Search icon

DELTA PLUS POLSKA SERWIS

Dane

Nazwa: DELTA PLUS POLSKA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DELTA PLUS POLSKA SERWIS
Data rejestracji: 01 lut 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w luty 2012)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000407393
NIP: 2050003102
REGON: 24280271700000
Kod pocztowy: 41-103 (Firmy w Silesian, Siemianowice Śląskie, 41-103)
Miasto: Siemianowice Śląskie
Voivodeship: Silesian
Adres: UL. ROZWOJOWA, 21, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4570000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 2050003102
Data rejestracji: 09 sty 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
65194012100103529400800000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
03194012100103529400100000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
60194012100103529400900000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
25194010767800071700000000 CABP Oddział we Wrocławiu pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
51194012100103529400110000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
96194012100103529406000000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
BRIGITTE BENOIT Beneficjent 1957-09-25
GUILLAUME BENOIT Beneficjent 1986-11-03
JEROME JEAN-MARC BENOIT Beneficjent Brak danych
ADAM KRZYCKI zgłaszający - prokurent Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
"DELTA PLUS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2012-02-01 45.699 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.569.900,00 ZŁ 27348534200000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ADAM KRZYCKI Prokurent 2012-03-22 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
BRIGITTE BENOIT Beneficjent DELTA PLUS GROUP SA
GUILLAUME BENOIT Beneficjent DELTA PLUS GROUP SA
JEROME JEAN-MARC BENOIT Beneficjent POPRZEZ SPÓŁKĘ DELTA PLUS GROUP SA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JEROME BENOIT PREZES ZARZĄDU 2012-02-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 93914190.19
        J Należności od jednostek powiązanych 93895141.52
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4080909.95
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 89833280.24
B. Koszty działalności operacyjnej 87804839.16
        I. Amortyzacja 306625.9
        II. Zużycie materiałów i energii 989560.84
        III. Usługi obce 6586664.73
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 56231.69
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3774983.47
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 953133.22
                – emerytalne 665600.45
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 90716.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 75046922.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6109351.03
D. Pozostałe przychody operacyjne 251075.52
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 79020.43
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 172055.09
E. Pozostałe koszty operacyjne 273869.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26258
        III. Inne koszty operacyjne 247611.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6086556.62
G. Przychody finansowe 145258.35
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 145258.35
                – od jednostek powiązanych 948.42
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 570739.82
        I. Odsetki, w tym: 126962.33
                – dla jednostek powiązanych 21383.67
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 443777.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5661075.15
J. Podatek dochodowy 1069990
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4591085.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 41696160.58
        A. Kapitał (fundusz) własny 18687678.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4570000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9526589.04
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4.64
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4591085.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23008481.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 252387.4
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42224
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 198263.4
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 198263.4
                        3. Pozostałe rezerwy 11900
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11900
                II. Zobowiązania długoterminowe 90394.01
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 90394.01
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 90394.01
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22665700.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13260060.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11728556.04
                                        – do 12 miesięcy 11728556.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1531504.25
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9389012.01
                                A. kredyty i pożyczki 7011052.32
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 137808.67
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 347017.94
                                        – do 12 miesięcy 347017.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1658840.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 211238.43
                                I. inne 23053.88
                        4. Fundusze specjalne 16628.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 41696160.58
        A. Aktywa trwałe 1010915.53
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 572828.53
                        1. Środki trwałe 422939.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12347.8
                                D. środki transportu 396377.08
                                E. inne środki trwałe 14214.79
                        2. Środki trwałe w budowie 149888.86
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 438087
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 438087
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40685245.05
                I. Zapasy 33033215.18
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 33033215.18
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5293022.16
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5252822.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5252822.61
                                        – do 12 miesięcy 5252822.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 40199.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 39799.55
                                C. inne 400
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2312495.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2312495.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2312495.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2312495.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46512.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14096593.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14096593.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4570000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4570000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6893688.35
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2632900.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2632900.69
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2632900.69
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9526589.04
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4.64
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4.64
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2632900.69
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2632900.69
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2632900.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2632900.69
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4591085.15
                A. zysk netto 4591085.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18687678.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18687678.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4591085.15
        II. Korekty razem -7793928.75
                1. Amortyzacja 306625.9
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 31662.64
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 125943.91
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -79020.43
                5. Zmiana stanu rezerw 9716.35
                6. Zmiana stanu zapasów -553376.34
                7. Zmiana stanu należności 894570.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8465565.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -64486.15
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3202843.6
        I. Wpływy 2439755.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 79020.43
