| Nazwa: | FERROSAN MEDICAL DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FERROSAN MEDICAL DEVICES |
| Data rejestracji: | 20 lut 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000411866 |
| NIP: | 9552331159 |
| REGON: | 32119206300000 |
| Kod pocztowy: | 70-031 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | KOKSOWA, 3, SZCZECIN, 70-031, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552331159 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78236000050000004550290951 | Brak danych | Brak danych |
| 57236000050000004550291038 | Brak danych | Brak danych |
| 77236000050000004550290969 | Brak danych | Brak danych |
| 55236000050000004550290977 | Brak danych | Brak danych |
| 33236000050000004550290985 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #72 | INFORMATYKA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MIKKEL HELMER NIELSEN | Beneficjent | 1977-09-11 |
| SVEND ANDERSEN | Beneficjent | 1960-12-06 |
| STEFFEN KRAGH | Beneficjent | 1964-04-06 |
| KATJA BARNKOB | Beneficjent | 1969-10-21 |
| SUSANNE KRÜGER-KJAER | Beneficjent | 1955-11-10 |
| HENRIK SINDAL JENSEN | Beneficjent | 1969-12-15 |
| MICHAEL KJAER | Beneficjent | 1957-03-06 |
| MORTEN EGHOLM AAGAARD | Beneficjent | 1976-09-02 |
| LARS ERIK HOLMQVIST | Beneficjent | 1959-09-04 |
| JACEK KURCIN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SONION A/S | Wspólnik | 2012-02-20 | 2012-06-29 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ. |
| FERROSAN MEDICAL DEVICES HOLDING A/S | Wspólnik | 2012-06-29 | 2023-12-07 | 270.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500.000,00 ZŁ |
| FERROSAN MEDICAL DEVICES GROUP A/S | Wspólnik | 2023-12-07 | Brak danych | 270.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 13.500.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK KURCIN | Prokurent | 2021-10-06 | 2023-01-19 | SAMOISTNA |
| MIROSŁAW SKRZYPEK | Prokurent | 2012-02-20 | 2021-10-06 | PROKURA SAMOISTNA. PROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZAŚ POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARNT LARSEN LUND | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-20 | 2018-09-20 |
| ARNT LARSEN LUND | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-20 | 2023-01-19 |
| JACEK KURCIN | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31328206.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21032246.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27784350 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37335595 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17083491.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10295959.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1715268.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4818.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1654400 |
| – długoterminowa | 295770 |
| – krótkoterminowa | 1358630 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 56050 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 56050 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8263035.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1022832.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1022832.65 |
| – do 12 miesięcy | 1022832.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7198572.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 1180292.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3146808.7 |
| – do 12 miesięcy | 3146808.7 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5176.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2242483.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 623811.07 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 41630.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 317655.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 317655.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 317655.81 |
| Aktywa razem | 31328206.25 |
| A. Aktywa trwałe | 6803073.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 248469.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 248469.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3074418.62 |
| 1. Środki trwałe | 2048277.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 997341.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 206734.74 |
| D. środki transportu | 70151.78 |
| E. inne środki trwałe | 774048.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1026141.48 |
| III. Należności długoterminowe | 338761.87 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 338761.87 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3141423.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3141423.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 24525132.65 |
| I. Zapasy | 11023827.66 |
| 1. Materiały | 8788753.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1581287.34 |
| 3. Produkty gotowe | 21973.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 631813.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12770221.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 735434.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 735434.1 |
| – do 12 miesięcy | 735434.1 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12034787.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11456036.5 |
| – do 12 miesięcy | 11456036.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 577395.56 |
| C. inne | 1355.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 593396.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 593396.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 593396.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 593338.14 |
| – inne środki pieniężne | 58.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137687 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3948755 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3948755 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 27784350 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27784350 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37335595 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1447986.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1447986.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1447986.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -38783581.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -38783581.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -38783581.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37335595 |
| 6. Wynik netto | 17083491.83 |
| A. zysk netto | 17083491.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21032246.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21032246.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17083491.83 |
| II. Korekty razem | -9522073.12 |
| 1. Amortyzacja | 529160.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2863.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -243648.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -338895.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4164944.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5710032.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3363138.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2959715.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7561418.71 |
| II. Wydatki | 1119757.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1119757.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1119757.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5907557.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5907557.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5907557.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 534103.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 531239.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2863.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62156.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 596260.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 58.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62968707.24 |
| – od jednostek powiązanych | 15187796.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62876370.76 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92336.48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39847053.36 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39788688.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58364.69 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 23121653.88 |
| D. Koszty sprzedaży | 299282.47 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6561725.69 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16260645.72 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 38130.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 38130.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1146992.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1141992.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 15151783.45 |
| J. Przychody finansowe | 425468.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 21088.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 404379.15 |
| K. Koszty finansowe | 243648.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 243648.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15333602.93 |
| M. Podatek dochodowy | -1749888.9 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 17083491.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34722588.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27932815.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27784350 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20252103.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6900568.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6789772.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1391258.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12399.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1265859 |
| – długoterminowa | 295770 |
| – krótkoterminowa | 970089 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 113000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 113000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4535642.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 385980.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 385980.39 |
| – do 12 miesięcy | 385980.39 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4106528.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2174400.95 |
| – do 12 miesięcy | 2174400.95 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1231701.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 700426.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 43132.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 862871.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 862871.9 |
| – krótkoterminowe | 862871.9 |
| Aktywa razem | 34722588.52 |
| A. Aktywa trwałe | 6531534.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 188997.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 188997.39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3296022.68 |
| 1. Środki trwałe | 2195169.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 837613.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 851593.89 |
| D. środki transportu | 89385.77 |
| E. inne środki trwałe | 416575.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1100853.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 349300.01 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 349300.01 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2697214.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2697214.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 28191053.87 |
| I. Zapasy | 11672146.29 |
| 1. Materiały | 9791142.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1250185.91 |
| 3. Produkty gotowe | 5336.88 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 625480.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12056569.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3424733.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3424733.25 |
| – do 12 miesięcy | 3424733.25 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8631836.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8544841.86 |
| – do 12 miesięcy | 8544841.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84589.74 |
| C. inne | 2404.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4316546.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4316546.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4316546.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4316546.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145790.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21032246.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21032246.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 27784350 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27784350 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20252103.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18531477.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18531477.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38783581.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38783581.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20252103.17 |
| 6. Wynik netto | 6900569 |
| A. zysk netto | 6900569 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27932815.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27932815.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6900569 |
| II. Korekty razem | -1290571.78 |
| 1. Amortyzacja | 619828.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27156.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48248.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -324009.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -414318.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 703113.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2547100.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 981321.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5609997.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1015959.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1015959.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1015959.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1132043.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1132043.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1132043.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3695993.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3723150.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27156.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 596260.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4292253.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53565259.58 |
| – od jednostek powiązanych | 20726296.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53123477.24 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 441782.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35707797.48 |
| – jednostkom powiązanym | 5159082.6 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35334207.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 373590.44 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17857462.1 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8112372.15 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9745089.95 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 133999.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5089.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70707.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58203.3 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 47157.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47157.77 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9831931.98 |
| J. Przychody finansowe | 56463.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 56463.92 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1205936.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 121554.91 |
| IV. Inne | 1084381.78 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8682459.21 |
| M. Podatek dochodowy | 1781890.21 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6900569 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-02-20 | 2012-06-29 | SONION MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
