Search icon

POMORSKIE PRALINKI

Dane

Nazwa: "POMORSKIE PRALINKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: POMORSKIE PRALINKI
Data rejestracji: 05 maj 2004 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000205856
NIP: 5611585179
REGON: 34045186000000
Adres: UL. USŁUGOWA, 1, TUCHOLA, 89-500, TUCHOLA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5611585179
Data rejestracji: 28 sie 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
38102014750000820201307966 PKO Oddział 2 w Bydgoszczy ul. Stary Port 1-3 85-068 Bydgoszcz POLSKA
20102014750000840201386374 PKO Oddział 2 w Bydgoszczy ul. Stary Port 1-3 85-068 Bydgoszcz POLSKA
46102014750000820202604809 PKO Oddział 2 w Bydgoszczy ul. Stary Port 1-3 85-068 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
RÜDIGER DIETER BONNER reprezentant Brak danych
CLAUS PETER CERSOVSKY Beneficjent 1963-07-18

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
URSULA MARIE DIETRICH Wspólnik 2004-05-05 2016-07-01 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ
ARGENTA SCHOKOLADENMANUFAKTUR GMBH Wspólnik 2009-08-25 2016-07-01 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 PLN
AXEL PETER DIETRICH Wspólnik 2016-07-01 2017-04-25 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
RÜDIGER DIETER BONNER Wspólnik 2016-07-01 2017-09-26 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ
GUBOR SCHOKOLADEN GMBH Wspólnik 2017-04-25 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MARKUS THOMAS LANGNER Prokurent 2017-04-25 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
CLAUS PETER CERSOVSKY Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSAMOISTNA