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2360735.12
        II. Wydatki 2568008.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 213308.37
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2354700
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -128252.82
        I. Wpływy 3230623.42
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3230623.42
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2887725.33
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2537425
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 244791.67
                8. Odsetki 105508.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 342898.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2988198.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2988198.33
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5300693.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2312495.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 41609.35
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 82404111.86
        J Należności od jednostek powiązanych 82377755.22
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4204112.96
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 78199998.9
B. Koszty działalności operacyjnej 82979003.08
        I. Amortyzacja 258770.21
        II. Zużycie materiałów i energii 650161.31
        III. Usługi obce 6172749.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 88423.24
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3991433.86
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1042075.21
                – emerytalne 708737.33
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 97262.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 70678127.14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -574891.22
D. Pozostałe przychody operacyjne 207585.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 27757.96
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 179827.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 247682.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 21087
        III. Inne koszty operacyjne 226595.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -614988.27
G. Przychody finansowe 1360198.16
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 207095.21
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1153102.95
H. Koszty finansowe 271345.2
        I. Odsetki, w tym: 271345.2
                – dla jednostek powiązanych 16698.87
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 473864.69
J. Podatek dochodowy 68980
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 404884.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34573106.37
        A. Kapitał (fundusz) własny 16831753.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4570000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11856864.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4.64
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 404884.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17741352.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 272604.6
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 43160
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 215444.6
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 215444.6
                        3. Pozostałe rezerwy 14000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 14000
                II. Zobowiązania długoterminowe 60751.03
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 60751.03
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 60751.03
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17407997.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12576117.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12576117.42
                                        – do 12 miesięcy 12576117.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4809565.67
                                A. kredyty i pożyczki 3275528.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 99284.45
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 252867.24
                                        – do 12 miesięcy 252867.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 912573.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 232127.14
                                I. inne 37184.79
                        4. Fundusze specjalne 22314.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 34573106.37
        A. Aktywa trwałe 891868.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 14920.75
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 14920.75
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 506904.44
                        1. Środki trwałe 506904.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7885.83
                                D. środki transportu 275286.23
                                E. inne środki trwałe 223732.38
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 370043
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 370043
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 33681238.18
                I. Zapasy 27802864.54
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 27802864.54
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4032417.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3447314.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3447314.63
                                        – do 12 miesięcy 3447314.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 585102.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 107410.91
                                        – do 12 miesięcy 107410.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 477691.57
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1798824.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1798824.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1798824.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1798824.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47131.55
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18687678.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18687678.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4570000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4570000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9526589.04
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2330275.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2330275.07
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2330275.07
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11856864.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4.64
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4.64
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4591085.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4591085.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4591085.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4591085.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 404884.69
                A. zysk netto 404884.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16831753.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16831753.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 404884.69
        II. Korekty razem 7074887.98
                1. Amortyzacja 258770.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -53916.41
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 271345.2
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -27757.96
                5. Zmiana stanu rezerw 20217.2
                6. Zmiana stanu zapasów 5230350.64
                7. Zmiana stanu należności 1260605.05
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 47849.08
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 67424.97
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7479772.67
        I. Wpływy 27757.96
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27757.96
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 106918.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 106918.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -79160.34
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 7914282.54
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2260810.08
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4866998.65
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 169015.77
                8. Odsetki 617458.04
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7914282.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -513670.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -513670.21
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2312495.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1798824.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8743.23

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-02-01 2017-10-23 SOKOLSKA, 68 B, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc