięcy | 104325299.75 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3765893.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 777545.67 |
| I. inne | 2790.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 350922.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 350922.33 |
| – długoterminowe | 233304.45 |
| – krótkoterminowe | 117617.88 |
| Aktywa razem | 450968058.4 |
| A. Aktywa trwałe | 22265016.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2011526.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2010505.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1021.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17144473.31 |
| 1. Środki trwałe | 15124219.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 548790.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5263708.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2988313.88 |
| D. środki transportu | 3110834.19 |
| E. inne środki trwałe | 3212572.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1633291.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 386962.4 |
| III. Należności długoterminowe | 78475 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78475 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2950000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2950000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2950000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2950000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80541.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80541.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 428703042.28 |
| I. Zapasy | 273549407.93 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 273539407.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 137542058.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 137542058.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 137483632.89 |
| – do 12 miesięcy | 137483632.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 58425.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10731198.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10731198.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10731198.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9498754.13 |
| – inne środki pieniężne | 1232444.23 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6880377.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 161002256.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 161002256.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 115732783.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 58891337.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 58891337.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 58891337.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 174624120.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40769472.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40769472.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40769472.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40769472.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 49219743.82 |
| A. zysk netto | 49219743.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 228343864.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 228343864.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 67341608.21 |
| II. Korekty razem | -66534673.68 |
| 1. Amortyzacja | 3619467.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -35181.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5230035.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 51133.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -894653.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -57773775.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31507657.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19802994.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5027035.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 806934.53 |
| I. Wpływy | 209372 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33700 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 175672 |
| B. w pozostałych jednostkach | 175672 |
| – zbycie aktywów finansowych | 51772 |
| – odsetki | 123900 |
| II. Wydatki | 7468761.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7468761.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7259389.13 |
| I. Wpływy | 39480964.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39480964.73 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27900018.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22546083.02 |
| 8. Odsetki | 5353935.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11580946.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5128491.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5163673.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 35181.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5567524.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10696016.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 713418.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1059292659.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12325124.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1046967535.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 998957633.56 |
| I. Amortyzacja | 4776373.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8099156.89 |
| III. Usługi obce | 134369713.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 471959.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15760312.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3303763.61 |
| – emerytalne | 1494467.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1691862.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 830484491.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 60335026.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1422253.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65860.1 |
| II. Dotacje | 127615.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1228777.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2741313.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 670575.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2070737.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 59015966.29 |
| G. Przychody finansowe | 9956240.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 191056.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9765184.07 |
| H. Koszty finansowe | 10692453.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 8667067.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2025386.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 58279752.73 |
| J. Podatek dochodowy | 251870 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 58027882.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 519477878.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 285961747.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 223433864.46 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 58027882.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 233516130.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 925157.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 355346 |
| – długoterminowa | 355346 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 569811.74 |
| – krótkoterminowe | 569811.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7319849.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7319849.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7319849.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 225047816.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 225047816.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 46774851.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 85964007.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87629287.33 |
| – do 12 miesięcy | 87629287.33 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3830165.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 846287.57 |
| I. inne | 3216.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 223306.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 223306.41 |
| – długoterminowe | 95690.49 |
| – krótkoterminowe | 127615.92 |
| Aktywa razem | 519477878.02 |
| A. Aktywa trwałe | 27886798.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1791553.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1791177.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 376.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23391617.4 |
| 1. Środki trwałe | 18310546.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 159301.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5178864.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2595458.99 |
| D. środki transportu | 3707665.4 |
| E. inne środki trwałe | 6669256.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4215921.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 865149.38 |
| III. Należności długoterminowe | 134475 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 134475 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2528260.86 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2528260.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2528260.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2528260.86 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40890.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40890.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 491591079.9 |
| I. Zapasy | 342014884.93 |
| 1. Materiały | 11248.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 341987586.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16050 |
| II. Należności krótkoterminowe | 135601412.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 135601412.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135566369.07 |
| – do 12 miesięcy | 135566369.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 35043 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3560012.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3560012.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3560012.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2359622.56 |
| – inne środki pieniężne | 1200389.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10414770.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 228343864.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 228343864.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 174624120.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 48809743.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49219743.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 49219743.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 410000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 223433864.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49219743.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 49219743.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 49219743.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 49219743.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 58027882.73 |
| A. zysk netto | 58027882.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 285961747.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 285961747.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 58027882.73 |
| II. Korekty razem | -72869193.4 |
| 1. Amortyzacja | 4995701.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1201.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8537766.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 278209.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 83689.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -68465477 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1884646.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16562572.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3622358.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14841310.67 |
| I. Wpływy | 2256297.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1555258.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 701039.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 701039.36 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 571739.14 |
| – odsetki | 129300.22 |
| II. Wydatki | 8382594.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7367445.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 150000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 150000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 865149.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6126297 |
| I. Wpływy | 52671827.58 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 52671827.58 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 38874204.51 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 410000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29797137.32 |
| 8. Odsetki | 8667067.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13797623.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7169984.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7171186.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1201.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10731198.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3561213.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 411972.73 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