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
URSULA MARIE DIETRICH PREZES 2004-05-05 2016-07-01
AXEL PETER DIETRICH PREZES ZARZĄDU 2016-07-01 2017-04-25
RÜDIGER DIETER BONNER PREZES ZARZĄDU 2017-04-25 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-05-01 2022-04-30 2022-09-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 130953068.31
        J Należności od jednostek powiązanych 125722651.13
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 125722651.13
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5230417.18
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 129545809.6
        I. Amortyzacja 3082248.44
        II. Zużycie materiałów i energii 105899600.49
        III. Usługi obce 9559478.59
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 327336.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8996791.52
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1459786.29
                – emerytalne 763103.65
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 220568.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1407258.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 1695736.74
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1155560.71
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 540176.03
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3102995.45
G. Przychody finansowe 20452.75
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 20452.75
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1625933.06
        I. Odsetki, w tym: 1134052.01
                – dla jednostek powiązanych 1119204.9
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 491881.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1497515.14
J. Podatek dochodowy 102820.57
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1394694.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 76084444.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 5672448.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 454554.51
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4788481.04
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1015281.96
                VI. Zysk (strata) netto 1394694.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70411996.1
                I. Rezerwy na zobowiązania 1505182.54
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 88051.88
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 986550.66
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 986550.66
                        3. Pozostałe rezerwy 430580
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 430580
                II. Zobowiązania długoterminowe 64741790.43
                        1. Wobec jednostek powiązanych 62754149.08
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1987641.35
                                A. kredyty i pożyczki 65220.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1922420.41
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3967462.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3967462.05
                                A. kredyty i pożyczki 391325.76
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 409505.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1288977.3
                                        – do 12 miesięcy 1288977.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 584205.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 587019.68
                                I. inne 706428.22
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 197561.08
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 197561.08
                                – długoterminowe 104967.4
                                – krótkoterminowe 92593.68
Aktywa razem 76084444.26
        A. Aktywa trwałe 60509905.61
                I. Wartości niematerialne i prawne 65722.24
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 65722.24
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 58925903.38
                        1. Środki trwałe 45553358.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1243736.74
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21496323.51
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22629455.13
                                D. środki transportu 116538.65
                                E. inne środki trwałe 67304.21
                        2. Środki trwałe w budowie 12276419.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1096125.7
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 978378.92
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 978378.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 978378.92
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 978378.92
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 539901.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 539901.07
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 15574538.65
                I. Zapasy 11403640.95
                        1. Materiały 6881161.39
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3759499.26
                        3. Produkty gotowe 307003.63
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 455976.67
                II. Należności krótkoterminowe 1351183.32
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1351183.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1267910.45
                                C. inne 83272.87
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2812461.49
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2812461.49
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 125348.74
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 125348.74
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2687112.75
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2687112.75
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7252.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4277753.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4277753.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 454554.51
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 454554.51
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4788481.04
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4788481.04
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1015281.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -52097.69
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -52097.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -52097.69
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -963184.27
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -963184.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -963184.27
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1015281.96
        6. Wynik netto 1394694.57
                A. zysk netto 1394694.57
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5672448.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5436138.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1394694.57
        II. Korekty razem -524472.81
                1. Amortyzacja 3082248.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 11920.66
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1098752.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 758372.07
                6. Zmiana stanu zapasów -5684393.85
                7. Zmiana stanu należności -316420.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1584063.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -276363.45
                10. Inne korekty -782651.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 870221.76
        I. Wpływy 19519.54
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 19519.54
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 19519.54
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 19519.54
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 24405175.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24155175.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 250000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 250000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 250000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -24385655.59
        I. Wpływy 25478905.21
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 25478905.21
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1040060.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 326104.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 131894.45
                8. Odsetki 582060.91
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 24438845.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 923411.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 911490.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -11920.66
F. Środki pieniężne na początek okresu 1775622.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2699033.41
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 387234.59
2023 2022-05-01 2023-04-30 2023-10-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 268168683.67
        J Należności od jednostek powiązanych 252504297.95
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 252504297.95
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 15664385.72
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 261404249.75
        I. Amortyzacja 8190688.62
        II. Zużycie materiałów i energii 213192205.12
        III. Usługi obce 25358969.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 333184.37
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12428404.06
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1512316.64
                – emerytalne 1109509.41
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 388481.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6764433.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 772544.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 54634.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 717910
E. Pozostałe koszty operacyjne 65826.13
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 65826.13
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7471151.99
G. Przychody finansowe 76490.01
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 24121.18
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 52368.83
H. Koszty finansowe 3063381.52
        I. Odsetki, w tym: 2604167.51
                – dla jednostek powiązanych 2489071.91
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 459214.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4484260.48
J. Podatek dochodowy 960922.24
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3523338.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 146565874.68
        A. Kapitał (fundusz) własny 9195786.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 454554.51
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5167893.65
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3523338.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 137370088.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 1688574.34
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 74583
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 499905.33
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 499905.33
                        3. Pozostałe rezerwy 1114086.01
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1114086.01
                II. Zobowiązania długoterminowe 124864465.95
                        1. Wobec jednostek powiązanych 107895729.58
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 16968736.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 16968736.37
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10712080.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10712080.59
                                A. kredyty i pożyczki 65220.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3076426.66
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4434595.85
                                        – do 12 miesięcy 4434595.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1533215.02
                                H. z tytułu wynagrodzeń 864653.28
                                I. inne 737968.84
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 104967.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 104967.4
                                – długoterminowe 50333.2
                                – krótkoterminowe 54634.2
Aktywa razem 146565874.68
        A. Aktywa trwałe 109269533.71
                I. Wartości niematerialne i prawne 64478.96
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 64478.96
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 107413944.96
                        1. Środki trwałe 106903855.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1243736.74
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 50380756.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 54920586.57
                                D. środki transportu 149222.42
                                E. inne środki trwałe 209553.21
                        2. Środki trwałe w budowie 430699.99
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 79389.86
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 957982.84
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 957982.84
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 957982.84
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 957982.84
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 833126.95
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 833126.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 37296340.97
                I. Zapasy 34923237.68
                        1. Materiały 15192349.07
                        2. Półprodukty i produkty w toku 19154202.25
                        3. Produkty gotowe 576686.36
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2078802.96
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2078802.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6440.86
                                        – do 12 miesięcy 6440.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2068198.46
                                C. inne 4163.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 286609.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 286609.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 146623.46
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 146623.46
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 139985.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 139985.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7691.17
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5672448.16
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5672448.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 454554.51
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 454554.51
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4788481.04
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 379412.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 379412.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5167893.65
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 379412.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1342596.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1342596.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1342596.88
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -963184.27
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -963184.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 379412.61
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1342596.88
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3523338.24
                A. zysk netto 3523338.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9195786.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9195786.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3523338.24
        II. Korekty razem -9546632.77
                1. Amortyzacja 8190688.62
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 11717.54
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2569752.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 65826.13
                5. Zmiana stanu rezerw 183391.8
                6. Zmiana stanu zapasów -23519596.73
                7. Zmiana stanu należności -727619.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4065465.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -386257.84
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6023294.53
        I. Wpływy 133653.93
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8130.08
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 125523.85
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 125523.85
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 121796.08
                                – odsetki 3727.77
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 38393862.77
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38290362.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 101225
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 101225
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 101225
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2275
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -38260208.84
        I. Wpływy 43771713.38
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 43771713.38
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2023619.52
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 391325.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 409506.08
                8. Odsetki 1222787.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 41748093.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2535409.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2547127.05
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -11717.54
F. Środki pieniężne na początek okresu 2699033.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 140188.82
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-05-05 2009-08-25 PRZEMYSŁOWA, 10, TUCHOLA, 89-500, TUCHOLA, POLSKA
2009-08-25 2018-01-19 DWORCOWA, 2, GOSTYCYN, 89-520, GOSTYCYN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc