| Nazwa: | ARKADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARKADIA |
| Data rejestracji: | 07 lut 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000410636 |
| NIP: | 5611598816 |
| REGON: | 34124318700000 |
| Kod pocztowy: | 89-520 |
| Miasto: | Gostycyn |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BYDGOSKA, 17, GOSTYCYN, 89-520, GOSTYCYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8205000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5611598816 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96203000451110000002256440 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT RESCHKE | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| THOMAS BONDE | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1965-01-02 |
| SOPHIE DEFFOREY CREPET | Beneficjent | 1955-02-21 |
| PETER DITSCH | Beneficjent | 1956-04-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ BŁAŻEJ BONNA | Wspólnik | 2012-02-07 | 2017-08-08 | 164.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.205.000 ZŁ |
| ARGENTA SCHOKOLADENMANUFAKTUR GMBH | Wspólnik | 2017-08-08 | Brak danych | 164100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8205000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH LEBRYK | Prokurent | 2022-05-20 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄD |
| KATARZYNA KOTWICA | Prokurent | 2022-05-20 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIA ZAREMBA | Prokurent | 2022-05-20 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SOPHIE DEFFOREY CREPET | Beneficjent | SOPHIE DEFFOREY POSIADA 52% UDZIAŁÓW W AQUASOURCA SA KTÓRA POSIADA 90,1% UDZIAŁÓW W DEUTSCHOKO SA KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W UNITED CHOCOLATE GMBH & CO. KG KTÓRA POSIADA 84% W UNITED HOLDING GMBH KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W UNITED CHOCOLATE GMBH KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARGENTA SCHOKOLADENMANUFAKTUR GMBH KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARKADIA SP. Z O.O. |
| PETER DITSCH | Beneficjent | PETER DITSCH POSIADA 52% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DV MANAGEMENT GMBH & CO. KG KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W UNITED CHOCOLATE GMBH & CO. KG KTÓRA POSIADA 84% W UNITED HOLDING GMBH KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W UNITED CHOCOLATE GMBH KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARGENTA SCHOKOLADENMANUFAKTUR GMBH KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARKADIA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ BŁAŻEJ BONNA | PREZES | 2012-02-07 | 2018-11-19 | Brak danych |
| MACIEJ RYSZARD NEROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-19 | 2020-03-04 | Brak danych |
| MACIEJ SZYMCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-04 | 2022-03-11 | Brak danych |
| KONRAD MÜLLER | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-11 | 2022-11-22 | Brak danych |
| JAROSŁAW JANUSZ SZACIK | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES | 2022-05-26 | 2022-12-30 | Brak danych |
| THOMAS BONDE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-21 | 2024-05-29 | 1965-01-02 |
| ROBERT RESCHKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-30 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-01-01 | 2022-04-30 | 2023-01-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83851110.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 82255552.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82970341.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 854731.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26037.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83019970.05 |
| I. Amortyzacja | 3861889.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49614552.79 |
| III. Usługi obce | 13570441.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 47321.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13127628.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2688427.39 |
| – emerytalne | 1110437.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 109708.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 831140.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8477148.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8820 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8468328.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2419261.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2419261.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6889027.77 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3699770.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 1834500.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 1827489.41 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1865269.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3189257.68 |
| J. Podatek dochodowy | 192586.51 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2996671.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48487633.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1740505.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8205000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9461166.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2996671.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46747128.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 311358.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27148.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 266709.47 |
| – długoterminowa | 118307.88 |
| – krótkoterminowa | 148401.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41749695.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 41749695.68 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4661014.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1646818.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1646818.56 |
| – do 12 miesięcy | 1646818.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3014196.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1521323.03 |
| – do 12 miesięcy | 1521323.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 976341.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 515615.86 |
| I. inne | 915.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25059.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25059.78 |
| – długoterminowe | 20571.54 |
| – krótkoterminowe | 4488.24 |
| Aktywa razem | 48487633.4 |
| A. Aktywa trwałe | 17918127.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2121089.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1257737.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 918.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 862432.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14859979.19 |
| 1. Środki trwałe | 12135756.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 183800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 272047.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11342264.5 |
| D. środki transportu | 119889.52 |
| E. inne środki trwałe | 217754.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2693022.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31199.6 |
| III. Należności długoterminowe | 22821.33 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 22821.33 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34252.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34252.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34252.8 |
| – udziały lub akcje | 34252.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 879985.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 879985.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30569505.6 |
| I. Zapasy | 10161926.08 |
| 1. Materiały | 7948766.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1599517.97 |
| 3. Produkty gotowe | 548719.36 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 64921.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19358064.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16561969.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16561969.13 |
| – do 12 miesięcy | 16561969.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2796095.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 403369.88 |
| – do 12 miesięcy | 403369.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2389586.22 |
| C. inne | 3139.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1044018.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1044018.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1044018.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1044018.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5495.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1256166.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1256166.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8205000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8205000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9461166.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9461166.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9461166.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9461166.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9461166.11 |
| 6. Wynik netto | 2996671.17 |
| A. zysk netto | 2996671.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1740505.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1740505.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2996671.17 |
| II. Korekty razem | -16875172.01 |
| 1. Amortyzacja | 3861889.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 584269.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1827741.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8820 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -163658.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2488938.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8429669.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11908414.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -241904.01 |
| 10. Inne korekty | 92332.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13878500.84 |
| I. Wpływy | 8820 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8820 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2310149.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2310149.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2301329.73 |
| I. Wpływy | 13656010 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13656010 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 286040.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52828.49 |
| 8. Odsetki | 233211.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13369969.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2809860.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2809860.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 180583.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3853879.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1044018.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 325.4 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
