"DELTA PLUS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

KRS 0000057098

NIP6262234191

REGON27348534200000

Nazwa"DELTA PLUS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwa"DELTA PLUS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 17 gru 2001 (23 lata temu) 17 gru 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ROZWOJOWA, 21, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5796000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6262234191

data rejestracji 14 maj 1997

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

39194010767800095100000000

CABP Oddział we Wrocławiu

pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA

30194012100103529100800000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

65194012100103529100100000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

25194012100103529100900000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

16194012100103529100110000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

61194012100103529106000000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

BRIGITTE BENOIT

Beneficjent

1957-09-25

GUILLAUME BENOIT

Beneficjent

1986-11-03

JEROME JEAN-MARC BENOIT

Beneficjent

ADAM KRZYCKI

zgłaszający - prokurent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

DELTA PLUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2001-12-17

5796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.796.000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ADAM KRZYCKI

Prokurent

2012-01-27

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

BRIGITTE BENOIT

Beneficjent

POPRZEZ DELTA PLUS GROUP SA

GUILLAUME BENOIT

Beneficjent

POPRZEZ DELTA PLUS GROUP SA

JEROME JEAN-MARC BENOIT

Beneficjent

POPRZEZ SPÓŁKĘ DELTA PLUS GROUP SA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JEAN PAUL COUDERT

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

2001-12-17

2010-06-30

JACQUES BENOIT

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-12-17

2011-03-15

JÉRÓME JEAN-MARC BENOIT

PREZES ZARZĄDU

2011-03-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59462712.78
J Należności od jednostek powiązanych	78056.78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	234355.77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59228357.01
B. Koszty działalności operacyjnej	53536657.84
I. Amortyzacja	8905.84
II. Zużycie materiałów i energii	293952.95
III. Usługi obce	7927615.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	42522.93
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	259555.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45004104.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5926054.94
D. Pozostałe przychody operacyjne	122618.95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14950.86
IV. Inne przychody operacyjne	107668.09
E. Pozostałe koszty operacyjne	23183.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8254.87
III. Inne koszty operacyjne	14928.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6025490.51
G. Przychody finansowe	848735.52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	469574.61
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	379160.91
H. Koszty finansowe	44053
I. Odsetki, w tym:	44053
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6830173.03
J. Podatek dochodowy	1331627
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5498546.03

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	33100569.53
A. Kapitał (fundusz) własny	29688146.02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5796000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15584612.14
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2808987.85
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2808987.85
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5498546.03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3412423.51
I. Rezerwy na zobowiązania	1047740.07
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106323
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	941417.07
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	941417.07
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2364683.44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1831818.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1831818.52
– do 12 miesięcy	1831818.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	518796.49
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	447986.49
– do 12 miesięcy	447986.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70810
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	14068.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	33100569.53
A. Aktywa trwałe	4893750.96
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3424.96
1. Środki trwałe	3424.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	3424.96
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4569900
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4569900
A. w jednostkach powiązanych	4569900
– udziały lub akcje	4569900
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	320426
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	320426
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	28206818.57
I. Zapasy	3018.06
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3018.06
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	12179562.4
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12179562.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11172503.08
– do 12 miesięcy	11172503.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1006371.96
C. inne	687.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	16017626.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16017626.93
A. w jednostkach powiązanych	1531504.25
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1531504.25
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14486122.68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14486122.68
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6611.18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29222759.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29222759.99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5796000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5796000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15421174.69
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	163437.45
A. zwiększenie (z tytułu)	163437.45
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	163437.45
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15584612.14
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2808987.85
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2808987.85
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5196597.45
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5196597.45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5196597.45
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5196597.45
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5498546.03
A. zysk netto	5498546.03
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29688146.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29688146.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5498546.03
II. Korekty razem	-973236.64
1. Amortyzacja	8905.84
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-88092.88
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-31115.93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-264034.8
6. Zmiana stanu zapasów	-111.88
7. Zmiana stanu należności	517112.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1165885.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	49985.84
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4525309.39
I. Wpływy	12959180.8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	12959180.8
II. Wydatki	10360680
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	10360680
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	2598500.8
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5033160
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5033160
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5033160
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2090650.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2090650.19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12395472.49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14486122.68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	191717.36

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53518365.93
J Należności od jednostek powiązanych	78247.98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	226782.59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	53291583.34
B. Koszty działalności operacyjnej	47531336.27
I. Amortyzacja	2773.3
II. Zużycie materiałów i energii	186728.09
III. Usługi obce	8331988.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38284.88
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	239824.93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38731736.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5987029.66
D. Pozostałe przychody operacyjne	97504.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	89439.4
IV. Inne przychody operacyjne	8064.97
E. Pozostałe koszty operacyjne	102027.98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	98931.32
III. Inne koszty operacyjne	3096.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5982506.05
G. Przychody finansowe	3306760.37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2260760.61
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	2260760.61
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2260760.61
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1045999.76
– od jednostek powiązanych	16698.87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	180923.79
I. Odsetki, w tym:	220.07
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	180703.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9108342.63
J. Podatek dochodowy	1296755
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7811587.63

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	35136483.37
A. Kapitał (fundusz) własny	32525533.65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5796000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16108958.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2808987.85
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2808987.85
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7811587.63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2610949.72
I. Rezerwy na zobowiązania	809926.31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	157
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	809769.31
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	809769.31
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1801023.41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1185881.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1185881.84
– do 12 miesięcy	1185881.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	601073.14
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	416567.52
– do 12 miesięcy	416567.52
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	184505.62
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	14068.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	35136483.37
A. Aktywa trwałe	4871429.66
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10211.66
1. Środki trwałe	10211.66
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	2237.62
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	7974.04
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4569900
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4569900
A. w jednostkach powiązanych	4569900
– udziały lub akcje	4569900
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	291318
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	291318
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30265053.71
I. Zapasy	240604.38
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	240604.38
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	10367156.25
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10367156.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10322939.54
– do 12 miesięcy	10322939.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43529.35
C. inne	687.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	19650693.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19650693.55
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	13044
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	13044
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19637649.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19637649.55
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6599.53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29688146.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29688146.02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5796000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5796000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15584612.14
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	524346.03
A. zwiększenie (z tytułu)	524346.03
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	524346.03
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16108958.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2808987.85
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2808987.85
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5498546.03
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5498546.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5498546.03
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5498546.03
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7811587.63
A. zysk netto	7811587.63
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32525533.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32525533.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7811587.63
II. Korekty razem	-1418304.08
1. Amortyzacja	2773.3
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	53916.41
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2277459.48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-237813.76
6. Zmiana stanu zapasów	-237586.32
7. Zmiana stanu należności	1812406.15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-563660.03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29119.65
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6393283.55
I. Wpływy	3755047.32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2260760.61
A. w jednostkach powiązanych	2260760.61
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1494286.71
II. Wydatki	22604
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9560
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	13044
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	3732443.32
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4974200
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4974200
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4974200
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5151526.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5151526.87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	14486122.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19637649.55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	121078.79

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-12-17

2006-07-06

CHRZANOWSKIEGO, 10-12, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA

2006-07-06

2017-08-30

SOKOLSKA, 68B, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie